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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.465.275.183 $99,95115.760.129
VSE CorpVSE CorpEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.700.694 $3,40961.491
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.555.329 $3,22372.015
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)201.063.514 $3,116.722.284
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)199.531.566 $3,08737.558
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.367.930 $3,04318.345
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)195.255.986 $3,02522.452
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.883.860 $2,98453.375
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)184.833.759 $2,86518.919
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)184.685.313 $2,86435.743
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.947.702 $2,83137.344
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.949.204 $2,811.818.401
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)181.212.745 $2,803.630.063
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.438.508 $2,77667.405
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)178.978.823 $2,77908.061
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)178.073.937 $2,75938.565
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.111.451 $2,74909.897
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.482.819 $2,71231.581
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.940.676 $2,67488.202
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.462.298 $2,67796.703
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.609.395 $2,641.193.657
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)167.240.301 $2,591.823.180
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.576.767 $2,50317.153
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)161.190.050 $2,49575.905
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.121.654 $2,491.585.063
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.691.119 $2,47549.541
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.942.932 $2,46962.882
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.427.945 $2,42307.137
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)155.959.802 $2,4132.972.474
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)151.445.362 $2,343.037.412
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)145.409.389 $2,251.188.665
Intuitive Machines IncIntuitive Machines IncEC46125A100LongBörsenkurs (Stufe 1)134.225.373 $2,086.275.146
Loar Holdings IncLoar Holdings IncEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.016.481 $2,031.625.313
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.195.785 $1,983.004.354
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.367.974 $2,051.650.303
Redwire CorpRedwire CorpEC75776W103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.459.440 $1,608.459.480
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.954.728 $1,42496.489
Red Cat Holdings IncRed Cat Holdings IncEC75644T100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.997.536 $1,338.074.886
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.688.998 $1,05907.846
Firefly Aerospace IncFirefly Aerospace IncEC31816X106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.742.117 $0,952.100.072
Cadre Holdings IncCadre Holdings IncEC12763L105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.087.057 $0,541.230.693
Satellogic IncSatellogic IncEC80401C100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.238.333 $0,485.461.247
National Presto Industries IncNational Presto Industries IncEC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.871.485 $0,46238.991
Beta Technologies IncBeta Technologies IncEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.946.454 $0,431.668.445
York Space Systems IncYork Space Systems IncEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.595.986 $0,401.039.642
Park Aerospace CorpPark Aerospace CorpEC70014A104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.412.385 $0,39665.943
Voyager Technologies IncVoyager Technologies IncEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.837.064 $0,35708.126
Virgin Galactic Holdings IncVirgin Galactic Holdings IncEC92766K403LongBörsenkurs (Stufe 1)17.547.155 $0,276.071.680
Gesamt6.465.275.183 $99,95115.760.129
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