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Was steckt im Fonds MML Income & Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt132.639.167 $99,311.745.489
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.116.288 $3,0891.250
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.109.302 $3,0831.979
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.194.378 $2,3929.854
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.980 $2,2726.432
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.977.989 $2,237.165
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.972.259 $2,2310.138
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.943 $2,1535.678
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.619 $2,1419.558
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.674 $2,0129.503
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.747 $1,9919.663
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.652.823 $1,9916.004
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.787 $1,977.712
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.542 $1,937.295
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.387 $1,907.984
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.571 $1,8932.220
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.456.804 $1,84101.228
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.433 $1,7425.235
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.697 $1,6326.279
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.462 $1,5610.349
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.311 $1,555.212
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.199 $1,5415.115
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.652 $1,5011.882
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.186 $1,5031.373
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.929 $1,496.064
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.680 $1,4636.076
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.623 $1,3228.902
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.421 $1,2863.259
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.281 $1,2710.393
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.674 $1,234.640
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.566 $1,2112.263
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.747 $1,203.197
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.695 $1,1911.420
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.959 $1,1827.623
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.621 $1,1625.842
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.402 $1,1410.416
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.549 $1,1134.823
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.950 $1,108.427
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.200 $1,093.689
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.811 $1,069.620
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.235 $1,0510.227
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.025 $1,043.044
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.816 $1,0235.129
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.754 $1,0213.628
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.006 $0,967.100
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.765 $0,9544.234
GPGI IncGPGI IncEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.957 $0,9378.420
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.993 $0,9247.147
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.101 $0,9036.850
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.624 $0,906.620
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.092 $0,8834.164
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.775 $0,875.332
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.130 $0,8626.161
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.482 $0,8616.715
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.685 $0,833.198
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.605 $0,8251.938
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.304 $0,8214.998
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.618 $0,823.760
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.312 $0,813.182
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.673 $0,7761.455
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.894 $0,772.883
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.538 $0,765.062
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.655 $0,7616.102
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.363 $0,7611.922
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.656 $0,759.408
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)998.172 $0,7512.600
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)985.994 $0,7413.664
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)968.655 $0,735.394
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)949.426 $0,7115.468
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)942.271 $0,712.034
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)936.480 $0,7050.868
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)906.626 $0,689.338
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)900.249 $0,6736.670
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)869.448 $0,653.004
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)869.341 $0,6515.185
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)834.097 $0,622.968
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)807.163 $0,604.368
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)755.519 $0,5776.315
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)726.283 $0,548.004
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.447 $0,492.410
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)646.701 $0,486.776
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)613.946 $0,465.377
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)596.581 $0,458.547
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)518.415 $0,3919.526
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)414.159 $0,312.532
Gesamt132.639.167 $99,311.745.489
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