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Was steckt im Fonds NT Equity Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Quantitative Equity Funds, Inc. zum Stichtag 2022-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.114.172.561 $98,2815.313.994
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.289.610 $6,64244.201
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.912.273 $6,17400.391
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.768.976 $3,2411.279
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)51.209.690 $4,5218.378
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.749.707 $2,01140.335
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)22.709.759 $2,0064.350
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.279.354 $1,7918.819
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.548.119 $1,6436.371
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.124.121 $1,6059.204
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.006.378 $1,32110.082
Accenture PLCAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.441.538 $1,2742.824
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.710.173 $1,2193.886
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.799.042 $1,1357.560
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.637.238 $1,1146.314
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.438.356 $1,1070.182
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.074.114 $1,0619.175
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.881.083 $1,0543.487
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.607.099 $1,02281.589
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.068.623 $0,98236.408
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.761.028 $0,95120.007
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)10.242.099 $0,9025.886
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.168.645 $0,90171.971
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.822.364 $0,87108.823
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.601.045 $0,8545.241
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.393.137 $0,8371.371
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.375.113 $0,83122.040
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.172.132 $0,8161.591
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.105.435 $0,8076.930
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049.045 $0,8030.231
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.032.281 $0,8056.986
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.951.397 $0,79165.552
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.655.208 $0,76105.487
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.530.999 $0,75116.815
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.490.793 $0,75169.173
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongModellwert (Stufe 2)8.468.468 $0,7576.917
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)8.401.710 $0,74160.706
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.347.761 $0,7441.856
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.343.491 $0,7414.489
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.147.506 $0,7280.501
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.355 $0,6948.083
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.791.108 $0,69160.774
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.757.813 $0,6841.916
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongModellwert (Stufe 2)7.627.497 $0,6762.837
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.565.844 $0,6775.342
Kohl's CorpKohl's CorpEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.484.162 $0,66123.787
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.449.577 $0,6611.967
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)7.449.126 $0,664.542.748
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.204.708 $0,6487.087
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.047.011 $0,62189.334
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.900.691 $0,6166.958
PerkinElmer IncPerkinElmer IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.847.904 $0,6039.252
VMware IncVMware IncEC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)6.808.173 $0,6059.789
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.776.200 $0,60118.114
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)6.693.997 $0,5922.220
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.637.504 $0,5963.663
Interpublic Group of Cos Inc/TheInterpublic Group of Cos Inc/TheEC460690100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.586.185 $0,58185.788
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.572.393 $0,5875.199
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.518.396 $0,5731.780
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)6.511.429 $0,5712.900
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.492.035 $0,57290.082
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.436.110 $0,5770.340
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.429.390 $0,5753.852
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.319.811 $0,5670.510
Enviva IncEnviva IncEC29415B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.132.859 $0,5477.484
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.050.040 $0,5324.237
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.988.149 $0,53377.563
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.945.501 $0,5231.047
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.915.355 $0,5246.758
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.874.941 $0,5258.370
Comerica IncComerica IncEC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.843.767 $0,5264.622
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.782.692 $0,5117.518
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.751.946 $0,5176.215
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.707.558 $0,50251.767
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.703.199 $0,50196.256
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530.106 $0,4955.290
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.432.868 $0,4822.688
Anthem IncAnthem IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.754 $0,4710.962
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.322.942 $0,4722.012
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.225.640 $0,4655.758
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.157.452 $0,4522.289
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongModellwert (Stufe 2)5.154.392 $0,4571.917
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.126.548 $0,4557.025
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108.367 $0,4513.955
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.153 $0,4524.222
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.100.067 $0,45167.051
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.981.732 $0,4412.510
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.629.400 $0,41120.683
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.466.933 $0,39123.056
Synovus Financial CorpSynovus Financial CorpEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)4.338.754 $0,3888.546
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.956 $0,38113.983
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.066.278 $0,3613.670
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.045.621 $0,3646.448
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.027.432 $0,3612.073
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.719 $0,3580.396
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.677 $0,3595.637
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.853.240 $0,3477.749
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.251 $0,3445.138
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.496 $0,3458.332
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.678 $0,33182.803
Horizon Therapeutics PlcHorizon Therapeutics PlcECG46188101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.585.031 $0,3234.075
Amdocs LtdAmdocs LtdECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.542.429 $0,3143.090
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.536.478 $0,3128.497
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.915 $0,3119.703
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.826 $0,3135.531
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)3.461.027 $0,31122.100
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC82968B103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.811 $0,31522.630
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.187 $0,3069.983
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.040 $0,2939.880
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.197 $0,2912.300
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.718 $0,2927.729
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.735 $0,2915.791
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.199.196 $0,286.736
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.029 $0,2811.040
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.830 $0,2747.109
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.060.234 $0,2738.576
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.191 $0,274.373
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.960.552 $0,261.448
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.180 $0,2647.390
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.748 $0,2614.505
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.009 $0,25110.369
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.616 $0,2513.980
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.546 $0,2517.504
GLOBALFOUNDRIES IncGLOBALFOUNDRIES IncECG39387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.785.180 $0,2544.620
Playtika Holding CorpPlaytika Holding CorpEC72815L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.100 $0,24142.478
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.753.694 $0,24139.357
Scientific Games CorpScientific Games CorpEC80874P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.276 $0,2345.043
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.330 $0,2360.674
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.877 $0,2346.919
Tandem Diabetes Care IncTandem Diabetes Care IncEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.522 $0,2120.075
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.955 $0,2022.045
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.747 $0,2023.047
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.847 $0,1960.259
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.358 $0,1918.761
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.058 $0,1833.565
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.470 $0,1719.356
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.801 $0,1622.967
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.094 $0,169.097
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.007 $0,1517.886
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.347 $0,1518.007
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.012 $0,1551.814
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries IncEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.930 $0,1428.078
Bruker CorpBruker CorpEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.439 $0,1323.195
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.160 $0,1329.160
Acuity Brands IncAcuity Brands IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)945.364 $0,084.994
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)528.811 $0,051.762
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)430.748 $0,045.925
Quidel CorpQuidel CorpEC74838J101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.125 $0,032.811
1.114.172.561 $98,2815.313.994
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