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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.700.983.552 $99,73105.409.386
Flagstar Bank NAFlagstar Bank NAEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)57.443.866 $1,554.361.721
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.726.429 $1,53984.492
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.393.120 $1,521.228.876
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.347.240 $1,52593.879
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.328.355 $1,522.178.204
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)56.229.439 $1,52419.091
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.702.435 $1,50400.910
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.661.248 $1,503.329.022
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.583.283 $1,504.526.326
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.483.815 $1,50404.755
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.341.156 $1,49922.814
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.329.300 $1,492.017.109
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorpEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.296.463 $1,491.547.187
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.105.940 $1,48820.273
BOK Financial CorpBOK Financial CorpEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)55.020.851 $1,48429.649
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.002.107 $1,481.117.929
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.970.956 $1,48775.878
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.932.119 $1,48265.732
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.874.673 $1,48862.945
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.635.932 $1,47634.269
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.541.319 $1,472.467.933
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.540.374 $1,47510.869
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.509.490 $1,47483.283
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.505.530 $1,47785.156
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.450.611 $1,47588.528
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.380.240 $1,472.389.290
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.375.339 $1,471.182.844
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.174.975 $1,461.199.623
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.032.564 $1,463.452.560
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.812.424 $1,452.060.200
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.759.273 $1,451.203.476
Banc of California IncBanc of California IncEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.858.226 $1,423.006.725
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares IncEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.146.627 $1,412.665.983
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.334.980 $1,36645.403
First Interstate BancSystem IncFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)49.888.979 $1,341.493.682
Fulton Financial CorpFulton Financial CorpEC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.344.437 $1,302.376.816
Home BancShares Inc/ARHome BancShares Inc/AREC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)46.127.481 $1,241.712.866
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.103.618 $1,24858.061
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.432.918 $1,201.803.284
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.689.982 $1,181.054.804
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.462.803 $1,14499.034
Bank of Hawaii CorpBank of Hawaii CorpEC062540109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.223.157 $1,06528.258
United Community Banks Inc/GAUnited Community Banks Inc/GAEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)36.256.893 $0,981.151.378
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.808.411 $0,96515.897
First BanCorp/Puerto RicoFirst BanCorp/Puerto RicoEC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)33.544.128 $0,901.570.418
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.227.431 $0,90507.599
First Financial Bankshares IncFirst Financial Bankshares IncEC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.257.439 $0,871.095.329
CVB Financial CorpCVB Financial CorpEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.071.138 $0,861.654.004
Beacon Financial CorpBeacon Financial CorpEC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.146.480 $0,841.038.216
Independent Bank CorpIndependent Bank CorpEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.984.113 $0,83411.968
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.268.341 $0,82837.762
ServisFirst Bancshares IncServisFirst Bancshares IncEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.453.035 $0,79404.408
First Financial BancorpFirst Financial BancorpEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.398.707 $0,791.054.473
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.880.715 $0,75559.180
Seacoast Banking Corp of FloridaSeacoast Banking Corp of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)27.419.538 $0,74905.234
Simmons First National CorpSimmons First National CorpEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)26.976.683 $0,731.386.976
Pathward Financial IncPathward Financial IncEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.300.007 $0,71294.744
International Bancshares CorpInternational Bancshares CorpEC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.579.822 $0,69380.143
WesBanco IncWesBanco IncEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.021.805 $0,67725.480
