| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14.689.894 $ | 83,53 | 1.236.751 | ||||||
| VALE SA | Vale S.A. | EC | 91912E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.690.937 $ | 9,62 | 112.280 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Itau Unibanco Holding S.A. | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.494.053 $ | 8,50 | 176.602 | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EC | 71654V101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.388.556 $ | 13,58 | 131.343 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | America Movil S.A.B. de C.V. | EC | 02390A101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 733.832 $ | 4,17 | 28.948 | |
| BANCO BRADESCO SA | Banco Bradesco S.A. | EC | 059460303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 688.644 $ | 3,92 | 190.760 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | EC | 344419106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 647.885 $ | 3,68 | 5.062 | |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | Cemex S.A.B. de C.V. | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 630.573 $ | 3,59 | 53.348 | |
| AMBEV SA | Ambev S.A. | EC | 02319V103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 455.652 $ | 2,59 | 146.512 | |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo S.A.BESP | EC | 20441A102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 445.243 $ | 2,53 | 81.696 | |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | Embraer S.A. | EC | 29082A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 416.198 $ | 2,37 | 6.091 | |
| AXIA ENERGIA SA | Axia Energia S.A. | EC | 15234Q207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 509.739 $ | 2,90 | 48.925 | |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | YPF S.A. | EC | 984245100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 354.382 $ | 2,02 | 6.745 | |
| GRUPO CIBEST SA | Grupo Cibest S.A. | EC | 40090E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 353.056 $ | 2,01 | 3.816 | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | EC | 833635105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 338.049 $ | 1,92 | 5.041 | |
| BANCO DE CHILE SA | Banco de Chile | EC | 059520106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 336.300 $ | 1,91 | 8.133 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. | EC | 400506101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 307.116 $ | 1,75 | 1.413 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | Latam Airlines Group SA | EC | 51817R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 231.775 $ | 1,32 | 4.393 | |
| GERDAU SA | Gerdau S.A. | EC | 373737105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 217.630 $ | 1,24 | 43.877 | |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Grupo Financiero Galicia S.A. | EC | 399909100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 214.111 $ | 1,22 | 4.302 | |
| SUZANO SA | Suzano S.A. | EC | 86959K105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 201.174 $ | 1,14 | 23.612 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | Coca-Cola Femsa S.A.B. de C.V. | EC | 191241108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 199.975 $ | 1,14 | 1.847 | |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | Cia Paranaense de Energia - Copel | EC | 20441B704 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 187.621 $ | 1,07 | 15.995 | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | Banco Santander Chile | EC | 05965X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 186.167 $ | 1,06 | 5.379 | |
| VISTA ENERGY SAB DE CV | Vista Energy S.A.B. de C.V. | EC | 92837L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 173.307 $ | 0,99 | 2.460 | |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | Cia de Minas Buenaventura S.A.A | EC | 204448104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 171.900 $ | 0,98 | 5.677 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | EC | 40051E202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 165.648 $ | 0,94 | 601 | |
| TELEFONICA BRASIL SA | Telefonica Brasil S.A. | EC | 87936R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 164.820 $ | 0,94 | 12.757 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Ultrapar Participacoes S.A. | EC | 90400P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 154.616 $ | 0,88 | 23.787 | |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | Cia Energetica de Minas Gerais | EC | 204409601 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 146.658 $ | 0,83 | 66.967 | |
| ECOPETROL SA | Ecopetrol S.A. | EC | 279158109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 142.511 $ | 0,81 | 8.498 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. | EC | 400501102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 124.432 $ | 0,71 | 1.164 | |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V. | EC | 92540K109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.955 $ | 0,64 | 3.275 | |
| TIM SA (BRAZIL) | TIM S.A. | EC | 88706T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 104.381 $ | 0,59 | 5.445 | |
| Gesamt | 14.689.894 $ | 83,53 | 1.236.751 |