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Was steckt im Fonds First Eagle U.S. Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.290.104.205 $78,0537.679.649
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.125.306 $4,55196.694
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.836.927 $3,3289.616
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.318.646 $2,92359.594
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.572.606 $2,82107.199
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.027.132 $2,78122.276
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.996.576 $2,78308.619
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.312.417 $2,32232.098
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.464.618 $2,21225.941
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.313.385 $2,08371.116
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.621.658 $1,97211.376
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.182.264 $1,89365.303
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)29.870.110 $1,81164.293
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.677.415 $1,74170.425
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)28.658.057 $1,73162.341
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.673.826 $1,67486.530
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.590.616 $1,671.020.363
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.948.216 $1,631.099.030
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.393.041 $1,60178.464
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.529.088 $1,48115.736
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)22.639.113 $1,3788.365
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)22.361.485 $1,35276.170
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.844.694 $1,3277.717
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.777.775 $1,32177.923
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.762.867 $1,3232.433
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.030.051 $1,27176.842
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)20.648.728 $1,25404.639
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.407.334 $1,17296.839
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.138.918 $1,16172.283
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)21.197.018 $1,28396.258
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.525.724 $1,12170.744
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.600.733 $1,0654.483
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.618.249 $1,01100.613
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.900.775 $0,96777.164
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.801.318 $0,96225.090
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)15.778.879 $0,9556.329
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.511.212 $0,88190.937
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.238.000 $0,8620
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.080.926 $0,85121.513
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.448.095 $0,81175.288
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.149.690 $0,80126.744
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.138.264 $0,7932.219
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.922.325 $0,7856.012
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.916.228 $0,7841.769
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.796.502 $0,7789.280
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.708.973 $0,77211.288
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.691.724 $0,77217.101
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.117.699 $0,7320.543
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.099.219 $0,73193.124
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)10.875.262 $0,66207.940
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.444.927 $0,63265.504
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.142.715 $0,5548.620
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.443.477 $0,5158.259
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.013.245 $0,4822.556
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlMexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlDBT593035AB4LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.775.000 $0,355.500.000
Dentsply Sirona, Inc.Dentsply Sirona, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.375.660 $0,33457.503
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series LEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)5.196.773 $0,314.250
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.184.884 $0,3157.706
Strategy, Inc.Strategy, Inc.DBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)4.578.670 $0,285.300.000
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.259.802 $0,2615.912
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.884.898 $0,24359.380
Noble Finance II LLCNoble Finance II LLCDBT65505PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.834.180 $0,172.725.000
Embecta Corp.Embecta Corp.DBT29082KAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.818.399 $0,173.000.000
Enterprise Products Operating LLCEnterprise Products Operating LLCDBT29379VBR3LongModellwert (Stufe 2)5.335.796 $0,325.350.000
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)1.889.547 $0,11280.275
Roller Bearing Co. of America, Inc.Roller Bearing Co. of America, Inc.DBT775631AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.456.898 $0,091.490.000
Transocean International Ltd.Transocean International Ltd.DBT893830BZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.046.898 $0,06990.000
Bausch & Lomb, Inc.Bausch & Lomb, Inc.DBT071707AG8LongSchätzwert (Stufe 3)582.750 $0,04600.000
1.290.104.205 $78,0537.679.649
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