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Was steckt im Fonds Fidelity Consumer Discretionary Central Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Central Investment Portfolios LLC zum Stichtag 2020-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.148.237.404 $100,3220.080.159
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)536.706.360 $25,06194.542
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.981.310 $9,25790.313
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)105.086.878 $4,91777.730
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.508.628 $4,55528.588
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.024.804 $4,20918.152
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.291.885 $3,891.131.837
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.207.131 $3,33361.586
DOLLAR GEN CORP NEWDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.300.108 $3,24363.761
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.767.103 $2,841.201.881
THE BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.407.031 $2,7336.680
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.817.306 $2,70623.838
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.018.610 $1,7836.127
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.887.354 $1,72432.747
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.829.908 $1,49574.029
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEWO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.666.794 $1,4372.727
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INCOLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INCEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.925.721 $1,40306.459
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)24.471.043 $1,14333.166
NVR INCNVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.609.208 $1,066.938
CHURCHILL DOWNS INCCHURCHILL DOWNS INCEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.057.806 $0,98158.151
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.001.082 $0,9818.616
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS INC CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.735.655 $0,97342.342
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.580.971 $0,96235.831
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.809.351 $0,93321.476
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.313.698 $0,90401.950
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.808.663 $0,8895.772
GRAND CANYON EDUCATION INCGRAND CANYON EDUCATION INCEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.577.752 $0,87205.211
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.338.680 $0,86100.679
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.173.488 $0,80160.635
LVMH MOET HENNESSY SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)14.609.521 $0,6833.091
ELDORADO RESORTS INCELDORADO RESORTS INCEC28470R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.877.425 $0,65346.416
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPMARRIOTT VACATIONS WORLDEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.539.740 $0,63164.697
BJS WHSL CLUB HLDGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.407.733 $0,63359.746
EXPEDIA INC DELEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)13.258.860 $0,62161.300
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.863.849 $0,60652.325
FLOOR and DECOR HOLDINGS INCFLOOR and DECOR HOLDINGS INCEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.614.111 $0,54201.459
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.432.962 $0,53392.346
ARAMARKARAMARKEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.393.336 $0,53504.800
VF CORPORATIONVF CORPEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.249.524 $0,53184.600
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)10.864.828 $0,5141.209
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.966.183 $0,4783.100
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.666.645 $0,45727.910
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.458.394 $0,446.670
FERRARI NVFERRARI NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)8.500.052 $0,4049.705
PAYPAL HLDGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.474.373 $0,4048.639
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.134.815 $0,3359.566
CAPRI HOLDINGS LTDCAPRI HOLDINGS LTDECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.010 $0,32436.405
CHILDRENS PL INC NEWTHE CHILDRENS PLACE INCEC168905107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.705.402 $0,31179.193
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.437.702 $0,3020.633
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC DELBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INCEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.801.400 $0,2749.500
NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INCNEW ORIENTAL ED and TECH GR INC - ADREC647581107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.735.850 $0,2744.044
COPART INCCOPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.629.219 $0,2667.602
MONRO INCMONRO INCEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.582.234 $0,26101.606
B and M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.B and M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.ECLU1072616219LongBörsenkurs (Stufe 1)5.572.396 $0,261.131.354
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.931.080 $0,2390.600
HILTON GRAND VACATIONS INCHILTON GRAND VACATIONS INCEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.902.651 $0,23250.775
NATIONAL VISION HOLDINGS INCNATIONAL VISION HOLDINGS INCEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.826 $0,21149.339
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.539.285 $0,21134.100
OCADO GROUP PLCOCADO GROUP PLCECGB00B3MBS747LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.156 $0,21175.700
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.413.888 $0,219.700
WAYFAIR INCWAYFAIR INCEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.895.881 $0,1819.715
JDE PEETS BVJDE PEETS BVECNL0014332678LongBörsenkurs (Stufe 1)3.514.461 $0,1686.700
REALREAL (THE)REALREAL INCEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.358.437 $0,16262.583
PENN NATIONAL GAMING INCPENN NATIONAL GAMINGEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.191 $0,15104.132
LYFT INCLYFT INCEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.960 $0,1596.000
SALLY BEAUTY HLDGS INCSALLY BEAUTY HLDGS INCEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.947 $0,14239.900
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.952 $0,1337.600
WORLD WRESTLING ENTMT INCWORLD WRESTLING ENTMT CL AEC98156Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.690 $0,1260.200
NOODLES and CONOODLES and CO CL AEC65540B105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.920 $0,12430.400
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.590.544 $0,123.100
CANADA GOOSE HOLDINGS INCCANADA GOOSE HOLDINGS INCEC135086106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.919 $0,12110.000
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.189 $0,1212.453
SKECHERS USA INCSKECHERS USA INC CL AEC830566105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.134 $0,1177.952
DELIVERY HERO SEDELIVERY HERO SEECDE000A2E4K43LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.923 $0,0918.200
DRIVE SHACK INCDRIVE SHACK INCEC262077100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.533 $0,07842.450
G-III APPAREL GROUP LTDG-III APPAREL GROUP LTDEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.932 $0,0587.730
DUNKIN BRANDS GROUP INCDUNKIN BRANDS GROUP INCEC265504100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.015 $0,001.150
2.148.237.404 $100,3220.080.159
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