Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Thornburg Investment Income Builder Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft THORNBURG INVESTMENT TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt21.957.774.268 $97,582.786.265.526
Thornburg Capital Management FundThornburg Capital Management FundEC885216739LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.289.695 $7,50168.728.970
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.920.483 $6,0472.111.380
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.197.495 $5,9317.649.261
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.537.017 $4,494.687.500
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.620.623 $4,488.633.900
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)914.093.876 $4,066.531.108
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)839.296.388 $3,739.581.916
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.858.999 $2,901.725.636
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)644.017.468 $2,868.285.200
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)631.515.559 $2,8130.507.998
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)628.784.175 $2,7954.735.431
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)606.497.911 $2,705.525.170
Zegona Communications plcZegona Communications plcECGB00BVGBY890LongBörsenkurs (Stufe 1)566.317.934 $2,5226.818.000
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongBörsenkurs (Stufe 1)505.167.551 $2,2483.026.330
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)499.224.263 $2,2210.955.857
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)457.452.547 $2,033.559.942
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)453.265.166 $2,01343.085.324
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)389.719.383 $1,7314.301.100
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)380.859.602 $1,6919.129.250
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)359.308.693 $1,607.171.400
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)313.103.400 $1,3963.491.000
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)301.251.852 $1,344.549.089
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)289.091.408 $1,281.545.700
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)287.387.233 $1,2811.749.400
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)283.967.185 $1,262.417.565
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)283.848.857 $1,266.902.000
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)248.106.232 $1,104.089.300
Singapore Telecommunications LtdSingapore Telecommunications LtdECSG1T75931496LongBörsenkurs (Stufe 1)227.962.317 $1,0166.876.700
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongBörsenkurs (Stufe 1)224.281.724 $1,002.972.300
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)219.429.054 $0,98993.656
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)211.241.743 $0,944.814.078
GeneraliGeneraliECIT0000062072LongBörsenkurs (Stufe 1)204.581.623 $0,914.202.047
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)202.124.228 $0,9023.928.000
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)199.226.931 $0,89483.700
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.471.363 $0,803.309.521
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.044.903 $0,795.862.414
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)167.224.917 $0,742.137.606
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)155.221.522 $0,69440.120
Midea Group Co LtdMidea Group Co LtdECCNE100001QQ5LongBörsenkurs (Stufe 1)150.275.725 $0,6713.500.343
