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Was steckt im Fonds VIP Materials Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund IV zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
97.053.662 $100,151.404.709
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)15.566.864 $16,0631.400
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.306 $6,9425.300
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.769.725 $5,9553.300
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.939.871 $5,1084.040
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.110.161 $4,2449.100
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.092.423 $4,2214.088
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.769.920 $3,8949.500
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.400 $3,5332.500
NUCOR CORPNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.280.540 $3,3919.400
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.950 $2,989.000
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.992 $2,9735.700
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.102 $2,874.726
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.777.460 $2,8710.200
DOW INCDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.619.785 $2,7062.900
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.142.000 $2,2111.900
BALCHEM CORPBALCHEM CORPEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.968 $2,0311.600
ALTIUS MINERALS CORPALTIUS MINERALS CORPEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.945.100 $2,0155.300
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.340 $1,8344.400
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.021 $1,6223.700
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.800 $1,5759.600
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.875 $1,1911.500
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.953 $1,1245.420
HECLA MINING COHECLA MINING COEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.143 $1,0856.100
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.544 $1,035.800
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)997.434 $1,034.700
ECOVYST INCECOVYST INCEC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)958.070 $0,9974.500
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)931.968 $0,967.100
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)884.226 $0,9125.900
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)856.944 $0,886.600
CELANESE CORP DELCELANESE CORPEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)841.856 $0,8712.800
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)738.990 $0,7620.700
COMMERCIAL METALS COCOMMERCIAL METALS COEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)737.160 $0,7612.000
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)690.143 $0,713.400
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INCEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)673.260 $0,6914.700
METALLA ROYALTY AND STREAMING LTDMETALLA ROYALTY AND STREAMING LTDEC59124U605LongBörsenkurs (Stufe 1)648.414 $0,6797.800
OLIN CORPOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)576.762 $0,6019.400
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORPEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)560.736 $0,584.800
CHEMOURS CO/THECHEMOURS CO/ THEEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)530.923 $0,5524.100
SONOCO PRODUCTS COSONOCO PRODUCTS COEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)486.810 $0,509.000
INGEVITY CORPINGEVITY CORPEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)462.995 $0,486.500
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)433.587 $0,4523.100
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFS INCEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)427.570 $0,4450.600
MCEWEN INCMCEWEN INCEC58039P305LongBörsenkurs (Stufe 1)420.652 $0,4320.600
TECK RESOURCES LTDTECK RESOURCES LTD SUB VTG CLBEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)408.825 $0,427.900
MAJOR DRILLING GROUP INTL INCMAJOR DRILLING GROUP INTL INCEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)406.517 $0,4235.300
TRONOX HOLDINGS PLCTRONOX HOLDINGS PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)359.536 $0,3736.800
AMRIZE LTDAMRIZE LTDECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)347.324 $0,366.200
HB FULLER COFULLER H B COEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)345.408 $0,365.600
HUNTSMAN CORPHUNTSMAN CORPEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)340.736 $0,3525.600
ALAMOS GOLD INCALAMOS GOLD INC AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.777 $0,347.300
THUNGELA RESOURCES LTDTHUNGELA RESOURCES LTDECZAE000296554LongModellwert (Stufe 2)287.713 $0,3029.135
INNOSPEC INCINNOSPEC INCEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)284.778 $0,293.900
QUAKER HOUGHTONQUAKER HOUGHTONEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)273.306 $0,282.200
97.053.662 $100,151.404.709
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