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Was steckt im Fonds Small-Company Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HOMESTEAD FUNDS INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt214.329.346 $100,214.188.029
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037.397 $4,2326.726
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.659.296 $4,0528.800
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.741.527 $3,6220.762
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.477.650 $3,50156.600
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.143.273 $3,3455.594
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.134.560 $3,348.500
OPENLANE IncOPENLANE IncEC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.115.892 $2,86148.300
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorpEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.901.907 $2,76139.492
FB Financial CorpFB Financial CorpEC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.422.031 $2,5497.959
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.274 $2,3318.700
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.869.955 $2,2849.376
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.317.530 $2,02166.700
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.083.429 $1,91235.900
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.272 $1,8881.200
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.765 $1,86216.500
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.491 $1,86296.900
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.808 $1,8325.400
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.287 $1,8256.070
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.610 $1,757.050
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.727.584 $1,7433.600
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.630.864 $1,7040.200
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.461.015 $1,627.471
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.051 $1,5664.716
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.217.682 $1,5040.725
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.096 $1,4763.200
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.145.938 $1,4723.700
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.000 $1,4521.400
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.026.010 $1,4139.000
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.242 $1,4136.300
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.943.884 $1,388.926
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.485 $1,37111.100
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.898.585 $1,3615.300
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.967 $1,3421.100
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.054 $1,3021.800
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.888 $1,2643.200
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.858 $1,2567.700
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.417 $1,2027.570
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.890 $1,19140.600
Kodiak Gas Services IncKodiak Gas Services IncEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.264 $1,1532.800
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.367 $1,1419.900
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.810 $1,1350.100
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.911 $1,1131.100
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings IncEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.893 $1,06119.300
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.135 $1,026.500
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.130 $1,02148.200
Krystal Biotech IncKrystal Biotech IncEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.185 $0,965.500
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.037.494 $0,9555.127
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.672 $0,9334.400
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.408 $0,9223.200
Encore Capital Group IncEncore Capital Group IncEC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.201 $0,8820.283
Savers Value Village IncSavers Value Village IncEC80517M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.900 $0,88187.106
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.218 $0,85150.100
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.224 $0,837.200
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.884 $0,7817.200
Hilton Grand Vacations IncHilton Grand Vacations IncEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.100 $0,7330.000
Enovis CorpEnovis CorpEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.973 $0,7072.076
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares IncEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.632 $0,6966.800
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.576 $0,6610.100
Live Oak Bancshares IncLive Oak Bancshares IncEC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.644 $0,6534.100
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.126 $0,6248.200
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.680 $0,601.600
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.849 $0,5413.300
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.904 $0,4964.700
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.190 $0,494.500
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings IncEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.424 $0,47196.400
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)833.222 $0,3943.900
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)660.480 $0,3112.800
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)599.955 $0,2811.500
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)439.432 $0,215.900
Gesamt214.329.346 $100,214.188.029
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