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)149.375.053 $0,66953.508
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)131.710.619 $0,599.194.200
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)123.270.025 $0,5548.886.000
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.529.623 $0,543.421.560
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.976.919 $0,53476.780
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)115.994.358 $0,5217.019.700
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)112.760.327 $0,5015.625.000
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)106.427.907 $0,472.735.600
Yutong Bus Co LtdYutong Bus Co LtdECCNE000000PY4LongBörsenkurs (Stufe 1)105.952.208 $0,4726.815.670
TELEFONICA EMISIONES SAUTelefonica Emisiones SADBT87938WAC7LongModellwert (Stufe 2)94.589.065 $0,4285.390.000
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)89.850.757 $0,401.379.307
Telkom Indonesia Persero Tbk PTTelkom Indonesia Persero Tbk PTECID1000129000LongBörsenkurs (Stufe 1)82.499.747 $0,37627.700.200
BIM Birlesik Magazalar ASBIM Birlesik Magazalar ASECTREBIMM00018LongBörsenkurs (Stufe 1)80.773.329 $0,3610.315.600
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)73.797.305 $0,333.583.200
Chimera Investment CorpChimera Investment CorpEC16934Q802LongBörsenkurs (Stufe 1)69.339.479 $0,315.197.862
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)66.321.596 $0,291.013.700
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)60.913.714 $0,271.579.600
SLR Investment CorpSLR Investment CorpEC83413U100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.907.223 $0,244.357.900
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)51.361.693 $0,232.180.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT064058AL4LongModellwert (Stufe 2)44.741.626 $0,2045.096.000
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.536.536 $0,161.517.298
MidCap Financial Investment CorpMidCap Financial Investment CorpEC03761U502LongBörsenkurs (Stufe 1)32.636.853 $0,153.237.783
COBANK ACBCoBank ACBDBT19075QAC6LongModellwert (Stufe 2)29.810.596 $0,1329.810.000
DEUTSCHE TELEKOM INT FINDeutsche Telekom International Finance BVDBT25156PAC7LongModellwert (Stufe 2)29.418.750 $0,1326.150.000
SUMMIT MIDSTREAMSummit Midstream CorpEP86614G200LongModellwert (Stufe 2)26.073.921 $0,12160.970
BOOZ ALLEN HAMILTON INCBooz Allen Hamilton IncDBT09951LAD5LongModellwert (Stufe 2)24.242.967 $0,1124.355.000
KINDER MORGAN INCKinder Morgan IncDBT49456BAG6LongModellwert (Stufe 2)28.611.380 $0,1328.630.000
HCL Technologies LtdHCL Technologies LtdECINE860A01027LongBörsenkurs (Stufe 1)23.698.466 $0,112.092.600
REINSURANCE GRP OF AMERReinsurance Group of America IncEP759351885LongBörsenkurs (Stufe 1)19.542.167 $0,09762.175
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVEKeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution IncDBT487526AC9LongModellwert (Stufe 2)17.800.350 $0,0817.006.000
FAIR ISAAC CORPFair Isaac CorpDBT303250AF1LongModellwert (Stufe 2)19.715.405 $0,0920.164.000
PEGASUS HAVA TASIMACILIGPegasus Hava Tasimaciligi ASDBT705567AB1LongModellwert (Stufe 2)14.809.885 $0,0714.750.000
METLIFE INCMetLife IncDBT59156RBS6LongModellwert (Stufe 2)14.039.400 $0,0612.000.000
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT969457BV1LongModellwert (Stufe 2)14.025.210 $0,0614.198.000
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273RBA6LongModellwert (Stufe 2)22.069.406 $0,1022.091.000
CORECIVIC INCCoreCivic IncDBT21871NAC5LongModellwert (Stufe 2)13.406.409 $0,0612.869.000
ENERGEAN ISRAEL FINANCEEnergean Israel Finance LtdDBTIL0011971442LongModellwert (Stufe 2)beschränkt19.538.207 $0,0918.910.941
