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Was steckt im Fonds Long/Short Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GLENMEDE FUND INC zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.134.658 $29,38121.231
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)975.834 $2,364.480
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)920.979 $2,232.638
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)869.482 $2,1112.480
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)860.954 $2,088.320
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)812.649 $1,972.060
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)801.149 $1,945.440
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)800.042 $1,9410.807
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)778.737 $1,893.020
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)735.519 $1,7828.720
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)723.504 $1,7525.720
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)683.492 $1,656.780
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)677.904 $1,6418.920
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)677.150 $1,645.000
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)662.402 $1,6013.720
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)648.985 $1,572.040
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)602.761 $1,467.340
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)596.806 $1,449.400
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)594.995 $1,442.790
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)570.595 $1,3816.420
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)569.096 $1,388.800
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)568.428 $1,388.180
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.728 $1,3719.340
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)558.371 $1,351.940
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)521.394 $1,2620.100
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)504.220 $1,2222.540
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)502.918 $1,225.980
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)502.111 $1,223.880
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)497.459 $1,205.120
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)450.376 $1,091.900
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)447.543 $1,0811.960
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)443.514 $1,077.360
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)441.986 $1,071.340
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)439.490 $1,062.780
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)437.254 $1,062.040
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)432.227 $1,059.460
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)424.794 $1,036.160
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)419.110 $1,014.560
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)418.603 $1,0116.020
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)417.262 $1,011.680
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)416.446 $1,0113.840
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)413.696 $1,0012.800
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)412.394 $1,00820
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)411.263 $1,0010.660
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.910 $0,9915.480
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)409.055 $0,995.320
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)408.326 $0,9915.140
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)407.550 $0,992.600
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)401.192 $0,974.700
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.982 $0,977.580
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)395.796 $0,962.360
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)392.679 $0,951.260
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)387.331 $0,941.080
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)379.384 $0,92620
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)376.708 $0,918.200
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)375.876 $0,9115.900
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)372.440 $0,906.820
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)371.477 $0,904.820
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.314 $0,905.160
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)368.028 $0,897.340
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)358.680 $0,871.400
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)353.449 $0,8612.380
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)350.893 $0,854.440
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)329.014 $0,8013.380
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.250 $0,7915.640
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.914 $0,788.560
BlackLine IncBlackLine IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)318.125 $0,7710.180
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)315.947 $0,764.680
Dole PLCDole PLCECIE0003LFZ4U7LongBörsenkurs (Stufe 1)309.368 $0,7520.380
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.792 $0,752.200
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)290.836 $0,7023.800
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.663 $0,663.900
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)255.718 $0,622.820
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)251.131 $0,613.100
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.100 $0,601.000
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.000 $0,601.600
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.935 $0,571.580
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)231.834 $0,56260
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)228.250 $0,552.200
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)224.994 $0,543.300
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)219.170 $0,533.100
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)214.529 $0,52700
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.783 $0,502.160
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.333 $0,492.240
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)202.997 $0,494.440
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.984 $0,491.380
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)202.951 $0,49700
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.732 $0,472.740
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)190.044 $0,461.200
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.233 $0,457.686
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)175.136 $0,42980
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.712 $0,391.140
PAR Technology CorpPAR Technology CorpEC698884103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-129.562 $-0,31-9.640
Alexandria Real Estate Equities IncAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-148.267 $-0,36-3.660
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-150.117 $-0,36-1.100
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-152.090 $-0,37-2.640
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-154.972 $-0,38-840
