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Was steckt im Fonds International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HOMESTEAD FUNDS INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt112.405.628 $98,193.075.198
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongModellwert (Stufe 2)4.719.985 $4,12869
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)4.544.502 $3,972.295
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)4.018.149 $3,51103.414
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)3.730.522 $3,26148.173
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)3.615.905 $3,167.639
Lasertec CorpLasertec CorpECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)3.557.549 $3,1111.200
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)3.402.384 $2,9736.118
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.352.403 $2,9382.659
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)3.292.221 $2,88359.600
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.268.689 $2,8634.551
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.233 $2,8527.325
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.976.676 $2,607.241
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)2.869.603 $2,51117.095
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)2.865.097 $2,5048.975
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.754 $2,5044.944
Chugai Pharmaceutical Co LtdChugai Pharmaceutical Co LtdECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)2.633.011 $2,3057.000
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)2.500.371 $2,18542.598
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.826 $2,185.224
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)2.436.825 $2,135.559
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)2.355.834 $2,0646.526
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.318.292 $2,03115.200
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)2.247.399 $1,9632.300
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)2.150.854 $1,886.573
Alfa Laval ABAlfa Laval ABECSE0000695876LongModellwert (Stufe 2)2.099.520 $1,8335.194
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.859 $1,824.530
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)2.075.196 $1,8164.229
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)2.073.241 $1,8146.800
Epiroc ABEpiroc ABECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)2.028.397 $1,7773.930
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.489 $1,6419.571
M3 IncM3 IncECJP3435750009LongModellwert (Stufe 2)1.858.037 $1,62166.700
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.835.966 $1,6011.747
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)1.780.646 $1,56107.000
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)1.750.795 $1,5387.931
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)1.716.770 $1,503.300
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)1.711.098 $1,494.342
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)1.600.652 $1,408.083
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.512 $1,4024.672
Genmab A/SGenmab A/SECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)1.527.850 $1,335.573
Shionogi & Co LtdShionogi & Co LtdECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)1.433.558 $1,2583.900
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)1.399.432 $1,2269.043
Assa Abloy ABAssa Abloy ABECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)1.392.953 $1,2239.426
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)1.364.815 $1,192.700
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.330.081 $1,167.124
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)1.165.500 $1,0211.619
Sysmex CorpSysmex CorpECJP3351100007LongModellwert (Stufe 2)985.051 $0,86109.500
Unicharm CorpUnicharm CorpECJP3951600000LongModellwert (Stufe 2)906.907 $0,79156.500
Nice LtdNice LtdEC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)888.331 $0,789.778
Obic Co LtdObic Co LtdECJP3173400007LongModellwert (Stufe 2)833.711 $0,7335.500
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)816.767 $0,7140.043
Sonova Holding AGSonova Holding AGECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)803.406 $0,703.385
Gesamt112.405.628 $98,193.075.198
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