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Was steckt im Fonds Thornburg International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft THORNBURG INVESTMENT TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.414.076.245 $99,43424.772.064
Thornburg Capital Management FundThornburg Capital Management FundEC885216739LongBörsenkurs (Stufe 1)346.525.858 $6,3634.652.586
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)179.188.113 $3,295.667.687
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.010.429 $3,29374.836
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.497.521 $3,241.512.337
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)169.030.093 $3,108.569.831
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)153.978.489 $2,831.980.913
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)149.984.866 $2,75459.938
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)149.827.603 $2,75801.091
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)148.629.359 $2,732.712.140
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)148.212.743 $2,72687.503
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.615.297 $2,661.668.959
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)142.473.782 $2,621.626.567
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)141.082.955 $2,593.096.173
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)134.851.857 $2,487.150.678
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)134.481.949 $2,4719.732.360
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)130.671.073 $2,402.050.047
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)129.661.146 $2,385.195.927
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)125.566.741 $2,311.158.460
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)123.681.743 $2,27300.285
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)122.122.191 $2,24244.960
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)120.786.304 $2,223.342.282
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)119.849.674 $2,20304.035
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)119.038.562 $2,1910.362.263
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)117.772.888 $2,16268.668
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)116.815.408 $2,151.857.456
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)115.199.463 $2,125.593.466
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)113.542.309 $2,094.129.146
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)109.124.155 $2,005.409.464
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)109.084.116 $2,00210.009
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)101.907.149 $1,871.679.639
GeneraliGeneraliECIT0000062072LongBörsenkurs (Stufe 1)101.630.943 $1,872.087.470
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)99.739.434 $1,831.455.346
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)91.483.257 $1,687.727.404
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongBörsenkurs (Stufe 1)89.902.984 $1,65216.221
Kweichow Moutai Co LtdKweichow Moutai Co LtdECCNE0000018R8LongBörsenkurs (Stufe 1)79.938.548 $1,47457.545
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)74.810.797 $1,371.114.915
Bank Central Asia Tbk PTBank Central Asia Tbk PTECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)72.180.415 $1,33232.537.987
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)71.961.378 $1,323.359.334
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)66.805.697 $1,23120.777
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group LtdECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)61.572.830 $1,1316.414.224
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)61.301.842 $1,13400.382
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)58.092.953 $1,07293.414
Kanzhun LtdKanzhun LtdEC48553T106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.989.866 $1,054.428.117
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)38.591.163 $0,7113.710.885
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)35.607.996 $0,651.763.191
MeituanMeituanECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt26.890.926 $0,493.078.854
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)26.690.556 $0,49685.733
Japan Exchange Group IncJapan Exchange Group IncECJP3183200009LongBörsenkurs (Stufe 1)26.670.827 $0,492.120.559
Gesamt5.414.076.245 $99,43424.772.064
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