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Was steckt im Fonds Oberweis International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft OBERWEIS FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
353.340.125 $94,3421.155.826
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group PLCECLongModellwert (Stufe 2)9.775.206 $2,6141.350
CES Energy Solutions CorpCES Energy Solutions CorpEC15713J955LongBörsenkurs (Stufe 1)9.422.701 $2,52712.000
Storebrand ASAStorebrand ASAECLongModellwert (Stufe 2)9.103.370 $2,43504.348
Mitsui E&S Co LtdMitsui E&S Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)8.754.526 $2,34239.100
SBM Offshore NVSBM Offshore NVECLongModellwert (Stufe 2)8.413.857 $2,25211.000
Food & Life Cos LtdFood & Life Cos LtdECLongModellwert (Stufe 2)8.399.817 $2,24140.800
Enerflex LtdEnerflex LtdEC29269R956LongBörsenkurs (Stufe 1)7.618.590 $2,03364.200
IMI PLCIMI PLCECLongModellwert (Stufe 2)7.352.206 $1,96216.116
Mitsui Kinzoku Co LtdMitsui Kinzoku Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)7.283.898 $1,9438.400
Taisei CorpTaisei CorpECLongModellwert (Stufe 2)7.241.762 $1,9369.900
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECLongModellwert (Stufe 2)7.167.625 $1,9179.300
Genesis Minerals LtdGenesis Minerals LtdECLongModellwert (Stufe 2)7.085.764 $1,891.683.900
De' Longhi SpADe' Longhi SpAECLongModellwert (Stufe 2)6.824.900 $1,82194.200
Kinden CorpKinden CorpECLongModellwert (Stufe 2)6.806.759 $1,82151.300
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)6.627.014 $1,7783.000
Aritzia IncAritzia IncEC04045U953LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503.878 $1,7479.700
NKT A/SNKT A/SECLongModellwert (Stufe 2)6.326.795 $1,6948.600
Nissui CorpNissui CorpECLongModellwert (Stufe 2)6.217.928 $1,66729.400
flatexDEGIRO SEflatexDEGIRO SEECLongModellwert (Stufe 2)5.882.959 $1,57170.600
Takasago ThermalTakasago Thermal Engineering Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)5.640.783 $1,51202.900
Ryohin Keikaku Co LtdRyohin Keikaku Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)5.539.762 $1,48259.600
DWS Group GmbH & Co KGaADWS Group GmbH & Co KGaAECLongModellwert (Stufe 2)5.462.876 $1,4684.800
Organo CorpOrgano CorpECLongModellwert (Stufe 2)5.455.056 $1,4660.400
Citizen Watch Co LtdCitizen Watch Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)5.381.083 $1,44496.900
Sumitomo Pharma Co LtdSumitomo Pharma Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)5.315.089 $1,42389.600
Groupe Dynamite IncGroupe Dynamite IncEC39944C951LongBörsenkurs (Stufe 1)5.087.281 $1,3692.400
Yokohama Rubber Co Ltd/TheYokohama Rubber Co Ltd/TheECLongModellwert (Stufe 2)4.773.020 $1,27124.400
Molten Ventures PLCMolten Ventures PLCECG28295106LongModellwert (Stufe 2)4.765.410 $1,27781.800
INFRONEER Holdings IncINFRONEER Holdings IncECLongModellwert (Stufe 2)4.666.996 $1,25336.400
Babcock International Group PLBabcock International Group PLCECLongModellwert (Stufe 2)4.547.258 $1,21292.900
Mineral Resources LtdMineral Resources LtdECQ60976109LongModellwert (Stufe 2)4.540.335 $1,21118.200
Ibiden Co LtdIbiden Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)4.478.625 $1,2089.500
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECLongModellwert (Stufe 2)4.460.990 $1,19141.100
Unicaja Banco SAUnicaja Banco SAECLongModellwert (Stufe 2)4.353.228 $1,161.466.900
Extendicare IncExtendicare IncEC30224T962LongBörsenkurs (Stufe 1)4.334.636 $1,16229.100
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913959LongBörsenkurs (Stufe 1)4.240.587 $1,13225.500
NRW Holdings LtdNRW Holdings LtdECQ6951V109LongModellwert (Stufe 2)4.232.413 $1,131.142.400
Tokyo Ohka Kogyo Co LtdTokyo Ohka Kogyo Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)4.203.537 $1,1285.900
