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Was steckt im Fonds Gabelli SRI Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt21.869.836 $99,61935.266
XYLEM INCXYLEM INC COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)651.337 $2,975.510
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) SPONSORED ADREC000375204LongBörsenkurs (Stufe 1)633.721 $2,895.830
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)560.096 $2,5549.875
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)500.291 $2,281.245
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)470.266 $2,143.360
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)451.350 $2,0622.500
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)430.711 $1,961.445
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)422.813 $1,931.250
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)394.965 $1,804.500
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)385.190 $1,751.920
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INCATLANTA BRAVES HOLDINGS INC COM SER CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)363.300 $1,657.000
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)359.876 $1,643.500
FIRST CITIZENS BANCSHARES INCFIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)349.573 $1,59168
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INCSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)343.000 $1,564.000
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)334.141 $1,52935
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)325.373 $1,482.250
TRUSTCO BANK CORP NYTRUSTCO BANK CORP NY COM NEWEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)325.342 $1,485.925
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC COMEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.032 $1,421.400
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INC NPVECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)300.269 $1,3730.600
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AG NPVECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)298.516 $1,366.191
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)296.800 $1,351.750
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORP ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)294.735 $1,341.750
CAVCO INDUSTRIES INCCAVCO INDUSTRIES INC COMEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)288.759 $1,32470
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)284.265 $1,2910.500
NN GROUP NVNN GROUP NV EUR0.12ECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)282.571 $1,293.226
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.613 $1,261.250
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORP COMEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.360 $1,254.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)260.280 $1,194.500
MUELLER WATER PRODUCTS INCMUELLER WATER PRODUCTS INC COM SER AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)258.300 $1,1810.000
Canfor CorpCanfor CorpEC137576104LongBörsenkurs (Stufe 1)257.101 $1,1727.050
API GROUP CORPAPI GROUP CORP COM STKEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.100 $1,166.000
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INC COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.035 $1,141.500
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 08/06/26DBT912797RG4LongModellwert (Stufe 2)502.377 $2,29505.000
COMMERZBANK AGCOMMERZBANK AG NPVECDE000CBK1001LongBörsenkurs (Stufe 1)228.647 $1,045.375
ARCOSA INCARCOSA INC COMEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.935 $0,991.500
CHAMPION HOMES INCCHAMPION HOMES INC COMEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)215.894 $0,982.450
ING GROEP NVING GROEP NV EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)328.716 $1,5010.425
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)208.339 $0,95720
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)205.854 $0,94600
ALLY FINANCIAL INCALLY FINANCIAL INC COMEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.788 $0,934.435
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.630 $0,93500
BELLRING BRANDS INCBELLRING BRANDS INC COMMON STOCKEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.100 $0,8815.000
CHURCH & DWIGHT CO INCCHURCH & DWIGHT CO INC COMEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.760 $0,882.000
AEGON LTDAEGON LTD EUR0.12ECBMG0112X1056LongBörsenkurs (Stufe 1)193.175 $0,8822.730
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTDSHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD SPN ADR RESTRDEC824596100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.588 $0,852.950
WEBSTER FINANCIAL CORPWEBSTER FINANCIAL CORP COMEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.319 $0,842.425
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.138 $0,83760
ECOLAB INCECOLAB INC COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.097 $0,82650
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)180.487 $0,8220.400
MOELIS & COMPANYMOELIS & COMPANY CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.092 $0,772.600
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR0.49ECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)167.424 $0,766.700
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INC COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.040 $0,762.000
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.452 $0,743.970
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.534 $0,72425
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.067 $0,67740
VALMONT INDUSTRIES INCVALMONT INDUSTRIES INC COMEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.400 $0,66250
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.981 $0,61480
OCEANFIRST FINANCIAL CORPOCEANFIRST FINANCIAL CORP COMEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)133.898 $0,616.856
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.205 $0,575.100
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)118.683 $0,542.365
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COMPANY COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.980 $0,541.000
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INC COMEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.947 $0,53340
FEDERAL SIGNAL CORPFEDERAL SIGNAL CORP COMEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.641 $0,53900
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.008 $0,52895
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.349 $0,52965
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.484 $0,51115
CAMPBELL'S COMPANY (THE)CAMPBELL'S COMPANY (THE) COMEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.350 $0,515.000
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.575 $0,491.050
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.775 $0,461.240
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)100.138 $0,46235
RWE AGRWE AG NPVECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)98.335 $0,451.520
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)98.249 $0,45470
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.215 $0,45335
SEMPRASEMPRA COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.346 $0,441.050
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)94.972 $0,43650
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.434 $0,42292
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.348 $0,41355
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.771 $0,40235
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE) COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.218 $0,40320
DEXCOM INCDEXCOM INC COMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.555 $0,401.300
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.040 $0,40320
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA EUR3ECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)86.367 $0,394.296
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COM USD0.0125ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)85.952 $0,39800
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INC COMEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.287 $0,39595
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)83.544 $0,381.490
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)82.118 $0,37880
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.813 $0,37850
UL SOLUTIONS INCUL SOLUTIONS INC CLASS A COM SHSEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.488 $0,37800
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.327 $0,37140
FLEX LTDFLEX LTD COM USD0.01ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)81.035 $0,37500
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25ECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)80.638 $0,3712.000
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)80.166 $0,37185
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INC COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.213 $0,36160
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.190 $0,36127
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.502 $0,362.180
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.430 $0,36850
RESIDEO TECHNOLOGIES INCRESIDEO TECHNOLOGIES INC COMEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.750 $0,352.500
KIMBERLY CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORP COMEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.388 $0,35705
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)76.667 $0,35225
NASDAQ INCNASDAQ INC COMEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.455 $0,35970
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.564 $0,3463
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.993 $0,34495
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.543 $0,3470
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SP ADR A NEWEC049255706LongBörsenkurs (Stufe 1)72.792 $0,333.570
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.611 $0,32475
SOLVENTUM CORPSOLVENTUM CORP COM SHSEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.435 $0,32900
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.336 $0,32135
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.141 $0,31155
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.091 $0,28125
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INC COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.534 $0,26145
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)53.003 $0,24312
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.833 $0,24390
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.032 $0,24575
JANUS HENDERSON GROUP PLCJANUS HENDERSON GROUP PLC ORD USD1.50ECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)49.353 $0,22950
DANA INCDANA INC COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)40.815 $0,191.500
SK TELECOM CO LTDSK TELECOM CO LTD SPONSORED ADREC78440P306LongBörsenkurs (Stufe 1)39.396 $0,181.225
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC COMMON STOCKEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.750 $0,17250
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.881 $0,16265
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORP COMEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.800 $0,16500
KOMATSU LTDKOMATSU LTD SPON ADR NEWEC500458401LongBörsenkurs (Stufe 1)33.761 $0,15865
MEDLINE INCMEDLINE INC COM CL AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.552 $0,14800
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INC COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.320 $0,14395
NIAGEN BIOSCIENCE INCNIAGEN BIOSCIENCE INC COM NEWEC171077407LongBörsenkurs (Stufe 1)27.115 $0,128.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COMEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.469 $0,12215
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.680 $0,11145
SONY FINANCIAL GROUP INCSONY FINANCIAL GROUP INC UNSPONSERED ADSEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.284 $0,052.600
Gesamt21.869.836 $99,61935.266
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