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Was steckt im Fonds NT Heritage Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Mutual Funds, Inc. zum Stichtag 2022-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.086.928.937 $98,828.732.526
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.371.458 $4,2289.624
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.701.797 $3,34241.237
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.532.093 $3,05194.592
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.969.424 $2,91257.175
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)30.284.747 $2,75208.702
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.963.772 $2,63171.566
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.730.816 $2,0715.435
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.857.339 $1,9914.713
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.429.106 $1,95160.074
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.335.862 $1,94102.764
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.828.798 $1,8938.851
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.776.731 $1,89151.910
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.649.647 $1,8840.705
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.465.000 $1,8666.014
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.998.783 $1,82280.095
lululemon athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.390.788 $1,7658.098
Aptiv PLCAptiv PLCECG6095L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.277.448 $1,75141.144
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.688.930 $1,70127.910
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.562.318 $1,6938.985
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.226.391 $1,66105.294
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.017.488 $1,6476.171
DexCom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.687.993 $1,6141.089
Jacobs Engineering Group IncJacobs Engineering Group IncEC469814107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.165.795 $1,56131.862
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.958.037 $1,5482.553
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.520.827 $1,50107.299
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.435.142 $1,40112.174
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.405.737 $1,4077.850
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.285.079 $1,3996.448
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.697.297 $1,34221.145
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.506.744 $1,32128.720
Horizon Therapeutics PlcHorizon Therapeutics PlcECG46188101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.085.830 $1,28150.925
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.963.347 $1,27100.225
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.403.816 $1,22597.318
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.376.586 $1,2298.076
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.881.034 $1,1765.676
DocuSign IncDocuSign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.947.773 $1,0994.997
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.920.659 $1,0850.313
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.907.642 $1,0884.770
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.479.099 $1,0445.955
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.245.557 $1,0276.751
Atlassian Corp PLCAtlassian Corp PLCECG06242104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.059.994 $1,0134.100
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.027.643 $1,0055.958
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.027.090 $1,0022.272
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.950.143 $1,0029.091
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.769.645 $0,98148.424
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.658.813 $0,97153.276
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.167.631 $0,9264.729
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.911.073 $0,90286.530
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.655.770 $0,88137.625
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.280.973 $0,8484.750
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.896.267 $0,8154.229
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.855.049 $0,8130.617
Zurn Water Solutions CorpZurn Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.849.973 $0,80289.783
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.687.574 $0,7921.561
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.396.996 $0,7616.965
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.034.362 $0,7383.344
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.896.860 $0,7248.728
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.823.823 $0,71264.676
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.748.946 $0,7015.853
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607.727 $0,6938.357
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.399.486 $0,6726.204
Amedisys IncAmedisys IncEC023436108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.272.028 $0,6653.827
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.072.022 $0,6422.799
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.174 $0,6431.667
Biohaven Pharmaceutical Holding Co LtdBiohaven Pharmaceutical Holding Co LtdECG11196105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.803.741 $0,6251.206
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.550.315 $0,6092.715
R1 RCM IncR1 RCM IncEC749397105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.386.928 $0,58268.584
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280.448 $0,5751.357
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.192.680 $0,56130.071
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics IncEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.096.762 $0,5585.186
Five Below IncFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.070.132 $0,5537.013
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.847.401 $0,5373.999
10X Genomics Inc10X Genomics IncEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.531.963 $0,5057.463
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.484 $0,50142.484
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.242.138 $0,4853.987
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.990.467 $0,45364.002
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.269.570 $0,3920.714
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.272 $0,3886.576
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.752.520 $0,34171.583
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.513.499 $0,3253.348
Coupa Software IncCoupa Software IncEC22266L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.637 $0,3024.381
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)533.190 $0,057.287
1.086.928.937 $98,828.732.526
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