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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
891.373.707 $99,5997.651.761
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.429.358 $5,30510.652
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt43.084.828 $4,811.465.264
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)41.797.358 $4,674.355.956
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.977.396 $4,24702.816
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)34.995.041 $3,911.538.231
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVEC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.071.305 $3,47125.861
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.293.953 $3,16388.760
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.131.921 $2,92270.741
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)25.176.358 $2,81192.274
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport LtdECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)23.684.067 $2,655.209.312
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)22.421.771 $2,501.047.925
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)21.508.724 $2,4075.799
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.300.234 $2,38635.259
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.260.945 $2,38340.612
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)20.571.714 $2,301.904.458
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)20.421.070 $2,281.219.832
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.060.433 $2,24221.932
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.873.664 $2,2271.168
Qube Holdings LtdQube Holdings LtdECAU000000QUB5LongBörsenkurs (Stufe 1)19.368.278 $2,165.818.721
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AGECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)19.262.244 $2,1562.412
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.193.972 $2,0372.564
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)17.961.779 $2,0153.437
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.778.380 $1,99135.630
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.390.076 $1,72158.383
Aeroports de Paris SAAeroports de Paris SAECFR0010340141LongBörsenkurs (Stufe 1)15.121.657 $1,69125.470
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)13.430.125 $1,50420.645
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.951.228 $1,45209.499
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.222.059 $1,37249.328
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.197.802 $1,36108.560
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.729.880 $1,31102.239
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.551.529 $1,29145.412
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)11.518.303 $1,29527.257
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.482.060 $1,1769.727
Japan Airport Terminal Co LtdJapan Airport Terminal Co LtdECJP3699400002LongBörsenkurs (Stufe 1)10.470.243 $1,17323.000
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.216.080 $1,1490.264
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.002.263 $1,12123.561
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.716.614 $1,09553.023
Atlas Arteria LtdAtlas Arteria LtdECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)9.163.775 $1,023.126.104
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.847.838 $0,9976.426
Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideECDE0005773303LongBörsenkurs (Stufe 1)8.329.263 $0,9397.426
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.047.780 $0,90180.361
SATS LtdSATS LtdECSG1I52882764LongBörsenkurs (Stufe 1)7.858.021 $0,882.880.121
China Merchants Port Holdings Co LtdChina Merchants Port Holdings Co LtdECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.905 $0,763.653.354
Dalrymple Bay Infrastructure LtdDalrymple Bay Infrastructure LtdECAU0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)5.600.982 $0,631.619.368
Jiangsu Expressway Co LtdJiangsu Expressway Co LtdECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.593 $0,563.926.000
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt4.707.449 $0,53790.255
Zhejiang Expressway Co LtdZhejiang Expressway Co LtdECCNE1000004S4LongBörsenkurs (Stufe 1)4.576.987 $0,514.997.840
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.424.314 $0,4932.853
Shenzhen International Holdings LtdShenzhen International Holdings LtdECBMG8086V1467LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.028 $0,444.372.069
Hutchison Port Holdings TrustHutchison Port Holdings TrustECSG2D00968206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.548.591 $0,4017.310.200
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.441 $0,36106.111
Corp America Airports SACorp America Airports SAECLU1756447840LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.891 $0,33117.987
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.651 $0,3312.496
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.374 $0,3273.846
COSCO SHIPPING Ports LtdCOSCO SHIPPING Ports LtdECBMG2442N1048LongBörsenkurs (Stufe 1)2.777.482 $0,314.220.158
Anhui Expressway Co LtdAnhui Expressway Co LtdECCNE1000001X0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.709 $0,281.334.000
Westshore Terminals Investment CorpWestshore Terminals Investment CorpEC96145A200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.783 $0,28102.904
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.461.853 $0,28107.976
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.816 $0,2568.023
Axia EnergiaAxia EnergiaEC15234Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.163.628 $0,24191.811
Golar LNG LtdGolar LNG LtdECBMG9456A1009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.614 $0,2338.507
SIA Engineering Co LtdSIA Engineering Co LtdECSG1I53882771LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.063 $0,21755.400
Shenzhen Expressway Corp LtdShenzhen Expressway Corp LtdECCNE100000478LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.400 $0,201.890.000
Beijing Capital International Airport Co LtdBeijing Capital International Airport Co LtdECCNE100000221LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.285 $0,166.132.000
CGN Power Co LtdCGN Power Co LtdECCNE100001T80LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.191.112 $0,132.653.000
China Resources Power Holdings Co LtdChina Resources Power Holdings Co LtdECHK0836012952LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.495 $0,13508.000
Gibson Energy IncGibson Energy IncEC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.438 $0,1353.059
Yuexiu Transport Infrastructure LtdYuexiu Transport Infrastructure LtdECBMG9880L1028LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.676 $0,122.214.000
Cia Energetica de Minas GeraisCia Energetica de Minas GeraisEC204409601LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.357 $0,12452.869
Sky Harbour Group CorpSky Harbour Group CorpEC83085C107LongBörsenkurs (Stufe 1)821.015 $0,0985.256
Kunlun Energy Co LtdKunlun Energy Co LtdECBMG5320C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)820.091 $0,09898.000
Huaneng Power International IncHuaneng Power International IncECCNE1000006Z4LongBörsenkurs (Stufe 1)705.875 $0,08938.000
China Longyuan Power Group Corp LtdChina Longyuan Power Group Corp LtdECCNE100000HD4LongBörsenkurs (Stufe 1)636.591 $0,07700.000
China Gas Holdings LtdChina Gas Holdings LtdECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)627.430 $0,07687.997
Guangdong Investment LtdGuangdong Investment LtdECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)620.397 $0,07622.000
891.373.707 $99,5997.651.761
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