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Was steckt im Fonds Neuberger Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.000.023.381 $97,2523.155.727
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.887.258 $3,39114.130
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.982.217 $3,011.013.816
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.563.153 $2,7895.430
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.148.330 $2,74666.075
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)27.587.507 $2,68593.535
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)26.179.088 $2,55125.861
Roche Holding AGRoche Holding AGEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.063.550 $2,53497.396
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.940.675 $2,52300.901
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.325.112 $2,46369.440
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)25.108.917 $2,44921.640
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)24.220.652 $2,36130.450
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)23.875.809 $2,32286.775
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.634.010 $2,20111.000
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.149.718 $2,15154.010
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.809.554 $2,12112.403
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.499.914 $2,09416.665
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)21.341.371 $2,08311.700
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.210.053 $2,06725.130
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.636.961 $2,01266.146
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.244.160 $1,97139.365
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.186.332 $1,963.427.221
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.779.302 $1,83258.775
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.367.491 $1,7944.382
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)17.924.102 $1,7480.540
Singapore Telecommunications LtdSingapore Telecommunications LtdECSG1T75931496LongBörsenkurs (Stufe 1)17.674.894 $1,725.197.600
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.569.335 $1,71503.131
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.166.466 $1,6793.729
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.921.743 $1,6577.300
Sempra EnergySempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.787.190 $1,63188.345
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.754.043 $1,63359.915
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)16.356.630 $1,59263.099
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.353.659 $1,4914.971
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.847.692 $1,44207.980
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.935.825 $1,36108.450
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.479.501 $1,31170.605
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.368.466 $1,30112.605
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.110.473 $1,2791.324
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.978.309 $1,26153.735
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.722.623 $1,2470.815
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.606.720 $1,2348.000
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.225.359 $1,1963.907
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.627.284 $1,1341.645
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.147.593 $1,08169.700
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.906.040 $1,0639.870
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.686.851 $1,0435.886
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)10.294.216 $1,00138.680
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.017.840 $0,9722.250
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.958.470 $0,97119.650
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.869.601 $0,9655.641
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECAU000000SHL7LongBörsenkurs (Stufe 1)9.594.348 $0,93683.845
Informa PLCInforma PLCECGB00BMJ6DW54LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.291 $0,93877.235
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)9.385.857 $0,9186.275
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.462.566 $0,82401.450
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.402.617 $0,82137.365
Singapore Technologies Engineering LtdSingapore Technologies Engineering LtdECSG1F60858221LongBörsenkurs (Stufe 1)8.295.251 $0,81930.300
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.117 $0,7128.820
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.318.800 $0,7185.500
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)6.720.408 $0,6572.278
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.269.858 $0,6119.770
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.064 $0,54289.925
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.145 $0,1031.345
Gesamt1.000.023.381 $97,2523.155.727
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