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Was steckt im Fonds Virtus Emerging Markets Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus Investment Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt226.005.282 $97,3052.668.592
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10ECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)36.085.885 $15,54477.000
SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)20.472.375 $8,8111.969
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)21.399.559 $9,21108.104
LENOVO GROUP LTDLENOVO GROUP LTD NPVECHK0992009065LongBörsenkurs (Stufe 1)5.870.315 $2,532.000.000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE)INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) 'H'CNY1ECCNE1000003G1LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.581 $2,487.030.000
YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTDYUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD TWD10ECTW0002885001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.413.730 $2,332.625.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTRUCTION BANK CORP 'H'CNY1ECCNE1000002H1LongBörsenkurs (Stufe 1)5.300.187 $2,285.151.000
STEEL AUTHORITY OF INDIA LTDSTEEL AUTHORITY OF INDIA LTD INR10ECINE114A01011LongBörsenkurs (Stufe 1)5.150.151 $2,222.810.000
ADVANCED INFO SERVICE PCLADVANCED INFO SERVICE PCL THB1(NVDR)ECTH0268010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)5.071.859 $2,18459.100
CREDICORP LTDCREDICORP LTD COM USD5ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)5.054.021 $2,1812.973
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPSYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP TWD10ECTW0002347002LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.895 $1,741.412.000
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)3.885.427 $1,6770.900
WH GROUP LTDWH GROUP LTD USD0.0001ECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)3.727.030 $1,603.526.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTDSHENNAN CIRCUITS CO LTD 'A' CNY1ECCNE100003373LongBörsenkurs (Stufe 1)3.509.123 $1,5152.000
KINGBOARD HOLDINGS LTDKINGBOARD HOLDINGS LTD HKD0.10ECKYG525621408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.262.118 $1,40217.000
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.875 $1,397.449
ACCTON TECHNOLOGY CORPACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10ECTW0002345006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.479 $1,3139.000
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.910 $1,304.170
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTDCTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD10ECTW0002891009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.968.688 $1,281.332.000
BANK OF CHINA LTDBANK OF CHINA LTD 'H'CNY1ECCNE1000001Z5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.018 $1,254.569.000
GRUPO CIBEST SAGRUPO CIBEST SA SPON ADSEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.551 $1,2335.875
TURKIYE PETROL RAFINERILERY ASTURKIYE PETROL RAFINERILERY AS TRY1 (A SHARES)ECTRATUPRS91E8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.644.338 $1,14542.191
KB FINANCIAL GROUP INCKB FINANCIAL GROUP INC KRW5000ECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.675 $1,1025.000
CMOC GROUP LTDCMOC GROUP LTD 'A'CNY0.2ECCNE100001NR0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.087 $1,10984.400
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.527.585 $1,0912.537
CHENNAI PETROLEUM CORP LTDCHENNAI PETROLEUM CORP LTD INR10(DEMAT)ECINE178A01016LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.092 $1,05200.000
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTDNATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD INR5ECINE139A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.616 $1,03668.302
PETROCHINA COMPANY LTDPETROCHINA COMPANY LTD 'H'CNY1ECCNE1000003W8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.210 $1,032.210.620
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CVKIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV COM SER'A'NPVECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.983 $1,011.065.000
MUTHOOT FINANCE LTDMUTHOOT FINANCE LTD INR10ECINE414G01012LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.992 $0,9972.321
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INCNEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC USD0.001ECKYG6470A1168LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.386 $0,96486.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTDE.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD TWD10ECTW0002884004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.824 $0,932.000.000
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10ECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.142.420 $0,9235.000
EMAAR DEVELOPMENT PJSCEMAAR DEVELOPMENT PJSC AED1ECAEE001901017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.775 $0,92568.666
WELSPUN CORP LTDWELSPUN CORP LTD INR5ECINE191B01025LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.505 $0,84121.317
ORLEN SAORLEN SA PLN1.25ECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.294 $0,8457.862
