Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds MML Income & Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
128.821.722 $99,591.851.860
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.228.434 $3,2735.152
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.151.035 $3,2120.063
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.811 $2,5128.941
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.254 $2,4331.139
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.062 $2,4139.175
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.641 $2,3710.574
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004.187 $2,3222.728
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.962.976 $2,2916.264
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.278 $2,20117.392
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.975 $2,0620.374
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.174 $2,0330.354
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.129 $2,038.042
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.599 $2,0032.516
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.532.728 $1,969.350
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.857 $1,9153.927
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.832 $1,7896.591
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.837 $1,7847.672
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.357 $1,767.918
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.555 $1,7441.680
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.059 $1,6812.826
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.404 $1,5430.760
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.778 $1,5227.617
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.923 $1,5033.999
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.209 $1,446.334
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.494 $1,376.532
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.392 $1,3065.912
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.776 $1,2917.778
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.692 $1,2930.150
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.587 $1,294.847
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.902 $1,233.322
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.344 $1,229.540
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.085 $1,2210.884
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.190 $1,2033.110
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.966 $1,1630.707
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.941 $1,055.709
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.231 $1,0014.241
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.037 $1,008.776
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.450 $0,9610.803
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.193 $0,958.807
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.683 $0,9210.173
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.859 $0,9245.976
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.564 $0,9127.191
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.992 $0,9016.794
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.266 $0,8763.874
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.528 $0,8653.983
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.081 $0,8538.317
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.502 $0,846.272
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.364 $0,833.163
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.421 $0,828.708
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.085 $0,8117.467
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.269 $0,8115.589
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.370 $0,791.889
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.599 $0,7915.867
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.437 $0,785.607
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.465 $0,7838.301
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.301 $0,773.307
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)985.644 $0,769.706
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)984.145 $0,763.011
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)983.599 $0,7635.509
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)979.881 $0,762.839
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)977.943 $0,767.186
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)959.947 $0,745.262
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)955.193 $0,7413.166
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)943.261 $0,7344.243
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)919.544 $0,7111.922
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)909.239 $0,703.323
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)859.599 $0,6614.624
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)827.652 $0,644.175
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)762.496 $0,5935.614
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)756.569 $0,589.266
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)753.541 $0,588.884
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)738.425 $0,575.734
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)733.804 $0,577.081
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)726.357 $0,5626.587
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)716.288 $0,556.814
GPGI IncGPGI IncEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)700.279 $0,5440.952
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)698.009 $0,549.704
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)675.089 $0,5228.211
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)674.145 $0,521.919
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)661.764 $0,513.123
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)628.019 $0,493.639
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)622.190 $0,482.483
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)621.861 $0,4879.319
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)605.904 $0,472.963
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)558.159 $0,438.038
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)459.015 $0,351.579
128.821.722 $99,591.851.860
Erweitert ×