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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
266.802.825 $99,899.625.586
Avis Budget Group IncAvis Budget Group IncEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.692.753 $3,6366.457
RXO IncRXO IncEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.930 $2,90529.065
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)7.559.042 $2,83113.704
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.250.180 $2,7145.226
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.196.214 $2,6973.162
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.161.063 $2,6843.681
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.075.392 $2,6534.563
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.073.734 $2,6553.234
Schneider National IncSchneider National IncEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.050.720 $2,64267.478
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.960.148 $2,6135.620
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.947.660 $2,60120.661
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.919.162 $2,5919.697
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.871 $2,56166.696
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.840.092 $2,5647.756
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.827.543 $2,5674.156
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)6.815.927 $2,55152.584
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.799.461 $2,5574.044
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.773.807 $2,5431.967
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.994 $2,5334.680
JetBlue Airways CorpJetBlue Airways CorpEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.739.656 $2,521.524.809
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.719.360 $2,52505.215
Werner Enterprises IncWerner Enterprises IncEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.681.334 $2,50227.179
Allegiant Travel CoAllegiant Travel CoEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.633.610 $2,4881.856
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.627.441 $2,4818.607
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.563.028 $2,4666.711
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.541.680 $2,45609.095
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.534.088 $2,45181.301
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.496.878 $2,4326.778
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.485.913 $2,4322.599
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.761 $2,4289.695
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.742 $2,39123.158
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.842 $2,3838.254
Sun Country Airlines Holdings IncSun Country Airlines Holdings IncEC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.199.708 $2,32375.285
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.036.748 $2,26160.680
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.985.577 $2,24162.740
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.429.480 $2,03657.322
Marten Transport LtdMarten Transport LtdEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.839.278 $1,44292.405
Hertz Global Holdings IncHertz Global Holdings IncEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.740.453 $1,40811.378
Forward Air CorpForward Air CorpEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.011.911 $1,13180.246
Genco Shipping & Trading LtdGenco Shipping & Trading LtdECMHY2685T1313LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.882 $1,07126.691
Heartland Express IncHeartland Express IncEC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.275 $0,93239.738
Frontier Group Holdings IncFrontier Group Holdings IncEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.952 $0,85642.196
FTAI Infrastructure IncFTAI Infrastructure IncEC35953C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111.880 $0,79427.506
Covenant Logistics Group IncCovenant Logistics Group IncEC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.654 $0,5149.711
266.802.825 $99,899.625.586
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