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Was steckt im Fonds MML VIP American Century Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt232.141.687 $97,432.939.302
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.324.394 $2,2348.505
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.778.639 $2,0182.747
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.769.644 $2,0055.403
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.694.158 $1,9756.204
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.353.720 $1,8315.549
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.792 $1,6745.977
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.597 $1,6416.374
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.870.781 $1,6248.204
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.741.786 $1,5724.726
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.736.801 $1,57101.654
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.619.523 $1,5220.821
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)3.598.281 $1,5113.767
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.587.132 $1,5164.633
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)3.527.895 $1,48101.113
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.473.236 $1,4620.839
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.190 $1,4045.792
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.326.110 $1,4043.157
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.647 $1,3953.432
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.402 $1,3547.231
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.140 $1,3314.936
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.117 $1,3013.050
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.046.267 $1,2817.330
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.952.110 $1,2448.876
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.985 $1,2144.899
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.594 $1,2022.528
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.825.990 $1,1956.724
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.568 $1,1620.112
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.687 $1,0713.232
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.870 $1,0420.848
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.743 $1,028.327
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.327.186 $0,9829.748
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.321.851 $0,978.205
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.721 $0,9614.461
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.892 $0,9510.719
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.436 $0,9548.665
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.996 $0,9435.778
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.522 $0,914.740
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)2.154.331 $0,9053.530
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.287 $0,8814.132
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.037.788 $0,864.899
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.034 $0,8527.530
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.982.705 $0,8325.390
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.750 $0,8341.239
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.645 $0,8035.847
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.373 $0,8037.094
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.267 $0,7916.128
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.086 $0,7926.195
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.098 $0,7951.502
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.143 $0,784.987
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.873 $0,7838.857
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.832.638 $0,7711.204
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.412 $0,7612.894
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)1.807.601 $0,7611.900
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.689 $0,7482.649
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.659 $0,7420.354
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.503 $0,7315.318
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.876 $0,7332.516
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.584 $0,7265.525
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.745 $0,7214.489
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)1.708.208 $0,7220.309
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.190 $0,715.414
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.644 $0,7119.005
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.475 $0,705.937
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)1.666.228 $0,7017.848
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.802 $0,6956.512
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.326 $0,6913.524
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.007 $0,6731.401
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.192 $0,6616.736
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.414 $0,6218.083
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.383 $0,619.573
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.839 $0,6111.423
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.657 $0,607.116
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.501 $0,6065.155
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.685 $0,609.263
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.457 $0,6024.228
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.833 $0,586.472
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)1.362.675 $0,5723.541
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)1.340.538 $0,5613.563
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.524 $0,567.912
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.624 $0,5621.765
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.675 $0,5552.223
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.897 $0,543.803
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.734 $0,5313.099
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.056 $0,5332.586
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.272 $0,521.739
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.598 $0,522.562
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.759 $0,5213.439
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)1.221.886 $0,5131.634
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.021 $0,5017.922
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.435 $0,4915.739
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.429 $0,493.699
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.139 $0,4925.851
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.605 $0,478.664
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.369 $0,462.745
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.994 $0,4637.586
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)1.079.135 $0,4512.841
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.149 $0,4413.918
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)988.829 $0,4223.931
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)974.340 $0,419.000
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)940.362 $0,3910.257
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)921.876 $0,3912.756
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)907.282 $0,3811.378
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)907.184 $0,387.477
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)897.303 $0,3822.238
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)886.398 $0,3715.325
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.343 $0,372.326
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)862.958 $0,3630.853
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)843.175 $0,3531.758
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)842.305 $0,353.953
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)839.519 $0,356.989
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)836.935 $0,358.591
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)811.800 $0,343.577
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)805.654 $0,345.544
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)719.254 $0,306.722
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)695.734 $0,292.386
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)626.784 $0,267.939
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)562.008 $0,2410.981
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)452.066 $0,1923.656
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)442.158 $0,192.065
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.577 $0,051.285
Gesamt232.141.687 $97,432.939.302
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