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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt956.040.503 $99,38109.027.070
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt49.027.021 $5,101.608.478
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)48.359.176 $5,034.854.138
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.203.269 $4,80526.413
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)39.994.102 $4,161.601.707
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.147.902 $3,97703.710
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVEC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.407.934 $3,89147.764
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.404.444 $3,06395.540
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport LtdECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)29.073.485 $3,026.120.867
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.269.502 $2,83284.918
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)25.470.301 $2,65201.219
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)24.069.095 $2,501.131.844
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)22.815.781 $2,371.984.889
Qube Holdings LtdQube Holdings LtdECAU000000QUB5LongBörsenkurs (Stufe 1)22.580.398 $2,356.390.775
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.156.051 $2,30334.688
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AGECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)21.295.171 $2,2168.711
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)21.153.013 $2,201.277.042
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.287.906 $2,11634.592
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.037.498 $2,0880.676
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.161.061 $1,99140.056
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)19.016.320 $1,9862.003
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.659.594 $1,9469.589
Aeroports de Paris SAAeroports de Paris SAECFR0010340141LongBörsenkurs (Stufe 1)18.156.095 $1,89139.302
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.743.672 $1,84204.091
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)16.685.766 $1,7369.812
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.675.963 $1,63169.086
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.109.094 $1,57221.249
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)15.033.009 $1,56476.578
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.713.067 $1,43121.258
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.464.808 $1,40117.228
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.102.838 $1,3682.600
Atlas Arteria LtdAtlas Arteria LtdECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)12.475.068 $1,303.530.733
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.365.349 $1,29265.237
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.320.590 $1,28153.432
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)11.737.319 $1,22569.552
SATS LtdSATS LtdECSG1I52882764LongBörsenkurs (Stufe 1)11.413.943 $1,193.259.021
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)11.123.248 $1,16171.831
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.512.736 $1,09129.531
Japan Airport Terminal Co LtdJapan Airport Terminal Co LtdECJP3699400002LongBörsenkurs (Stufe 1)10.483.724 $1,09337.600
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)10.057.386 $1,05311.068
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.596.752 $1,00570.556
Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideECDE0005773303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.508.069 $0,99114.157
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.700.923 $0,90188.120
Dalrymple Bay Infrastructure LtdDalrymple Bay Infrastructure LtdECAU0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)7.174.292 $0,751.800.957
China Merchants Port Holdings Co LtdChina Merchants Port Holdings Co LtdECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.765 $0,694.237.354
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.491.349 $0,57924.556
Jiangsu Expressway Co LtdJiangsu Expressway Co LtdECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)5.145.083 $0,534.400.000
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.851.518 $0,5033.062
Zhejiang Expressway Co LtdZhejiang Expressway Co LtdECCNE1000004S4LongBörsenkurs (Stufe 1)4.515.785 $0,475.971.840
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.532.915 $0,37611.231
Shenzhen International Holdings LtdShenzhen International Holdings LtdECBMG8086V1467LongBörsenkurs (Stufe 1)3.396.766 $0,355.007.069
Hutchison Port Holdings TrustHutchison Port Holdings TrustECSG2D00968206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.139.799 $0,3318.361.400
Westshore Terminals Investment CorpWestshore Terminals Investment CorpEC96145A200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.079.865 $0,32116.646
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.875 $0,3174.259
COSCO SHIPPING Ports LtdCOSCO SHIPPING Ports LtdECBMG2442N1048LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.918 $0,304.978.158
Corp America Airports SACorp America Airports SAECLU1756447840LongBörsenkurs (Stufe 1)2.837.887 $0,29112.704
Anhui Expressway Co LtdAnhui Expressway Co LtdECCNE1000001X0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.172 $0,281.442.000
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.550 $0,2712.038
Axia Energia SAAxia Energia SAEC15234Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.489.520 $0,26235.750
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.462.005 $0,26108.220
SIA Engineering Co LtdSIA Engineering Co LtdECSG1I53882771LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.420 $0,25896.600
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.938 $0,2567.528
Shenzhen Expressway Corp LtdShenzhen Expressway Corp LtdECCNE100000478LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.904 $0,192.258.000
Frontline PLCFrontline PLCECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.813 $0,1645.726
Cia Paranaense de Energia - CopelCia Paranaense de Energia - CopelEC20441B704LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.968 $0,14118.538
Beijing Capital International Airport Co LtdBeijing Capital International Airport Co LtdECCNE100000221LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.768 $0,147.062.000
Sichuan Expressway Co LtdSichuan Expressway Co LtdECCNE100000494LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.923 $0,132.316.000
China Resources Power Holdings Co LtdChina Resources Power Holdings Co LtdECHK0836012952LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.038 $0,13584.000
Cia Energetica de Minas GeraisCia Energetica de Minas GeraisEC204409601LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.483 $0,11492.611
CGN Power Co LtdCGN Power Co LtdECCNE100001T80LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt978.764 $0,102.864.000
Sky Harbour Group CorpSky Harbour Group CorpEC83085C107LongBörsenkurs (Stufe 1)912.808 $0,0992.765
Kunlun Energy Co LtdKunlun Energy Co LtdECBMG5320C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)793.701 $0,08968.000
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co LtdCOSCO SHIPPING Energy Transportation Co LtdECCNE1000002S8LongBörsenkurs (Stufe 1)740.699 $0,08420.000
Huaneng Power International IncHuaneng Power International IncECCNE1000006Z4LongBörsenkurs (Stufe 1)721.158 $0,071.032.000
China Longyuan Power Group Corp LtdChina Longyuan Power Group Corp LtdECCNE100000HD4LongBörsenkurs (Stufe 1)530.474 $0,06832.000
China Gas Holdings LtdChina Gas Holdings LtdECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)481.137 $0,05728.397
Gesamt956.040.503 $99,38109.027.070
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