WaFd IncWaFd IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.892.978 $0,67792.770
Nicolet Bankshares IncNicolet Bankshares IncEC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.962.003 $0,65161.230
National Bank Holdings CorpNational Bank Holdings CorpEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.505.223 $0,58549.163
Provident Financial Services IncProvident Financial Services IncEC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.370.140 $0,581.009.931
Triumph Financial IncTriumph Financial IncEC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)20.905.520 $0,56350.411
FB Financial CorpFB Financial CorpEC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.742.239 $0,56399.350
Banner CorpBanner CorpEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)19.772.032 $0,53325.841
Community Financial System IncCommunity Financial System IncEC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.447.519 $0,52331.586
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)18.895.097 $0,51248.293
Hilltop Holdings IncHilltop Holdings IncEC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.340.127 $0,49512.008
Towne Bank/Portsmouth VATowne Bank/Portsmouth VAEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.082.507 $0,49537.051
BancFirst CorpBancFirst CorpEC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.289.258 $0,47159.348
First Merchants CorpFirst Merchants CorpEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.907.427 $0,46436.546
Trustmark CorpTrustmark CorpEC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.794.223 $0,45398.534
First Bancorp/Southern Pines NCFirst Bancorp/Southern Pines NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.609.782 $0,45294.761
First Commonwealth Financial CorpFirst Commonwealth Financial CorpEC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.451.610 $0,44935.814
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.005.983 $0,43142.440
Live Oak Bancshares IncLive Oak Bancshares IncEC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.000.986 $0,43483.852
First Busey CorpFirst Busey CorpEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)15.635.737 $0,42618.747
Northwest Bancshares IncNorthwest Bancshares IncEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.256.375 $0,411.202.236
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.227.445 $0,41376.358
Hope Bancorp IncHope Bancorp IncEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.211.909 $0,411.361.854
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial CorpEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.889.639 $0,40825.368
City Holding CoCity Holding CoEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.773.270 $0,40123.605
Park National CorpPark National CorpEC700658107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.753.173 $0,3784.143
Enterprise Financial Services CorpEnterprise Financial Services CorpEC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.188.068 $0,36243.727
Lakeland Financial CorpLakeland Financial CorpEC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.950.264 $0,35225.693
TFS Financial CorpTFS Financial CorpEC87240R107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.939.980 $0,35920.995
Metropolitan Bank Holding CorpMetropolitan Bank Holding CorpEC591774104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.402.214 $0,33148.904
NBT Bancorp IncNBT Bancorp IncEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.233.702 $0,33287.311
Orrstown Financial Services IncOrrstown Financial Services IncEC687380105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.211.962 $0,33338.469
Stock Yards Bancorp IncStock Yards Bancorp IncEC861025104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.944.066 $0,32180.179
Stellar Bancorp IncStellar Bancorp IncEC858927106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.936.617 $0,32326.048
Dime Community Bancshares IncDime Community Bancshares IncEC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.786.574 $0,32348.509
Bank First CorpBank First CorpEC06211J100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.700.248 $0,3286.630
S&T Bancorp IncS&T Bancorp IncEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.685.671 $0,31279.361
Hingham Institution For Savings TheHingham Institution For Savings TheEC433323102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.246.661 $0,3039.346
Eagle Bancorp IncEagle Bancorp IncEC268948106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.896.989 $0,29438.158
Preferred Bank/Los Angeles CAPreferred Bank/Los Angeles CAEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)10.890.871 $0,29120.089
ConnectOne Bancorp IncConnectOne Bancorp IncEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.737.661 $0,29401.108
QCR Holdings IncQCR Holdings IncEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.718.592 $0,29125.437
Peoples Bancorp Inc/OHPeoples Bancorp Inc/OHEC709789101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.655.797 $0,29324.180
Heritage Commerce CorpHeritage Commerce CorpEC426927109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.618.196 $0,29850.817
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings IncEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.284.633 $0,2895.671
Origin Bancorp IncOrigin Bancorp IncEC68621T102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.253.929 $0,28247.321
Hanmi Financial CorpHanmi Financial CorpEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)10.181.787 $0,27386.259
Mechanics BancorpMechanics BancorpEC43785V102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.585.317 $0,26649.852
