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Was steckt im Fonds First Eagle Global Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
62.735.365.905 $83,801.991.628.157
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.706.870 $3,015.889.496
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.116.305 $1,872.286.474
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)1.296.942.180 $1,7312.016.075
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.076.994 $1,608.058.756
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)1.192.559.300 $1,5920.248.964
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.657.702 $1,5620.475.698
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.865.589 $1,432.844.869
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)1.004.365.638 $1,341.880.097
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)972.655.402 $1,3020.090.785
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)964.434.523 $1,295.975.801
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)949.602.129 $1,272.185.757
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)919.894.169 $1,236.867.104
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)900.849.600 $1,201.831.956
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)876.340.600 $1,1738.890.364
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)868.709.575 $1,166.465.056
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)808.715.330 $1,0832.981.865
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)806.427.928 $1,087.965.535
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)791.312.950 $1,0617.526.038
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)789.499.358 $1,056.677.092
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)789.034.426 $1,054.111.323
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)786.167.102 $1,056.071.389
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)760.284.156 $1,028.222.844
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)737.808.283 $0,993.481.213
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)737.193.164 $0,984.176.022
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)721.103.274 $0,961.820.692
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)704.419.388 $0,944.267.398
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)676.326.796 $0,905.348.148
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)675.737.590 $0,903.716.724
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)675.444.301 $0,9024.979.449
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)671.208.495 $0,9011.461.692
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)659.775.411 $0,884.275.095
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)655.574.033 $0,885.355.997
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)643.361.498 $0,862.511.169
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)630.168.604 $0,845.242.098
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)617.237.353 $0,82195.791.006
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)607.918.915 $0,819.554.173
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)600.528.050 $0,804.060.640
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)600.480.977 $0,8010.763.570
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)596.298.437 $0,8023.189.560
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)577.139.334 $0,771.258.300
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)559.976.042 $0,752.427.224
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)557.006.492 $0,745.962.634
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)624.421.171 $0,831.794.962
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)552.804.331 $0,7412.514.500
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)539.105.061 $0,726.658.084
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)526.272.369 $0,701.878.739
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)523.166.583 $0,7031.743.592
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.036.502 $0,703.108.317
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)518.800.631 $0,694.670.093
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)511.085.184 $0,68110.675.488
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)505.604.475 $0,689.907.985
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)503.414.502 $0,6724.897.612
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)502.137.458 $0,674.627.995
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)500.504.357 $0,672.942.770
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)491.239.862 $0,661.747.687
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)487.631.219 $0,656.223.910
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)487.032.380 $0,65166.791.911
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)480.701.315 $0,647.051.271
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)479.839.551 $0,64170.694.647
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)464.694.532 $0,6212.674.260
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)461.787.674 $0,626.578.172
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)461.404.104 $0,624.397.890
Investor ABInvestor AB, Class BECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)587.964.833 $0,7914.532.328
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)456.020.606 $0,615.342.322
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)452.852.296 $0,6041.248.000
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)451.537.101 $0,60332.182.803
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)439.961.528 $0,5921.503.496
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)422.181.127 $0,562.556.040
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)419.901.562 $0,5611.283.000
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)404.699.258 $0,546.189.955
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)395.530.804 $0,535.155.511
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)394.197.187 $0,5310.809.887
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)393.013.300 $0,523.788.080
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)390.322.530 $0,52957.189
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)387.752.801 $0,5235.426.045
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)384.516.077 $0,511.190.268
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)383.835.966 $0,516.565.788
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)383.463.219 $0,512.675.387
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)380.052.362 $0,516.318.410
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)375.984.648 $0,501.999.447
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)369.144.895 $0,493.185.579
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)368.947.516 $0,493.102.485
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)363.831.480 $0,495.807.366
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)363.267.368 $0,49541.374
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)363.119.412 $0,494.777.887
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)347.418.582 $0,468.831.179
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)346.011.820 $0,4654.929.000
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)337.977.297 $0,455.965.007
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.276.233 $0,451.090.697
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)335.719.820 $0,458.365.600
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)326.562.874 $0,446.244.032
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)324.884.214 $0,431.813.338
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)308.964.600 $0,41434
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)284.267.466 $0,386.528.960
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)266.833.691 $0,361.857.627
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)255.905.343 $0,343.516.726
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.520.090 $0,341.742.359
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)251.090.258 $0,3431.759.300
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)245.604.810 $0,333.154.853
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)232.334.326 $0,313.269.505
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)225.730.072 $0,30635.394
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)225.167.536 $0,30381.724
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)223.489.314 $0,30772.734
Hirose Electric Co. Ltd.Hirose Electric Co. Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)220.376.105 $0,291.585.215
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)201.407.604 $0,2740.367.500
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)199.401.519 $0,2716.166.787
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)198.592.468 $0,276.107.800
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)179.759.036 $0,2412.312.089
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)164.972.804 $0,227.867.984
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)148.195.475 $0,2010.429.006
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.624.403 $0,161.331.379
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.882.247 $0,16444.071
Derwent London plcDerwent London plcECGB0002652740LongModellwert (Stufe 2)116.193.776 $0,164.966.240
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECMXP554091415LongBörsenkurs (Stufe 1)113.773.422 $0,152.256.672
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd.ECBMG420981224LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt112.307.950 $0,1512.748.580
Fresnillo plcFresnillo plcECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)111.731.066 $0,152.530.326
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)108.432.405 $0,142.131.829
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.041.447 $0,139.162.021
Dentsply Sirona, Inc.Dentsply Sirona, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.550.333 $0,138.302.156
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)85.962.825 $0,11867.489
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)82.011.793 $0,111.126.149
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)57.700.661 $0,088.558.692
T Hasegawa Co. Ltd.T Hasegawa Co. Ltd.ECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)55.382.456 $0,073.002.800
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)28.119.536 $0,042.597.200
Pluxee NVPluxee NVECNL0015001W49LongModellwert (Stufe 2)24.510.955 $0,031.724.952
Chofu Seisakusho Co. Ltd.Chofu Seisakusho Co. Ltd.ECJP3527800001LongModellwert (Stufe 2)9.632.579 $0,01757.000
Bausch & Lomb, Inc.Bausch & Lomb, Inc.DBT071707AG8LongSchätzwert (Stufe 3)5.309.824 $0,015.467.000
JG Boswell Co.JG Boswell Co.EC101205102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.445 $0,002.485
Mills Music TrustMills Music TrustEC601158108LongModellwert (Stufe 2)695.024 $0,0031.592
62.735.365.905 $83,801.991.628.157
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