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Was steckt im Fonds First Eagle Overseas Variable Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Variable Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
203.117.072 $78,6615.832.302
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.947.034 $3,4668.307
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)8.446.648 $3,27180.634
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)5.858.078 $2,27100.899
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)5.136.910 $1,99110.959
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)5.035.190 $1,959.211
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)4.952.715 $1,9261.354
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)4.398.856 $1,7034.622
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.171.525 $1,6237.561
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)4.046.987 $1,57199.908
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)4.002.507 $1,5540.804
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)3.973.706 $1,5455.280
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)3.905.466 $1,5122.119
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)3.776.208 $1,4641.513
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)3.720.602 $1,449.460
Investor ABInvestor AB, Class BECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)3.669.835 $1,4296.894
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)3.661.274 $1,4234.048
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)3.421.032 $1,321.053.525
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.381.528 $1,3110.006
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.673 $1,291.140.984
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)3.277.649 $1,27114.500
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)3.180.765 $1,2356.337
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)3.173.222 $1,23121.600
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)3.169.918 $1,2383.220
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.303 $1,2265.625
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)3.050.762 $1,1845.371
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)2.990.285 $1,1637.422
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)2.936.898 $1,14187.368
Kansai Paint Co. Ltd.Kansai Paint Co. Ltd.ECJP3229400001LongModellwert (Stufe 2)2.902.035 $1,12193.580
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.387 $1,1137.853
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)2.844.327 $1,1081.600
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)3.207.781 $1,249.798
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)2.741.619 $1,0626.260
TIS, Inc.TIS, Inc.ECJP3104890003LongModellwert (Stufe 2)2.691.922 $1,04125.900
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)2.636.850 $1,022.127.461
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)2.532.897 $0,98201.269
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)2.429.556 $0,94490.919
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)2.313.398 $0,906.500
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)2.277.273 $0,88398.000
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)2.246.160 $0,8757.700
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.340 $0,86826.753
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.217.821 $0,86199.600
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.ECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)2.178.292 $0,8466.600
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)1.996.569 $0,7713.847
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.322 $0,76183.724
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.907.777 $0,74102.584
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.906.573 $0,7458.194
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)1.863.646 $0,7240.683
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)1.848.497 $0,72237.200
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)1.847.370 $0,72243.300
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)1.820.912 $0,7111.721
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)1.793.571 $0,6923.218
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)1.785.344 $0,6941.970
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.637 $0,67151.598
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)1.702.965 $0,6652.900
Hirose Electric Co. Ltd.Hirose Electric Co. Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)1.699.265 $0,6612.980
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)1.608.498 $0,626.234
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)1.437.416 $0,5620.198
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)1.398.713 $0,54274.405
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd.ECBMG420981224LongModellwert (Stufe 2)1.363.774 $0,53157.670
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)1.304.919 $0,5116.965
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)1.255.249 $0,4995.212
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)1.245.486 $0,489.148
Industrivarden ABIndustrivarden AB, Class CECSE0000107203LongModellwert (Stufe 2)1.215.772 $0,4724.527
Nihon Kohden Corp.Nihon Kohden Corp.ECJP3706800004LongModellwert (Stufe 2)1.053.775 $0,41112.300
Kesko OYJKesko OYJ, Class BECFI0009000202LongModellwert (Stufe 2)beschränkt960.245 $0,3743.238
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)925.788 $0,3663.018
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongModellwert (Stufe 2)921.912 $0,362.497.300
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongModellwert (Stufe 2)908.623 $0,3580.602
L E Lundbergforetagen ABL E Lundbergforetagen AB, Class BECSE0000108847LongModellwert (Stufe 2)888.966 $0,3415.636
Laurent-PerrierLaurent-PerrierECFR0006864484LongModellwert (Stufe 2)881.403 $0,349.212
HAL TrustHAL TrustECBMG455841020LongModellwert (Stufe 2)877.383 $0,344.345
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongModellwert (Stufe 2)866.322 $0,3418.471
As One Corp.As One Corp.ECJP3131300000LongModellwert (Stufe 2)866.151 $0,3461.520
OBIC Business Consultants Co. Ltd.OBIC Business Consultants Co. Ltd.ECJP3173500004LongModellwert (Stufe 2)723.013 $0,2818.100
NongShim Co. Ltd.NongShim Co. Ltd.ECKR7004370003LongModellwert (Stufe 2)713.612 $0,282.914
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongModellwert (Stufe 2)700.273 $0,27186.356
AG Anadolu Grubu Holding A/SAG Anadolu Grubu Holding A/SECTRAYAZIC91Q6LongBörsenkurs (Stufe 1)691.604 $0,271.120.905
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)617.454 $0,2458.700
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)615.052 $0,246.827
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)578.078 $0,228.534
T Hasegawa Co. Ltd.T Hasegawa Co. Ltd.ECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)529.760 $0,2129.300
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)506.185 $0,209.861
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)445.770 $0,1722.965
SK Kaken Co. Ltd.SK Kaken Co. Ltd.ECJP3162650000LongModellwert (Stufe 2)411.713 $0,166.390
Fursys, Inc.Fursys, Inc.ECKR7016800005LongBörsenkurs (Stufe 1)323.000 $0,1313.299
CAE, Inc.CAE, Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)281.407 $0,1110.808
Nagaileben Co. Ltd.Nagaileben Co. Ltd.ECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)257.156 $0,1024.110
North West Co., Inc. (The)North West Co., Inc. (The)EC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)255.618 $0,106.521
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECTH0902010014LongModellwert (Stufe 2)244.697 $0,09729.592
Pluxee NVPluxee NVECNL0015001W49LongModellwert (Stufe 2)157.098 $0,0612.776
Chofu Seisakusho Co. Ltd.Chofu Seisakusho Co. Ltd.ECJP3527800001LongModellwert (Stufe 2)140.504 $0,0511.100
203.117.072 $78,6615.832.302
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