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Was steckt im Fonds Oberweis International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft OBERWEIS FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
373.397.647 $91,2520.316.254
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.675.289 $2,8540.750
Storebrand ASAStorebrand ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.367.391 $2,29499.048
Fuji Corp/AichiFuji Corp/AichiECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.183.335 $2,24177.800
Enerflex LtdEnerflex LtdEC29269R956LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808.800 $2,15358.700
Tokyo Ohka Kogyo Co LtdTokyo Ohka Kogyo Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.563.363 $2,09123.000
Glanbia PLCGlanbia PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.339.653 $2,04298.400
Food & Life Cos LtdFood & Life Cos LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.335.085 $2,04277.600
De' Longhi SpADe' Longhi SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.241.074 $2,01194.200
IMI PLCIMI PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.225.444 $2,01209.216
Citizen Watch Co LtdCitizen Watch Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.223.193 $2,01552.500
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.104.827 $1,9878.900
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongBörsenkurs (Stufe 1)7.717.310 $1,8981.600
NKT A/SNKT A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.504.594 $1,8350.300
SUSS MicroTec SESUSS MicroTec SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.187.134 $1,7667.600
Organo CorpOrgano CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.077.585 $1,7370.600
SBM Offshore NVSBM Offshore NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.044.205 $1,72203.200
Extendicare IncExtendicare IncEC30224T962LongBörsenkurs (Stufe 1)6.683.650 $1,63270.300
Jenoptik AGJenoptik AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.645.185 $1,62123.900
Aritzia IncAritzia IncEC04045U953LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384.390 $1,5657.900
Nissui CorpNissui CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.327.803 $1,55801.300
INFRONEER Holdings IncINFRONEER Holdings IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.233.836 $1,52378.700
Genesis Minerals LtdGenesis Minerals LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.003.187 $1,471.664.300
Molten Ventures PLCMolten Ventures PLCECG28295106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.935.899 $1,45770.900
Yokohama Rubber Co Ltd/TheYokohama Rubber Co Ltd/TheECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.857.834 $1,43131.500
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.838.064 $1,43249.800
NRW Holdings LtdNRW Holdings LtdECQ6951V109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.804.065 $1,421.126.800
IG Group Holdings PLCIG Group Holdings PLCECG4753Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.782.682 $1,41239.800
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJ87903100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.719.770 $1,4046.200
Santec Holdings CorpSantec Holdings CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.707.377 $1,3934.900
Ryohin Keikaku Co LtdRyohin Keikaku Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.854 $1,37257.600
Morgan Sindall Group PLCMorgan Sindall Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.601.332 $1,3785.900
DWS Group GmbH & Co KGaADWS Group GmbH & Co KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.468.333 $1,3472.900
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.682 $1,32144.300
DO & CO AGDO & CO AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.256.399 $1,2821.200
Unicaja Banco SAUnicaja Banco SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.160.447 $1,261.448.500
Meiko Electronics Co LtdMeiko Electronics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.128.694 $1,2526.900
Mineral Resources LtdMineral Resources LtdECQ60976109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.105.176 $1,25118.800
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.858.144 $1,19167.000
Mycronic ABMycronic ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.693.911 $1,15141.700
Takasago ThermalTakasago Thermal Engineering Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.619.574 $1,13147.800
Toromont Industries LtdToromont Industries LtdEC891102956LongBörsenkurs (Stufe 1)4.604.216 $1,1328.000
Nippon Thompson Co LtdNippon Thompson Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.367.416 $1,07328.000
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.360.283 $1,0746.200
AJ Bell PLCAJ Bell PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.108.300 $1,00506.500
Cranswick PLCCranswick PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.469 $0,9855.000
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJ3532A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.932.221 $0,9658.900
Hiscox LtdHiscox LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.484 $0,95158.800
Japan Electronic Materials CorJapan Electronic Materials CorpECJ26872101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.332 $0,9380.400
Kitron ASAKitron ASAECR18701103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.814.834 $0,93353.900
Yamaichi Electronics Co LtdYamaichi Electronics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.788.210 $0,9364.700
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.024 $0,9289.800
Babcock International Group PLBabcock International Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.709.230 $0,91293.800
Helios Towers PLCHelios Towers PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.601.157 $0,881.356.100
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913959LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.936 $0,87225.500
Simplex Holdings IncSimplex Holdings IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.559.096 $0,87617.600
AtkinsRealis Group IncAtkinsRealis Group IncEC04764T955LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.320 $0,8555.800
UNIQA Insurance Group AGUNIQA Insurance Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.212.770 $0,79159.400
Schroders PLCSchroders PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.426 $0,77405.300
CES Energy Solutions CorpCES Energy Solutions CorpEC15713J955LongBörsenkurs (Stufe 1)3.132.213 $0,77268.100
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222954LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.515 $0,75122.900
FLSmidth & Co A/SFLSmidth & Co A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.620 $0,7541.900
BRP IncBRP IncEC05577W952LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.280 $0,7248.400
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver CorpEC32076V954LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.113 $0,72172.700
Bank of Nagoya Ltd/TheBank of Nagoya Ltd/TheECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.737.231 $0,6774.800
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECQ7264T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.112 $0,65414.700
Genus PLCGenus PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.185 $0,5680.240
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.335 $0,5615.200
Orla Mining LtdOrla Mining LtdEC68634K957LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.419 $0,55229.200
Westgold Resources LtdWestgold Resources LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.637 $0,51642.800
Konecranes OyjKonecranes OyjECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.411 $0,5167.900
Systena CorpSystena CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.171 $0,45760.900
Ashmore Group PLCAshmore Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.111 $0,44680.500
373.397.647 $91,2520.316.254
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