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Was steckt im Fonds MML VIP American Century Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
226.068.177 $97,843.233.310
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.586.690 $2,4261.786
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998.713 $2,1681.879
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.432.981 $1,9260.149
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.194.595 $1,8285.256
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.177.920 $1,8151.000
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.042.599 $1,7523.307
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.475 $1,7314.945
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.947.930 $1,7149.697
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.384 $1,6518.002
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.908 $1,6511.050
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)3.811.055 $1,6518.667
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)3.655.482 $1,58122.013
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.499.471 $1,5185.249
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.804 $1,5040.216
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.354.188 $1,4521.333
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.002 $1,4588.425
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.268.970 $1,4153.432
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.323 $1,3934.706
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)3.193.630 $1,3810.986
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.964 $1,3822.827
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.696 $1,3644.039
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.107 $1,3552.580
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.076.307 $1,3345.792
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.866.768 $1,2414.494
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.654 $1,22163.611
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.797 $1,2053.332
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.016 $1,1928.579
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.753 $1,1658.163
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.048 $1,108.824
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.768 $1,108.540
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.461.616 $1,0713.512
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)2.440.023 $1,0652.267
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.518 $1,0311.433
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.570 $1,0133.611
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.097 $1,0011.767
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.295.426 $0,997.998
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.751 $0,9912.727
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.563 $0,9826.250
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.929 $0,9834.318
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.989 $0,9817.275
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.213.036 $0,9650.367
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.229 $0,8931.401
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.945 $0,8817.345
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.151 $0,8732.586
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.740 $0,8630.175
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.842 $0,8621.856
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.586 $0,8411.204
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.451 $0,8350.483
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.928 $0,8316.682
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.048 $0,8211.071
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.074 $0,8223.075
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.628 $0,785.951
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.329 $0,786.613
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.433 $0,7669.548
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.559 $0,763.263
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.384 $0,75105.562
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.402 $0,7530.889
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.684 $0,7516.146
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.052 $0,743.839
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.167 $0,7433.142
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.635 $0,7216.552
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.764 $0,6945.564
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.861 $0,6945.329
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)1.562.846 $0,6820.309
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)1.552.843 $0,6712.800
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.745 $0,677.852
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.731 $0,6662.205
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.547 $0,6679.206
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.669 $0,6513.950
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.222 $0,6516.732
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.558 $0,6211.763
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.845 $0,609.482
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.579 $0,6023.865
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.111 $0,5720.602
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.007 $0,5521.153
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.490 $0,5524.228
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.414 $0,5417.544
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.674 $0,5457.056
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.093 $0,5429.769
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.849 $0,5322.758
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.814 $0,5213.318
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongModellwert (Stufe 2)1.190.256 $0,5218.639
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.868 $0,5131.511
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.957 $0,5121.327
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.317 $0,503.856
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.451 $0,489.571
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.278 $0,4711.053
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)1.077.212 $0,4731.634
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)1.067.637 $0,4614.304
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)1.060.144 $0,4612.819
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.480 $0,4611.253
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)993.937 $0,4319.362
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)986.608 $0,4312.841
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)986.607 $0,4336.113
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)976.609 $0,426.745
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)973.277 $0,4226.556
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)936.090 $0,415.400
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)932.613 $0,4026.293
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)926.119 $0,4012.286
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)904.095 $0,392.878
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)894.277 $0,3911.050
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)860.859 $0,3711.378
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)850.084 $0,374.067
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)836.886 $0,366.905
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)816.069 $0,353.726
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)815.911 $0,3511.482
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)769.763 $0,334.061
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)744.892 $0,327.188
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)716.410 $0,317.014
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)699.622 $0,302.891
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)647.863 $0,283.108
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)634.433 $0,275.348
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)493.319 $0,2133.424
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.564 $0,102.670
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)209.560 $0,093.088
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.668 $0,074.197
226.068.177 $97,843.233.310
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