BURFORD CAPITAL GLBL FINBurford Capital Global Finance LLCDBT12116LAE9LongModellwert (Stufe 2)11.193.985 $0,0511.500.000
PROSUS NVProsus NVDBT74365PAF5LongModellwert (Stufe 2)17.565.354 $0,0821.800.000
HORACE MANN EDUCATORS COHorace Mann Educators CorpDBT440327AL8LongModellwert (Stufe 2)10.456.600 $0,0510.000.000
KINDER MORGAN ENER PARTKinder Morgan Energy Partners LPDBT494550AT3LongModellwert (Stufe 2)19.403.100 $0,0920.000.000
CNTL AMR BOTTLING CORPCentral American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SLDBT15239XAA6LongModellwert (Stufe 2)10.265.887 $0,0510.443.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETTurkcell Iletisim Hizmetleri ASDBT900111AC9LongModellwert (Stufe 2)10.254.700 $0,0510.000.000
KEYBANK NATIONAL ASSNKeybank National AssociationDBT49327M3H5LongModellwert (Stufe 2)10.147.808 $0,0510.250.000
CCO HLDGS LLC/CAP CORPCCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital CorpDBT1248EPBT9LongModellwert (Stufe 2)17.134.220 $0,0818.000.000
COGENT COMMS GRP / FINCogent Communications Group LLC / Cogent Finance IncDBT19240CAE3LongModellwert (Stufe 2)9.932.800 $0,0410.000.000
PETROLEOS MEXICANOSPetroleos MexicanosDBT71654QDE9LongModellwert (Stufe 2)18.185.541 $0,0818.650.000
GEO GROUP INC/THEGEO Group Inc/TheDBT36162JAG1LongModellwert (Stufe 2)9.340.103 $0,048.975.000
OPEN TEXT CORPOpen Text CorpDBT683715AD8LongModellwert (Stufe 2)9.192.500 $0,0410.000.000
AEGEA FINANCE SARLAegea Finance SarlDBT00775CAC0LongModellwert (Stufe 2)9.116.295 $0,049.500.000
FIRST HORIZON BANKFirst Horizon BankEP337158208LongModellwert (Stufe 2)9.090.000 $0,0412.000
QORVO INCQorvo IncDBT74736KAJ0LongModellwert (Stufe 2)8.951.614 $0,049.800.000
SCANCOM FINANCE III LLCCSCANCOM FINANCE III LLCCDBTLongSchätzwert (Stufe 3)8.932.500 $0,049.000.000
DELEK LOG PART/FINANCEDelek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance CorpDBT24665FAD4LongModellwert (Stufe 2)8.515.061 $0,048.190.000
COMISION FEDERAL DE ELECComision Federal de ElectricidadDBTXS1505143393LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.130.095 $0,0716.708.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NAS4LongModellwert (Stufe 2)7.958.671 $0,047.966.000
FIDELITY NATL FINANCIALFidelity National Financial IncDBT31620RAJ4LongModellwert (Stufe 2)9.319.627 $0,0410.000.000
SUNOCO LPSunoco LPDBT86765KAE9LongModellwert (Stufe 2)12.961.930 $0,0612.480.000
WINDSOR HOLDINGS III LLCWindsor Holdings III LLCDBT97360AAA5LongModellwert (Stufe 2)7.783.441 $0,037.470.000
NAVOI MINING METALLURGICNavoi Mining & Metallurgical CoDBT63890CAA2LongModellwert (Stufe 2)7.693.125 $0,037.500.000
EMPRESA GEN ELEC HAINAEmpresa Generadora de Electricidad Haina SADBT29249FAA4LongModellwert (Stufe 2)7.687.113 $0,037.850.000
IRON MOUNTAIN INCIron Mountain IncDBT46284VAP6LongModellwert (Stufe 2)7.644.000 $0,037.500.000
ENSTAR GROUP LTDEnstar Group LtdDBT29359UAC3LongModellwert (Stufe 2)7.440.407 $0,038.354.000
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAB6LongModellwert (Stufe 2)7.357.500 $0,037.500.000
MEDCO MAPLE TREE PTE LTDMedco Maple Tree Pte LtdDBT58407HAA7LongModellwert (Stufe 2)7.218.610 $0,037.000.000
STEWART INFORMATION SERVStewart Information Services CorpDBT86038AAA0LongModellwert (Stufe 2)7.199.521 $0,038.101.000
ACCO BRANDS CORPACCO Brands CorpDBT00081TAK4LongModellwert (Stufe 2)6.980.775 $0,037.500.000
SCIENCE APPLICATIONS INTScience Applications International CorpDBT808625AA5LongModellwert (Stufe 2)6.946.940 $0,037.000.000
TRANSDIGM INCTransDigm IncDBT893647BR7LongModellwert (Stufe 2)6.408.577 $0,036.345.000