AVI LTDAVI LTD ZAR0.05ECZAE000049433LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.352 $0,82311.103
UNITED MICROELECTRONICS CORPUNITED MICROELECTRONICS CORP TWD10ECTW0002303005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884.780 $0,81365.000
POLYCAB INDIA LTDPOLYCAB INDIA LTD INR10ECINE455K01017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.717 $0,7616.789
OTP BANK NYRTOTP BANK NYRT HUF100ECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.364 $0,7611.928
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING GROUP CO LTD 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.043 $0,70464.000
MARKETECH INTERNATIONAL CORPMARKETECH INTERNATIONAL CORP TWD10ECTW0006196009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.925 $0,6992.000
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTDORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD INR5ECINE881D01027LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.008 $0,6513.300
WPG HOLDINGS LTDWPG HOLDINGS LTD TWD10ECTW0003702007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.671 $0,64445.000
JHSF PARTICIPACOES SAJHSF PARTICIPACOES SA COM NPVECBRJHSFACNOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.414 $0,60632.000
VALE SAVALE SA COM NPVECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.754 $0,5991.200
ZHEJIANG NHU CO LTDZHEJIANG NHU CO LTD 'A'CNY1ECCNE000001J84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.289 $0,58320.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.798 $0,56109.200
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROLEO BRASILEIRO SA COM NPVECBRPETRACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.827 $0,56160.000
WT MICROELECTRONICS CO LTDWT MICROELECTRONICS CO LTD TWD10ECTW0003036000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.349 $0,55190.000
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SAOTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA EUR2.83(CR)ECGRS260333000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.476 $0,5456.416
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SACURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA COM NPVECBRCURYACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.731 $0,54183.300
COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA)COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) COM NPVECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.895 $0,52105.000
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTDCHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD 'H'CNY1ECCNE1000002R0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.773 $0,50227.500
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD CNY1 H SHSECCNE100006WS8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.099 $0,4612.000
EUROBANK SAEUROBANK SA EUR0.22ECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)951.786 $0,41200.000
PIRAEUS BANK SA (NEW)PIRAEUS BANK SA (NEW) EUR0.93ECGRS831003009LongBörsenkurs (Stufe 1)924.171 $0,4089.000
STERLITE TECHNOLOGIES LTDSTERLITE TECHNOLOGIES LTD INR2ECINE089C01029LongBörsenkurs (Stufe 1)913.548 $0,39141.000
TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY CORPTAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY CORP TWD10ECTW0006278005LongBörsenkurs (Stufe 1)902.642 $0,39135.000
CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTDCHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD INR10ECINE085A01013LongBörsenkurs (Stufe 1)866.465 $0,37175.272
GS HOLDINGS CORPGS HOLDINGS CORP KRW5000ECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)855.870 $0,3720.000
BANK POLSKA KASA OPIEKI SABANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLN1.00ECPLPEKAO00016LongBörsenkurs (Stufe 1)821.218 $0,3513.502
CHROMA ATE INCCHROMA ATE INC TWD10ECTW0002360005LongBörsenkurs (Stufe 1)813.649 $0,3512.000
HD HYUNDAI CO LTDHD HYUNDAI CO LTD KRW1000ECKR7267250009LongBörsenkurs (Stufe 1)807.246 $0,356.269
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTDSITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD HKD0.10ECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)752.206 $0,32188.000
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD COYANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO CNY1 HECCNE100001T72LongBörsenkurs (Stufe 1)716.423 $0,3122.000
ANEKA TAMBANG TBK PTANEKA TAMBANG TBK PT IDR100ECID1000106602LongBörsenkurs (Stufe 1)681.324 $0,294.703.500
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SAPGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLN8.55ECPLPGER000010LongBörsenkurs (Stufe 1)671.929 $0,29267.761
CHINA HONGQIAO GROUP LTDCHINA HONGQIAO GROUP LTD USD0.01ECKYG211501005LongBörsenkurs (Stufe 1)590.839 $0,25231.000
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTDCITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD 'A'CNY1ECCNE0000008J6LongBörsenkurs (Stufe 1)520.765 $0,22280.000
GAZPROM PJSCGAZPROM PJSC RUB5(USD)ECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)1.323 $0,001.323.341
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSC SPONSORED ADREC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)55 $0,0055.455
Gesamt226.005.282 $97,3052.668.592
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