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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Exploration & Production ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.535.882.993 $99,74102.165.388
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.491.721 $3,002.509.230
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.639.639 $2,956.639.571
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.641.900 $2,843.227.771
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.367.603 $2,832.433.154
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.749.640 $2,731.488.456
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)94.242.022 $2,66662.836
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.819.924 $2,651.970.179
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.308.952 $2,63706.886
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)92.938.033 $2,621.471.004
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)92.730.278 $2,622.638.881
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.641.474 $2,61468.383
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.593.133 $2,61545.757
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.264.265 $2,606.834.390
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.777.239 $2,591.823.872
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.533.492 $2,581.467.118
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.151.677 $2,574.275.407
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.255.196 $2,55624.301
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.842.064 $2,532.845.805
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)89.408.847 $2,52422.597
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.247.763 $2,52431.357
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.189.468 $2,521.502.518
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.099.071 $2,511.972.091
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.094.201 $2,51364.871
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.923.333 $2,51488.107
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.731.076 $2,501.888.297
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.504.503 $2,502.085.403
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.469.218 $2,50358.059
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)83.637.649 $2,36761.866
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.483.995 $2,331.296.103
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)79.727.111 $2,251.151.793
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)78.979.255 $2,232.701.993
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.243.277 $2,212.029.657
Par Pacific Holdings IncPar Pacific Holdings IncEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)76.088.933 $2,151.214.702
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.803.944 $2,11157.628
Delek US Holdings IncDelek US Holdings IncEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.991.695 $2,001.575.143
Calumet IncCalumet IncEC131428104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.256.844 $1,591.567.043
Talos Energy IncTalos Energy IncEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.122.213 $1,473.307.247
Comstock Resources IncComstock Resources IncEC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)46.835.692 $1,322.221.807
Kosmos Energy LtdKosmos Energy LtdEC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.430.736 $1,2515.982.279
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.731.208 $1,091.678.856
Sable Offshore CorpSable Offshore CorpEC78574H104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.194.904 $0,821.767.246
CVR Energy IncCVR Energy IncEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.912.475 $0,70740.341
Green Plains IncGreen Plains IncEC393222104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.511.553 $0,691.490.064
BKV CorpBKV CorpEC05603J108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.950.896 $0,68839.793
Vitesse Energy IncVitesse Energy IncEC92852X103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.589.655 $0,38748.329
REX American Resources CorpREX American Resources CorpEC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.544.601 $0,35275.282
Gevo IncGevo IncEC374396406LongBörsenkurs (Stufe 1)12.011.899 $0,344.399.963
SandRidge Energy IncSandRidge Energy IncEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)9.042.737 $0,26554.429
VAALCO Energy IncVAALCO Energy IncEC91851C201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.727.080 $0,251.376.511
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.408.910 $0,152.181.012
3.535.882.993 $99,74102.165.388
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