ARCHES BUYER INCArches Buyer IncDBT039524AA1LongModellwert (Stufe 2)6.386.445 $0,036.500.000
SIRIUS XM RADIO LLCSirius XM Radio LLCDBT82967NBA5LongModellwert (Stufe 2)11.227.025 $0,0511.250.000
FIN DEPT GOVT SHARJAHFinance Department Government of SharjahDBT38381CAC6LongModellwert (Stufe 2)6.133.680 $0,037.000.000
CD&R SMOKEY / RADIO SYSCD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems CorpDBT12515KAA6LongModellwert (Stufe 2)6.082.553 $0,0311.475.000
LKQ CORPLKQ CorpDBT501889AF6LongModellwert (Stufe 2)6.034.589 $0,035.840.000
REPUBLIC OF NIGERIANigeria Government International BondDBT65412JAB9LongModellwert (Stufe 2)5.869.740 $0,036.000.000
US FOODS INCUS Foods IncDBT90290MAD3LongModellwert (Stufe 2)5.809.675 $0,035.880.000
VONTIER CORPVontier CorpDBT928881AD3LongModellwert (Stufe 2)5.599.770 $0,025.832.000
JT INTL FIN SERVICES BVJT International Financial Services BVDBT480914AA8LongModellwert (Stufe 2)5.479.500 $0,025.000.000
POLARIS INCPolaris IncDBT731068AA0LongModellwert (Stufe 2)5.238.400 $0,025.000.000
FARM CREDIT BK OF TEXASFarm Credit Bank of TexasDBT30767EAF6LongModellwert (Stufe 2)5.083.650 $0,025.000.000
IMPERIAL BRANDS FIN PLCImperial Brands Finance PLCDBT45262BAF0LongModellwert (Stufe 2)5.076.600 $0,025.000.000
SUNOCO LP/FINANCE CORPSunoco LP / Sunoco Finance CorpDBT86765LAN7LongModellwert (Stufe 2)4.996.450 $0,025.000.000
CDW LLC/CDW FINANCECDW LLC / CDW Finance CorpDBT12513GBD0LongModellwert (Stufe 2)4.943.650 $0,025.000.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CBP9LongModellwert (Stufe 2)4.924.450 $0,025.000.000
AES ESPANA BVAES Espana BVDBT00109YAA3LongModellwert (Stufe 2)4.733.067 $0,024.850.000
Foresea Holding SAForesea Holdings SAEC262051204LongSchätzwert (Stufe 3)4.804.248 $0,02147.823
MARRIOTT INTERNATIONALMarriott International Inc/MDDBT571903AX1LongModellwert (Stufe 2)4.271.296 $0,024.497.000
AMER AIRLINE 19-1B PTTAmerican Airlines 2019-1 Class B Pass Through TrustDBT02379DAA8LongModellwert (Stufe 2)4.234.316 $0,024.330.585
HERCULES CAPITAL INCHercules Capital IncDBT427096AH5LongModellwert (Stufe 2)4.077.223 $0,024.098.000
DARLING INGREDIENTS INCDarling Ingredients IncDBT237266AJ0LongModellwert (Stufe 2)4.077.014 $0,024.050.000
WE SODA INV HOLDING PLCWE Soda Investments Holding PLCDBT92943TAC7LongModellwert (Stufe 2)6.068.961 $0,036.150.000
ANTARES HOLDINGSAntares Holdings LPDBT03666HAE1LongModellwert (Stufe 2)2.944.590 $0,013.000.000
NUFARM AUSTRALIA/AMERICANufarm Australia Ltd / Nufarm Americas IncDBT67052NAB1LongModellwert (Stufe 2)2.866.200 $0,013.000.000
GREYSTAR REAL ESTATE PARGreystar Real Estate Partners LLCDBT39807UAD8LongModellwert (Stufe 2)2.588.629 $0,012.490.000
BLUE OWL CREDIT INCOMEBlue Owl Credit Income CorpDBT69120VAP6LongModellwert (Stufe 2)2.555.175 $0,012.500.000
Morgan StanleyMorgan StanleyEP61747S504LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.000 $0,01120.000
OFFICE CHERIFIEN DES PHOOCP SADBT67091TAD7LongModellwert (Stufe 2)1.604.563 $0,011.735.000
FORESEA HOLDING SAFORESEA Holding SADBT262051AA3LongModellwert (Stufe 2)1.491.712 $0,011.520.371
GOTO GROUP INCGoTo Group IncDBT38349YAA3LongModellwert (Stufe 2)1.914.231 $0,014.354.350
CUSHMAN & WAKEFIELD USCushman & Wakefield US Borrower LLCDBT23166MAA1LongModellwert (Stufe 2)924.440 $0,00923.000
DIGICEL HOLDINGS LIMITEDDIGICEL HOLDINGS LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)200.066 $0,00220.592
MALAMUTE ENERGY, INC.MALAMUTE ENERGY, INC.ECLongSchätzwert (Stufe 3)12.439 $0,0012.439
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0035.140.000
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00314.000
Gesamt21.957.774.268 $97,582.786.265.526
Erweitert ×