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-159.152 $-0,39-4.060
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-169.394 $-0,41-2.060
Cogent Communications Holdings IncCogent Communications Holdings IncEC19239V302ShortBörsenkurs (Stufe 1)-183.012 $-0,44-8.080
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007ShortBörsenkurs (Stufe 1)-190.784 $-0,46-20.760
Equifax IncEquifax IncEC294429105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-191.334 $-0,46-1.100
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-191.590 $-0,46-980
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-197.626 $-0,48-7.520
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-200.981 $-0,49-1.100
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-201.300 $-0,49-1.100
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-203.163 $-0,49-3.040
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-204.462 $-0,50-3.700
Weis Markets IncWeis Markets IncEC948849104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-207.733 $-0,50-2.960
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-207.789 $-0,50-12.740
Starwood Property Trust IncStarwood Property Trust IncEC85571B105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-208.937 $-0,51-11.380
QuantumScape CorpQuantumScape CorpEC74767V109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-209.952 $-0,51-28.800
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-211.744 $-0,51-1.140
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-218.726 $-0,53-3.560
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-220.520 $-0,53-1.960
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-223.532 $-0,54-1.780
TFS Financial CorpTFS Financial CorpEC87240R107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-225.299 $-0,55-14.980
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-225.500 $-0,55-220
UWM Holdings CorpUWM Holdings CorpEC91823B109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-226.064 $-0,55-63.860
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings IncEC339750101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-228.448 $-0,55-4.720
Compass IncCompass IncEC20464U100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-229.371 $-0,56-30.300
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-232.118 $-0,56-4.740
Oxford Industries IncOxford Industries IncEC691497309ShortBörsenkurs (Stufe 1)-237.334 $-0,57-5.540
Tidewater IncTidewater IncEC88642R109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-241.191 $-0,58-2.700
Goosehead Insurance IncGoosehead Insurance IncEC38267D109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-246.345 $-0,60-5.500
SFL Corp LtdSFL Corp LtdECBMG7738W1064ShortBörsenkurs (Stufe 1)-246.742 $-0,60-21.400
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-265.162 $-0,64-660
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887ShortBörsenkurs (Stufe 1)-301.111 $-0,73-7.100
News CorpNews CorpEC65249B208ShortBörsenkurs (Stufe 1)-301.752 $-0,73-9.900
Tesla IncTesla IncEC88160R101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-305.304 $-0,74-800
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-323.454 $-0,78-3.100
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-324.509 $-0,79-560
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-326.846 $-0,79-1.010
RHRHEC74967X103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-327.261 $-0,79-2.480
Baldwin Insurance Group Inc/TheBaldwin Insurance Group Inc/TheEC05589G102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-328.986 $-0,80-14.480
TPG IncTPG IncEC872657101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-340.236 $-0,82-7.800
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-342.360 $-0,83-4.320
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868ShortBörsenkurs (Stufe 1)-342.888 $-0,83-1.300
Papa John's International IncPapa John's International IncEC698813102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-344.529 $-0,83-9.520
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-355.766 $-0,86-5.280
Public StoragePublic StorageEC74460D109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-362.940 $-0,88-1.200
Ormat Technologies IncOrmat Technologies IncEC686688102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-365.382 $-0,88-3.180
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-373.045 $-0,90-1.820
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-377.555 $-0,91-2.940
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-387.430 $-0,94-26.500
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-388.339 $-0,94-2.030
Novanta IncNovanta IncEC67000B104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-388.590 $-0,94-3.000
StepStone Group IncStepStone Group IncEC85914M107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-391.460 $-0,95-7.400
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-392.714 $-0,95-5.440
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-393.878 $-0,95-7.120
MGE Energy IncMGE Energy IncEC55277P104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-396.287 $-0,96-4.940
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702ShortBörsenkurs (Stufe 1)-397.824 $-0,96-840
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-405.223 $-0,98-4.140
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-406.362 $-0,98-3.300
Triumph Financial IncTriumph Financial IncEC89679E300ShortBörsenkurs (Stufe 1)-411.494 $-1,00-6.080
Watsco IncWatsco IncEC942622200ShortBörsenkurs (Stufe 1)-411.570 $-1,00-940
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-431.928 $-1,05-450
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-436.275 $-1,06-2.100
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-439.382 $-1,06-2.340
Saia IncSaia IncEC78709Y105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-439.844 $-1,06-980
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-440.792 $-1,07-380
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-441.313 $-1,07-380
Federal Agricultural Mortgage CorpFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306ShortBörsenkurs (Stufe 1)-441.452 $-1,07-2.540
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-444.484 $-1,08-120
Lennox International IncLennox International IncEC526107107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-449.308 $-1,09-840
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-451.167 $-1,09-30.300
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-455.798 $-1,10-1.960
Liberty Live Holdings IncLiberty Live Holdings IncEC530909308ShortBörsenkurs (Stufe 1)-460.512 $-1,11-4.920
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-466.777 $-1,13-1.460
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-468.523 $-1,13-4.460
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-488.925 $-1,18-22.500
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-517.209 $-1,25-7.700
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-526.650 $-1,28-5.000
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-553.105 $-1,34-760
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-691.671 $-1,67-3.020
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-732.986 $-1,77-2.720
12.134.658 $29,38121.231
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