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Was steckt im Fonds First Eagle U.S. Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.283.645.498 $79,0253.877.547
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.212.383 $4,01182.847
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.259.498 $3,65357.804
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.890.123 $3,0789.616
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.109.975 $3,02314.143
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.956.212 $2,83122.276
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.157.245 $2,66107.199
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.081.256 $2,53215.288
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)34.278.141 $2,11186.274
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.125.420 $2,10262.766
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.701.044 $2,07371.116
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.352.164 $2,05365.303
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.856.285 $2,02211.376
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.095.899 $1,98200.174
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.839.015 $1,90115.736
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)29.683.571 $1,8388.365
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.625.583 $1,821.183.603
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.706.387 $1,77170.425
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)28.704.190 $1,77336.154
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.447.897 $1,501.020.363
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.127.023 $1,49486.530
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.101.132 $1,36114.573
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.928.200 $1,2945.034
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)23.257.513 $1,43396.258
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.724.952 $1,21296.839
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.870.627 $1,16170.744
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.675.853 $1,15265.282
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)18.333.963 $1,1356.329
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.319.909 $1,1354.483
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.831.630 $1,10225.090
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)17.156.694 $1,06404.639
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.375.159 $1,01303.581
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.144.640 $0,99172.283
United States of AmericaU.S. Treasury Inflation Linked NotesDBT91282CQP9LongModellwert (Stufe 2)16.088.464 $0,9916.300.000
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.589.032 $0,96162.065
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.438.227 $0,95121.513
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.332.000 $0,9420
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.223.122 $0,94217.101
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.103.405 $0,93777.324
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.586.873 $0,90100.613
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.797.684 $0,85175.320
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.217.011 $0,8189.280
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.188.019 $0,81190.937
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.748.006 $0,7835.419
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.175.220 $0,7520.543
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.916.410 $0,7356.012
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.399.826 $0,70134.021
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.887.452 $0,6765.453
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)10.727.625 $0,66207.940
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.110.399 $0,6226.796
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.751.962 $0,60265.504
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.657.765 $0,59121.619
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.563.102 $0,5915.079
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.058.631 $0,4348.620
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlMexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlDBT593035AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.017.000 $0,375.500.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series LEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)5.482.075 $0,344.250
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)5.081.133 $0,311.103.333
Strategy, Inc.Strategy, Inc.DBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)4.664.000 $0,295.300.000
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.247.872 $0,26359.380
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.728.659 $0,2315.912
Enterprise Products Operating LLCEnterprise Products Operating LLCDBT29379VBR3LongModellwert (Stufe 2)5.331.870 $0,335.350.000
Embecta Corp.Embecta Corp.DBT29082KAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.315.627 $0,143.000.000
Noble Finance II LLCNoble Finance II LLCDBT65505PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.213.336 $0,142.141.000
Roller Bearing Co. of America, Inc.Roller Bearing Co. of America, Inc.DBT775631AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.443.907 $0,091.490.000
Transocean International Ltd.Transocean International Ltd.DBT893830BZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.032.451 $0,06990.000
Bausch & Lomb, Inc.Bausch & Lomb, Inc.DBT071707AG8LongSchätzwert (Stufe 3)597.750 $0,04600.000
Gesamt1.283.645.498 $79,0253.877.547
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