Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds First Trust Dividend Strength ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Exchange-Traded Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt36.738.921 $99,86388.728
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)841.347 $2,292.252
TARGA RESOURCES CORPTARGA RESOURCES CORP COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)834.720 $2,273.113
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)COMMERCE BANCSHARES INC (MO) COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.135 $2,2514.340
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)821.029 $2,2314.565
POPULAR INCPOPULAR INC COM NEWEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)819.422 $2,234.991
CINCINNATI FINANCIAL CORPCINCINNATI FINANCIAL CORP COMEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)813.690 $2,214.395
ZIONS BANCORP NAZIONS BANCORP NA COMEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)808.693 $2,2011.688
IDEX CORPIDEX CORP COMEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)808.169 $2,203.561
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)807.092 $2,193.392
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INC COMEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)801.907 $2,186.212
M&T BANK CORPM&T BANK CORP COMEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)797.572 $2,173.351
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)796.932 $2,173.760
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)794.926 $2,163.130
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)793.968 $2,162.919
PHILLIPS 66PHILLIPS 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)792.675 $2,154.689
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)791.303 $2,156.158
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INC COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)790.524 $2,155.116
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)787.163 $2,1426.065
W. R. BERKLEY CORPW. R. BERKLEY CORP COMEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)780.132 $2,1211.061
SNAP-ON INCSNAP-ON INC COMEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)775.827 $2,111.928
PPG INDUSTRIES INCPPG INDUSTRIES INC COMEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)774.315 $2,106.384
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)772.243 $2,102.180
CDW CORPCDW CORP COMEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)769.723 $2,095.473
TORO COMPANYTORO COMPANY COMEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)768.936 $2,097.893
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORP COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)762.566 $2,072.424
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORP COMEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)761.107 $2,074.959
WESTERN ALLIANCE BANCORPWESTERN ALLIANCE BANCORP COMEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)759.199 $2,069.236
AFLAC INCAFLAC INC COMEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)750.635 $2,046.402
EVEREST GROUP LTDEVEREST GROUP LTD COM STK USD0.01ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)745.182 $2,032.086
RPM INTERNATIONAL INCRPM INTERNATIONAL INC COMEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)742.149 $2,026.677
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)740.629 $2,015.709
OVINTIV INCOVINTIV INC COMEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)730.940 $1,9913.883
ALLEGION PLCALLEGION PLC ORD SHSECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)713.830 $1,945.081
A.O. SMITH CORPA.O. SMITH CORP COMEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)709.426 $1,9311.311
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)704.340 $1,916.506
APTARGROUP INCAPTARGROUP INC COMEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)702.748 $1,915.613
POOL CORPPOOL CORP COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)692.193 $1,883.221
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORP COMEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.150 $1,884.251
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)684.962 $1,8616.577
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COMPANY CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)680.652 $1,8512.264
MCCORMICK & CO. INCMCCORMICK & CO. INC COM NON VTGEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)680.468 $1,8513.496
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)670.037 $1,8219.736
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)668.141 $1,8220.514
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJACK HENRY & ASSOCIATES INC COMEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)655.505 $1,784.759
GARMIN LTDGARMIN LTD COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)651.335 $1,772.742
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)647.280 $1,7613.923
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)616.275 $1,684.500
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLY COMPANY COMEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)514.895 $1,4016.289
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)463.250 $1,2611.961
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)430.585 $1,175.992
Gesamt36.738.921 $99,86388.728
Erweitert ×