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Was steckt im Fonds VIP Materials Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund IV zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt85.397.603 $100,051.180.222
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)15.204.942 $17,8129.300
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.627.922 $6,5920.200
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)5.278.987 $6,1883.940
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.660 $5,4649.900
NUCOR CORPNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.475 $4,4116.900
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.616.263 $4,2442.700
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.370 $3,9811.588
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.800 $3,9431.400
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.133.312 $3,679.100
ALBEMARL CORPALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.690 $3,6423.000
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.711.160 $3,1830.600
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655.090 $3,119.000
ALTIUS MINERALS CORPALTIUS MINERALS CORPEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.657 $2,8053.400
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.384 $2,8010.400
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.464 $2,794.126
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.774 $2,1639.900
BALCHEM CORPBALCHEM CORPEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.600 $1,588.000
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.780 $1,5525.200
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.926 $1,229.300
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)943.734 $1,1118.100
DOW INCDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)883.728 $1,0432.300
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)859.500 $1,0118.000
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)809.933 $0,957.200
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)795.515 $0,934.900
HECLA MINING COHECLA MINING COEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)748.355 $0,8848.500
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)720.090 $0,8418.900
METALLA ROYALTY AND STREAMING LTDMETALLA ROYALTY AND STREAMING LTDEC59124U605LongBörsenkurs (Stufe 1)702.357 $0,8292.294
TECK RESOURCES LTDTECK RESOURCES LTD SUB VTG CLBEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)701.628 $0,8211.800
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)641.376 $0,7539.300
COMMERCIAL METALS COCOMMERCIAL METALS COEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)640.050 $0,7510.200
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)630.240 $0,7410.100
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)619.528 $0,732.600
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)585.095 $0,6921.420
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INCEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)583.252 $0,684.300
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFS INCEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)579.363 $0,6861.700
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)502.203 $0,5923.700
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)481.661 $0,563.100
SONOCO PRODUCTS COSONOCO PRODUCTS COEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)456.435 $0,538.100
AMRIZE LTDAMRIZE LTDECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)330.460 $0,396.200
QUAKER HOUGHTONQUAKER HOUGHTONEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)301.853 $0,351.900
INGEVITY CORPINGEVITY CORPEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)298.680 $0,354.000
MCEWEN INCMCEWEN INCEC58039P305LongBörsenkurs (Stufe 1)297.332 $0,3516.400
HB FULLER COFULLER H B COEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)291.450 $0,345.000
MAJOR DRILLING GROUP INTL INCMAJOR DRILLING GROUP INTL INCEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)280.520 $0,3326.400
STANDARD LITHIUM LTDSTANDARD LITHIUM LTDEC853606101LongBörsenkurs (Stufe 1)240.895 $0,2888.054
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORPEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.600 $0,273.200
CHEMOURS CO/THECHEMOURS CO/ THEEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)225.720 $0,2611.000
OLIN CORPOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)210.092 $0,2510.600
ECOVYST INCECOVYST INCEC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)207.915 $0,2416.700
TRONOX HOLDINGS PLCTRONOX HOLDINGS PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)195.300 $0,2331.000
HUNTSMAN CORPHUNTSMAN CORPEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)162.486 $0,1915.300
Gesamt85.397.603 $100,051.180.222
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