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Was steckt im Fonds Janus Henderson Global Research Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Investment Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.701.630.104 $99,8445.802.568
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)284.951.571 $6,051.424.117
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)227.463.961 $4,83643.772
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)168.739.700 $3,58452.361
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.069.409 $2,93579.296
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.151.584 $2,72111.022
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.798.598 $2,52314.490
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)104.147.832 $2,21240.343
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.311.274 $2,09300.343
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.093.104 $1,91311.353
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)86.272.623 $1,8343.497
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.743.439 $1,63132.109
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.625.112 $1,56430.909
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.214.176 $1,43264.654
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)62.404.208 $1,332.487.389
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)61.624.364 $1,31688.732
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)61.133.302 $1,30456.270
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.547.585 $1,2951.536
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)59.860.628 $1,27174.475
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.355.232 $1,24113.620
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.665.284 $1,20100.597
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)55.485.570 $1,1857.498
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.365.689 $1,1846.160
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.576.690 $1,16216.884
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)54.367.214 $1,15708.000
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)51.453.278 $1,09137.675
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.530.155 $1,05312.237
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.994.191 $1,04323.394
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.461.856 $0,99286.961
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.952.923 $0,95224.070
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.806.807 $0,91195.957
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.309.960 $0,9058.520
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.170.153 $0,90156.848
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)40.500.151 $0,86679.925
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)40.242.472 $0,85668.786
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.150.485 $0,85606.233
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.089.249 $0,85417.075
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)38.860.088 $0,8379.119
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.295.275 $0,81176.908
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)37.847.150 $0,801.546.756
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.802.970 $0,80145.195
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula One, Class CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)37.293.167 $0,79391.982
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.191.412 $0,79137.588
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.166.029 $0,7958.591
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.865.262 $0,76156.228
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.630.509 $0,76140.002
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)35.035.160 $0,7482.219
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)34.843.583 $0,741.716.135
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)34.419.754 $0,73183.951
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.720.486 $0,72388.899
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)33.626.280 $0,712.228.583
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.902.991 $0,70236.559
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.749.230 $0,70355.622
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.639.992 $0,69280.339
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.865.715 $0,68286.279
Nippon Sanso Holdings Corp.Nippon Sanso Holdings Corp.ECJP3711600001LongModellwert (Stufe 2)30.792.341 $0,65834.500
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.683.359 $0,65238.781
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.491.452 $0,65210.853
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)30.408.465 $0,65260.152
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongModellwert (Stufe 2)30.261.521 $0,64126.829
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.628.212 $0,63155.545
Nexans SANexans SAECFR0000044448LongModellwert (Stufe 2)29.467.809 $0,63177.349
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.787.389 $0,61358.498
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.521.790 $0,61101.256
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)28.339.344 $0,60135.569
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.015.488 $0,59291.070
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.720.138 $0,59700.462
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)27.699.312 $0,593.142.065
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.030.655 $0,55364.575
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.428.744 $0,54153.407
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.149.739 $0,5329.310
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)25.094.334 $0,53147.718
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.013.607 $0,5326.961
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)24.998.308 $0,5375.647
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.847.352 $0,5362.561
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.113.054 $0,51204.921
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.043.529 $0,5114.165
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.877.633 $0,51443.786
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)23.607.087 $0,5051.417
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.097.409 $0,49129.586
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)22.479.060 $0,48717.942
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)22.247.735 $0,47343.361
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.409.003 $0,4557.042
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)20.960.887 $0,45269.810
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)20.913.246 $0,4437.762
ATS Corp.ATS Corp.EC00217Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.424.433 $0,43708.510
Rosebank Industries plcRosebank Industries plcECJE00BSBJ5M88LongModellwert (Stufe 2)19.695.893 $0,424.483.291
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.255.662 $0,41162.756
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)19.082.220 $0,411.462.900
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)19.033.122 $0,401.826.537
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.968.132 $0,4038.186
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.632.969 $0,40105.677
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.354.044 $0,39145.275
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.343.638 $0,39176.449
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.177.713 $0,3693.089
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)16.262.421 $0,35106.182
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.232.757 $0,34110.766
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.893.482 $0,34122.512
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)15.511.111 $0,3339.004
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.156.083 $0,3290.360
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.574.635 $0,31239.046
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.342.277 $0,3076.582
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.206.659 $0,30156.997
St James's Place plcSt James's Place plcECGB0007669376LongModellwert (Stufe 2)13.898.975 $0,30864.120
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)13.697.185 $0,2957.308
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.380.308 $0,28313.503
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)12.350.964 $0,2638.897
Beazley plcBeazley plcECGB00BYQ0JC66LongModellwert (Stufe 2)10.969.661 $0,23642.441
Gildan Activewear, Inc.Gildan Activewear, Inc., Class AEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.703.852 $0,23207.439
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)9.607.616 $0,20121.600
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)9.346.669 $0,2035.043
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.904.760 $0,19153.187
Moncler SpAMoncler SpAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)7.543.094 $0,16129.994
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.493.291 $0,1411.984
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)6.169.920 $0,1384.489
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.772.253 $0,1249.306
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.029 $0,1064.944
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.388 $0,0513.231
Gesamt4.701.630.104 $99,8445.802.568
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