Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds First Eagle Overseas Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
14.638.657.149 $85,151.032.645.228
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)555.163.061 $3,234.144.349
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)491.513.541 $2,8610.886.066
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)432.644.086 $2,524.008.416
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)350.072.279 $2,04655.309
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)348.484.481 $2,035.917.064
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)331.061.582 $1,936.838.277
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)304.727.564 $1,77619.690
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)301.479.008 $1,7513.379.077
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)282.876.785 $1,652.392.395
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)270.261.539 $1,571.408.218
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)269.523.795 $1,572.242.051
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)266.882.552 $1,552.061.073
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)254.161.013 $1,482.510.489
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)249.974.165 $1,453.666.800
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)247.350.725 $1,442.647.836
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)243.968.603 $1,42615.989
Investor ABInvestor AB, Class BECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)237.004.497 $1,385.839.623
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.330.103 $1,364.200.347
Haw Par Corp. Ltd.Haw Par Corp. Ltd.ECSG1D25001158LongModellwert (Stufe 2)231.154.910 $1,3417.062.813
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)231.060.681 $1,345.230.800
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.217.326 $1,2271.992.235
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)210.164.434 $1,2266.665.288
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)208.225.866 $1,213.555.707
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)203.454.318 $1,183.197.528
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)199.723.910 $1,167.767.100
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)197.463.626 $1,155.385.700
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)188.375.353 $1,102.404.340
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)214.884.913 $1,25618.111
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)187.112.709 $1,0911.353.228
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)184.389.565 $1,07135.650.077
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)183.420.503 $1,07399.900
Kansai Paint Co. Ltd.Kansai Paint Co. Ltd.ECJP3229400001LongModellwert (Stufe 2)174.626.115 $1,0211.635.930
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)172.487.408 $1,001.644.070
TIS, Inc.TIS, Inc.ECJP3104890003LongModellwert (Stufe 2)170.942.776 $0,997.843.200
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)169.966.787 $0,994.235.300
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)168.236.215 $0,988.320.539
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)161.083.522 $0,9413.060.096
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)160.862.811 $0,941.272.045
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)160.432.440 $0,93626.200
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)156.098.183 $0,9133.803.059
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)154.919.311 $0,90910.865
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.591.524 $0,902.034.099
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)150.688.007 $0,8813.725.400
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)150.670.145 $0,881.356.289
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)149.244.574 $0,8753.091.184
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)145.827.771 $0,8523.150.000
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)140.640.786 $0,823.779.100
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)135.295.687 $0,793.710.151
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongBörsenkurs (Stufe 1)132.339.910 $0,772.806.353
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)132.295.856 $0,77738.408
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)131.847.901 $0,7715.760.500
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.406.427 $0,76569.583
HAL TrustHAL TrustECBMG455841020LongModellwert (Stufe 2)129.041.313 $0,75644.459
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)123.411.853 $0,7211.275.209
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)121.315.003 $0,7115.344.600
Hirose Electric Co. Ltd.Hirose Electric Co. Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)117.559.224 $0,68845.630
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)115.009.071 $0,67397.654
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)112.526.411 $0,653.460.800
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)109.408.944 $0,642.512.868
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.357.098 $0,629.392.572
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)104.325.536 $0,611.433.672
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)99.713.738 $0,581.280.847
OBIC Business Consultants Co. Ltd.OBIC Business Consultants Co. Ltd.ECJP3173500004LongModellwert (Stufe 2)96.115.662 $0,562.445.400
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.013.512 $0,552.389.769
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)89.203.893 $0,5217.878.859
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)84.890.793 $0,495.974.046
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.993.172 $0,48441.349
Industrivarden ABIndustrivarden AB, Class CECSE0000107203LongModellwert (Stufe 2)82.739.112 $0,481.572.517
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)81.754.910 $0,481.150.489
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)81.739.613 $0,48569.050
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)76.640.957 $0,456.244.189
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd.ECBMG420981224LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt68.769.545 $0,407.806.340
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECMXP554091415LongBörsenkurs (Stufe 1)66.964.761 $0,391.328.232
Kesko OYJKesko OYJ, Class BECFI0009000202LongBörsenkurs (Stufe 1)64.997.239 $0,382.642.196
Nihon Kohden Corp.Nihon Kohden Corp.ECJP3706800004LongModellwert (Stufe 2)63.265.312 $0,376.792.300
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)56.742.430 $0,333.886.413
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)56.700.249 $0,332.704.183
L E Lundbergforetagen ABL E Lundbergforetagen AB, Class BECSE0000108847LongModellwert (Stufe 2)56.555.590 $0,33975.693
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)55.528.414 $0,321.113.537
Laurent-PerrierLaurent-PerrierECFR0006864484LongBörsenkurs (Stufe 1)55.234.997 $0,32558.938
As One Corp.As One Corp.ECJP3131300000LongModellwert (Stufe 2)52.600.007 $0,313.793.160
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongModellwert (Stufe 2)51.745.004 $0,30149.362.500
AG Anadolu Grubu Holding A/SAG Anadolu Grubu Holding A/SECTRAYAZIC91Q6LongModellwert (Stufe 2)48.711.741 $0,2870.243.230
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongBörsenkurs (Stufe 1)48.306.819 $0,2811.481.288
NongShim Co. Ltd.NongShim Co. Ltd.ECKR7004370003LongModellwert (Stufe 2)45.422.562 $0,26176.897
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)43.520.136 $0,25439.181
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)41.208.135 $0,243.806.100
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)40.609.547 $0,24557.632
Fresnillo plcFresnillo plcECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)40.312.762 $0,23912.946
T Hasegawa Co. Ltd.T Hasegawa Co. Ltd.ECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)35.161.552 $0,201.906.436
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)32.647.028 $0,19641.855
Taiwan Secom Co. Ltd.Taiwan Secom Co. Ltd.ECTW0009917005LongModellwert (Stufe 2)30.518.192 $0,188.545.694
SK Kaken Co. Ltd.SK Kaken Co. Ltd.ECJP3162650000LongBörsenkurs (Stufe 1)29.391.144 $0,17437.805
Fursys, Inc.Fursys, Inc.ECKR7016800005LongBörsenkurs (Stufe 1)21.117.463 $0,12872.463
CAE, Inc.CAE, Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.940.057 $0,12762.974
Nagaileben Co. Ltd.Nagaileben Co. Ltd.ECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)18.301.538 $0,111.687.224
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECTH0902010014LongBörsenkurs (Stufe 1)17.229.960 $0,1052.214.985
North West Co., Inc. (The)North West Co., Inc. (The)EC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)14.490.321 $0,08386.850
Legris Industries SALegris Industries SAECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.814.749 $0,07905.366
Pluxee NVPluxee NVECNL0015001W49LongModellwert (Stufe 2)9.215.864 $0,05648.564
Chofu Seisakusho Co. Ltd.Chofu Seisakusho Co. Ltd.ECJP3527800001LongModellwert (Stufe 2)5.242.566 $0,03412.000
14.638.657.149 $85,151.032.645.228
Erweitert ×