1st Source Corp1st Source CorpEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.377.955 $0,25135.500
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.332.608 $0,25178.957
Heritage Financial Corp/WAHeritage Financial Corp/WAEC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.038.172 $0,24347.622
TriCo BancsharesTriCo BancsharesEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.774.363 $0,24184.568
Horizon Bancorp Inc/INHorizon Bancorp Inc/INEC440407104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.683.177 $0,23524.030
Old Second Bancorp IncOld Second Bancorp IncEC680277100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.499.396 $0,23421.597
Byline Bancorp IncByline Bancorp IncEC124411109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.398.914 $0,23266.041
Capitol Federal Financial IncCapitol Federal Financial IncEC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.395.810 $0,231.177.533
Amalgamated Financial CorpAmalgamated Financial CorpEC022671101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.054.719 $0,22207.222
Flushing Financial CorpFlushing Financial CorpEC343873105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.711.165 $0,21502.029
Firstsun Capital BancorpFirstsun Capital BancorpEC33767U107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.491.619 $0,20205.475
NB Bancorp IncNB Bancorp IncEC63945M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.465.501 $0,20354.319
Univest Financial CorpUnivest Financial CorpEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.949.470 $0,19202.845
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial CorpEC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.596 $0,18211.095
Amerant Bancorp IncAmerant Bancorp IncEC023576101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.555.578 $0,18297.440
Burke & Herbert Financial Services CorpBurke & Herbert Financial Services CorpEC12135Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.290.231 $0,17100.983
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp NYEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.169.259 $0,17140.915
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.030 $0,17185.106
Mercantile Bank CorpMercantile Bank CorpEC587376104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.107.369 $0,16120.938
Northrim BanCorp IncNorthrim BanCorp IncEC666762109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.102.142 $0,16266.702
Financial Institutions IncFinancial Institutions IncEC317585404LongBörsenkurs (Stufe 1)6.058.544 $0,16191.061
Tompkins Financial CorpTompkins Financial CorpEC890110109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.992.944 $0,1676.014
Community Trust Bancorp IncCommunity Trust Bancorp IncEC204149108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.461.096 $0,1589.939
First Financial CorpFirst Financial CorpEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.350.765 $0,1484.664
Camden National CorpCamden National CorpEC133034108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.781 $0,14112.282
Midland States Bancorp IncMidland States Bancorp IncEC597742105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.285.105 $0,14236.894
Great Southern Bancorp IncGreat Southern Bancorp IncEC390905107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.253.868 $0,1483.223
California BanCorpCalifornia BanCorpEC84252A106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.128.629 $0,14289.426
Equity Bancshares IncEquity Bancshares IncEC29460X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.107.416 $0,14115.006
First Foundation IncFirst Foundation IncEC32026V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.105.199 $0,14865.288
Shore Bancshares IncShore Bancshares IncEC825107105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.032 $0,14271.415
Southside Bancshares IncSouthside Bancshares IncEC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.957.611 $0,13159.460
Washington Trust Bancorp IncWashington Trust Bancorp IncEC940610108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.886 $0,13142.256
Peapack-Gladstone Financial CorpPeapack-Gladstone Financial CorpEC704699107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.602.616 $0,12130.719
Mid Penn Bancorp IncMid Penn Bancorp IncEC59540G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.145 $0,12142.604
Southern Missouri Bancorp IncSouthern Missouri Bancorp IncEC843380106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.408.599 $0,1268.949
HomeTrust Bancshares IncHomeTrust Bancshares IncEC437872104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.090.306 $0,1195.904
Kearny Financial Corp/MDKearny Financial Corp/MDEC48716P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.302 $0,11526.795
SmartFinancial IncSmartFinancial IncEC83190L208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.598 $0,1099.350
South Plains Financial IncSouth Plains Financial IncEC83946P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.610 $0,1092.258
Third Coast Bancshares IncThird Coast Bancshares IncEC88422P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.520 $0,0988.885
Republic Bancorp Inc/KYRepublic Bancorp Inc/KYEC760281204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.027.724 $0,0842.916
Northfield Bancorp IncNorthfield Bancorp IncEC66611T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.206 $0,08213.383
Columbia Financial IncColumbia Financial IncEC197641103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.220 $0,07151.526
3.700.983.552 $99,73105.409.386
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