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Was steckt im Fonds First Eagle Global Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt65.031.009.483 $85,592.160.866.267
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.899.545 $2,585.495.887
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.753.412 $1,999.151.995
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)1.509.999.803 $1,9912.016.075
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.902.941 $1,682.286.474
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)1.228.321.279 $1,6220.248.964
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.215.565 $1,412.844.869
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)1.032.427.582 $1,361.880.097
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.389.864 $1,3420.475.698
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)1.011.967.369 $1,3321.775.472
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)1.003.407.788 $1,326.071.389
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)979.158.860 $1,296.106.766
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)972.267.508 $1,283.648.831
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)915.274.996 $1,204.973.780
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)912.186.750 $1,207.023.845
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)904.784.849 $1,1938.890.364
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)901.560.476 $1,1936.019.196
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)890.320.756 $1,176.867.104
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)879.963.911 $1,162.185.757
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)875.516.316 $1,155.600.437
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)854.601.005 $1,126.677.092
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)844.528.235 $1,113.573.332
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)843.551.890 $1,112.511.169
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)831.940.350 $1,0918.143.743
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)796.163.737 $1,057.965.535
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)791.515.493 $1,041.831.956
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)773.323.007 $1,029.056.365
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)746.716.464 $0,988.222.844
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)736.014.741 $0,971.820.692
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)735.700.595 $0,973.855.469
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)735.247.147 $0,9710.417.603
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)733.979.918 $0,9711.461.692
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)713.857.469 $0,9423.189.560
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)710.825.749 $0,9410.401.577
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)685.533.952 $0,90236.280.702
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)670.413.341 $0,883.475.445
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)664.520.767 $0,874.275.095
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)649.803.570 $0,861.398.269
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)648.926.273 $0,855.214.838
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)646.767.707 $0,85132.113.107
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)631.146.954 $0,831.258.300
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)611.491.970 $0,801.878.739
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)608.839.631 $0,802.904.488
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)598.507.598 $0,7924.979.449
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)583.108.576 $0,775.348.148
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)573.024.179 $0,758.139.548
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)555.146.548 $0,734.397.890
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)545.957.297 $0,7212.674.260
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)541.270.326 $0,7124.638.660
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)537.810.861 $0,715.962.634
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.564.915 $0,693.108.317
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)521.122.786 $0,696.578.172
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)518.722.843 $0,68166.791.911
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)516.385.694 $0,682.427.224
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)513.427.371 $0,68332.182.803
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)511.486.007 $0,674.627.995
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)506.797.043 $0,6714.409.122
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)500.927.248 $0,6611.283.000
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)563.131.452 $0,741.794.962
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)496.702.175 $0,659.208.420
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)487.753.999 $0,645.342.322
Investor ABInvestor AB, Class BECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)586.561.025 $0,7713.620.306
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)484.133.864 $0,646.223.910
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)483.902.456 $0,645.030.694
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)483.562.939 $0,6431.743.592
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)468.309.887 $0,627.051.271
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)465.364.020 $0,61170.694.647
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)460.393.055 $0,616.565.788
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)456.991.271 $0,6011.341.000
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)439.271.111 $0,5843.574.600
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)437.634.415 $0,584.670.093
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)424.879.360 $0,5635.426.045
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)422.702.292 $0,5621.755.136
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)420.098.564 $0,559.907.985
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)411.322.510 $0,546.189.955
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)405.832.133 $0,535.156.698
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)404.727.812 $0,533.185.579
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)400.227.615 $0,531.190.268
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)396.064.291 $0,522.675.387
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)385.363.825 $0,511.070.693
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)375.855.091 $0,495.965.007
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)370.574.679 $0,492.556.040
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)334.573.677 $0,4454.929.000
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)332.704.404 $0,44434
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)330.008.655 $0,434.777.887
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.254.785 $0,431.961.373
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.369.205 $0,438.831.179
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)322.129.611 $0,426.244.032
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)308.380.440 $0,416.528.960
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)306.583.619 $0,403.516.726
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)301.355.026 $0,408.365.600
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)297.188.407 $0,3918.011.898
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)290.278.884 $0,381.999.447
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)287.497.076 $0,383.620.414
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)285.641.644 $0,383.154.853
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)275.680.430 $0,361.813.338
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)275.050.358 $0,363.269.505
Hirose Electric Co. Ltd.Hirose Electric Co. Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)267.122.710 $0,351.585.215
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)265.939.171 $0,351.857.627
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.003.807 $0,35699.700
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)257.528.061 $0,3431.759.300
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)231.088.605 $0,3040.367.500
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)230.087.176 $0,3012.312.089
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.236.363 $0,30381.724
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)217.825.654 $0,296.107.800
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)216.588.179 $0,29341.514
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)199.909.118 $0,262.350.213
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)179.579.754 $0,2416.166.787
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)174.923.833 $0,23540.880
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)164.464.255 $0,2235.712.281
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)159.465.432 $0,2110.429.006
Derwent London plcDerwent London plcECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)140.825.979 $0,194.966.240
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)140.182.192 $0,182.131.829
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd.ECBMG420981224LongModellwert (Stufe 2)beschränkt114.203.699 $0,1512.748.580
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.295.088 $0,149.162.021
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.059.157 $0,14444.071
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECMXP554091415LongBörsenkurs (Stufe 1)103.885.481 $0,142.256.672
Fresnillo plcFresnillo plcECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)85.236.378 $0,112.530.326
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)84.129.252 $0,11867.489
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)79.412.094 $0,101.126.149
T Hasegawa Co. Ltd.T Hasegawa Co. Ltd.ECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)60.972.481 $0,083.002.800
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)32.799.722 $0,042.597.200
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)22.751.222 $0,0364.915.388
Bausch & Lomb, Inc.Bausch & Lomb, Inc.DBT071707AG8LongSchätzwert (Stufe 3)5.446.499 $0,015.467.000
JG Boswell Co.JG Boswell Co.EC101205102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.975 $0,002.485
Mills Music TrustMills Music TrustEC601158108LongModellwert (Stufe 2)630.260 $0,0031.592
Gesamt65.031.009.483 $85,592.160.866.267
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