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECLongModellwert (Stufe 2)4.089.878 $1,0946.800
Ashmore Group PLCAshmore Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.030.171 $1,081.440.300
Toromont Industries LtdToromont Industries LtdEC891102956LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.122 $1,0628.400
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222954LongBörsenkurs (Stufe 1)3.915.903 $1,05124.200
AtkinsRealis Group IncAtkinsRealis Group IncEC04764T955LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.291 $1,0460.700
Cranswick PLCCranswick PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.180 $1,0255.300
Fuji Corp/AichiFuji Corp/AichiECLongModellwert (Stufe 2)3.826.036 $1,02125.300
Morgan Sindall Group PLCMorgan Sindall Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.872 $1,0269.500
DO & CO AGDO & CO AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.782.247 $1,0120.200
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver CorpEC32076V954LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.348 $1,00175.000
Orla Mining LtdOrla Mining LtdEC68634K957LongBörsenkurs (Stufe 1)3.685.719 $0,98229.200
Schroders PLCSchroders PLCECLongModellwert (Stufe 2)3.675.822 $0,98477.400
Konecranes OyjKonecranes OyjECLongModellwert (Stufe 2)3.662.639 $0,98111.600
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.580.790 $0,96190.772
BRP IncBRP IncEC05577W952LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.147 $0,9549.400
Enplas CorpEnplas CorpECLongModellwert (Stufe 2)3.470.586 $0,9344.700
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECLongModellwert (Stufe 2)3.461.919 $0,9290.400
Mycronic ABMycronic ABECLongModellwert (Stufe 2)3.379.366 $0,90143.800
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECQ7264T104LongModellwert (Stufe 2)3.362.482 $0,90422.200
FLSmidth & Co A/SFLSmidth & Co A/SECLongModellwert (Stufe 2)3.196.923 $0,8542.200
Simplex Holdings IncSimplex Holdings IncECLongModellwert (Stufe 2)3.174.998 $0,85617.600
Jyske Bank A/SJyske Bank A/SECLongModellwert (Stufe 2)2.895.394 $0,7721.100
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)2.879.703 $0,7715.000
Hiscox LtdHiscox LtdECLongModellwert (Stufe 2)2.834.036 $0,76140.400
Westgold Resources LtdWestgold Resources LtdECLongModellwert (Stufe 2)2.760.622 $0,74656.200
Genus PLCGenus PLCECLongModellwert (Stufe 2)2.588.977 $0,6981.640
Greencore Group PLCGreencore Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.700 $0,69806.500
Helios Towers PLCHelios Towers PLCECLongModellwert (Stufe 2)2.326.651 $0,62966.400
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJ87903100LongModellwert (Stufe 2)2.320.820 $0,6226.100
Kitron ASAKitron ASAECR18701103LongModellwert (Stufe 2)2.292.550 $0,61237.500
UNIQA Insurance Group AGUNIQA Insurance Group AGECLongModellwert (Stufe 2)2.289.576 $0,61130.700
Santec Holdings CorpSantec Holdings CorpECLongModellwert (Stufe 2)2.232.890 $0,6020.200
Bank of Nagoya Ltd/TheBank of Nagoya Ltd/TheECLongModellwert (Stufe 2)2.102.974 $0,5657.000
SUSS MicroTec SESUSS MicroTec SEECLongModellwert (Stufe 2)2.039.732 $0,5434.300
Yamaichi Electronics Co LtdYamaichi Electronics Co LtdECLongModellwert (Stufe 2)2.000.978 $0,5340.800
Systena CorpSystena CorpECLongModellwert (Stufe 2)1.997.534 $0,53751.900
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECLongModellwert (Stufe 2)1.886.657 $0,5015.200
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJ3532A108LongModellwert (Stufe 2)1.575.765 $0,4246.600
Japan Electronic Materials CorJapan Electronic Materials CorpECJ26872101LongModellwert (Stufe 2)1.371.192 $0,3738.700
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L959LongBörsenkurs (Stufe 1)955.419 $0,26126.700
353.340.125 $94,3421.155.826
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