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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Exploration & Production ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.909.406.911 $99,83110.807.747
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.372.675 $3,17211
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.677.442 $2,911.860.225
Delek US Holdings IncDelek US Holdings IncEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.655.836 $2,801.607.082
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)81.540.183 $2,80894
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.929.225 $2,782.385.182
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.031.431 $2,751.505.199
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.939.974 $2,74307
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.078.550 $2,682.221.928
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.946.499 $2,671.119.117
Par Pacific Holdings IncPar Pacific Holdings IncEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)77.060.313 $2,641.374.114
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.889.429 $2,64301
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.245.597 $2,582.023.275
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.981.517 $2,571.768.432
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.890.173 $2,544.013.589
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.671.990 $2,53436
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.236.088 $2,51565
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.840.048 $2,502.847.539
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.957.861 $2,471.366.721
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.880.813 $2,47526
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)71.791.621 $2,461.442.178
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)71.118.556 $2,441.345.159
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.821.059 $2,43403
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)70.766.258 $2,43417
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.216.481 $2,411.699.334
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.152.254 $2,37417
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.648.219 $2,36660
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.872.525 $2,332.083.897
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.360.179 $2,311.386.868
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.407.838 $2,286.762.509
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.318.639 $2,285.958.548
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)65.473.898 $2,25573
Calumet IncCalumet IncEC131428104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.208.087 $2,241.810.330
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.719.219 $2,221.987.691
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.955.158 $2,162.412.075
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)54.728.784 $1,883.015.360
Talos Energy IncTalos Energy IncEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.022.640 $1,483.332.505
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.260.451 $1,241.100.803
Comstock Resources IncComstock Resources IncEC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)33.364.149 $1,142.236.203
Kosmos Energy LtdKosmos Energy LtdEC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.262.779 $1,1415.764.350
Green Plains IncGreen Plains IncEC393222104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.951.812 $1,102.077.491
BKV CorpBKV CorpEC05603J108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.595.887 $1,021.081.721
CVR Energy IncCVR Energy IncEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.053.827 $0,86910
Diversified Energy CoDiversified Energy CoEC25520W107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.072.743 $0,761.592.550
New Era Energy & Digital IncNew Era Energy & Digital IncEC64428N109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.125.668 $0,592.684.274
REX American Resources CorpREX American Resources CorpEC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.475.795 $0,53343
Sable Offshore CorpSable Offshore CorpEC78574H104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.095.352 $0,484.576.413
VAALCO Energy IncVAALCO Energy IncEC91851C201LongBörsenkurs (Stufe 1)14.063.889 $0,482.768.482
Vitesse Energy IncVitesse Energy IncEC92852X103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.104.113 $0,45831
Gevo IncGevo IncEC374396406LongBörsenkurs (Stufe 1)12.578.291 $0,438.385.527
SandRidge Energy IncSandRidge Energy IncEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)10.568.892 $0,36771
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.426.209 $0,192.646.931
2.909.406.911 $99,83110.807.747
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