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Was steckt im Fonds First Eagle Overseas Variable Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Variable Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt212.451.885 $80,6317.065.604
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)7.663.014 $2,9154.339
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.610 $2,4958.317
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)5.930.987 $2,25153.126
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)5.804.195 $2,2034.622
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)5.635.685 $2,1410.190
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)5.353.919 $2,03123.210
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)5.165.990 $1,9683.480
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.804.052 $1,8237.561
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)4.618.876 $1,7520.010
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)4.468.735 $1,70219.085
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)4.185.069 $1,5940.804
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.141.965 $1,578.673
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.091.354 $1,5565.625
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)3.785.141 $1,4441.513
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)3.782.349 $1,448.460
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.582.690 $1,361.140.984
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)3.548.999 $1,3554.488
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)3.526.008 $1,34114.500
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)3.393.197 $1,2956.337
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)3.389.262 $1,2930.796
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)3.388.994 $1,2973.600
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)3.306.014 $1,2583.220
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)3.285.668 $1,256.500
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.902 $1,201.080.808
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)3.113.599 $1,182.127.461
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)3.099.046 $1,1811.769
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)3.069.818 $1,1749.780
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)3.058.812 $1,1637.422
Kansai Paint Co. Ltd.Kansai Paint Co. Ltd.ECJP3229400001LongModellwert (Stufe 2)2.874.334 $1,09175.680
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)2.853.788 $1,08110.100
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)2.840.600 $1,08616.430
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)3.229.522 $1,239.798
Investor ABInvestor AB, Class BECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)2.668.788 $1,0164.229
OBIC Business Consultants Co. Ltd.OBIC Business Consultants Co. Ltd.ECJP3173500004LongModellwert (Stufe 2)2.643.485 $1,0070.400
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)2.615.756 $0,99129.878
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)2.534.250 $0,9623.760
TISI, Inc.TISI, Inc.ECJP3104890003LongModellwert (Stufe 2)2.463.773 $0,94125.900
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)2.314.042 $0,8873.218
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)2.248.480 $0,85398.000
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)2.246.252 $0,85187.368
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)2.215.140 $0,8460.400
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)2.142.835 $0,81826.753
Hirose Electric Co. Ltd.Hirose Electric Co. Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)2.115.379 $0,8011.780
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.713 $0,79183.724
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.181 $0,7631.790
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)1.993.894 $0,7695.176
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)1.953.545 $0,7444.698
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)1.952.627 $0,7423.218
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)1.945.103 $0,7451.200
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)1.911.056 $0,73181.769
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)1.887.022 $0,7240.683
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)1.845.274 $0,7056.400
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)1.827.385 $0,69199.600
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)1.793.215 $0,68243.300
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)1.786.452 $0,6810.543
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.898 $0,64151.598
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)1.689.834 $0,64237.200
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)1.538.079 $0,5820.198
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)1.493.191 $0,5717.784
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)1.401.074 $0,5395.212
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)1.375.951 $0,524.178
Industrivarden ABIndustrivarden AB, Class CECSE0000107203LongModellwert (Stufe 2)1.346.984 $0,5124.527
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd.ECBMG420981224LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.345.667 $0,51157.670
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)1.342.710 $0,51247.705
DSM-Firmenich AGDSM-Firmenich AGECCH1216478797LongModellwert (Stufe 2)1.220.543 $0,4612.859
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)1.186.987 $0,459.148
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongModellwert (Stufe 2)1.159.672 $0,4496.945
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.059 $0,4263.018
Nihon Kohden Corp.Nihon Kohden Corp.ECJP3706800004LongModellwert (Stufe 2)990.998 $0,38112.300
Kesko OYJKesko OYJ, Class BECFI0009000202LongModellwert (Stufe 2)966.687 $0,3743.238
L E Lundbergforetagen ABL E Lundbergforetagen AB, Class BECSE0000108847LongModellwert (Stufe 2)914.807 $0,3515.869
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongBörsenkurs (Stufe 1)897.178 $0,343.549.013
Laurent-PerrierLaurent-PerrierECFR0006864484LongBörsenkurs (Stufe 1)890.468 $0,349.212
As One Corp.As One Corp.ECJP3131300000LongModellwert (Stufe 2)859.006 $0,3361.520
AG Anadolu Grubu Holding A/SAG Anadolu Grubu Holding A/SECTRAYAZIC91Q6LongModellwert (Stufe 2)832.847 $0,321.120.905
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongModellwert (Stufe 2)819.706 $0,31186.356
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongModellwert (Stufe 2)750.547 $0,2818.471
HAL TrustHAL TrustECBMG455841020LongModellwert (Stufe 2)744.411 $0,283.948
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)689.492 $0,2658.700
North West Co., Inc. (The)North West Co., Inc. (The)EC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)642.732 $0,2418.460
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)642.073 $0,246.827
NongShim Co. Ltd.NongShim Co. Ltd.ECKR7004370003LongModellwert (Stufe 2)632.762 $0,242.914
T Hasegawa Co. Ltd.T Hasegawa Co. Ltd.ECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)577.098 $0,2229.300
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)570.368 $0,229.861
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)518.930 $0,208.534
SK Kaken Co. Ltd.SK Kaken Co. Ltd.ECJP3162650000LongModellwert (Stufe 2)369.283 $0,146.390
CAE, Inc.CAE, Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)270.610 $0,1010.808
Nagaileben Co. Ltd.Nagaileben Co. Ltd.ECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)259.748 $0,1024.110
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECTH0902010014LongModellwert (Stufe 2)246.473 $0,09729.592
Fursys, Inc.Fursys, Inc.ECKR7016800005LongModellwert (Stufe 2)209.438 $0,0813.299
EXOR NVEXOR NVECNL0012059018LongModellwert (Stufe 2)190.457 $0,072.486
Pluxee NVPluxee NVECNL0015001W49LongModellwert (Stufe 2)123.169 $0,059.374
Chofu Seisakusho Co. Ltd.Chofu Seisakusho Co. Ltd.ECJP3527800001LongModellwert (Stufe 2)44.110 $0,023.600
Gesamt212.451.885 $80,6317.065.604
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