Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Gabelli SRI Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.881.427 $100,041.596.686
Xylem, Inc.Xylem, Inc. COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)659.043 $3,165.515
CNH INDUSTRIAL NVCNH Industrial N.V. COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)548.625 $2,6349.875
Sony Group Corp.Sony Group Corp. SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)545.445 $2,6126.350
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)510.840 $2,455.500
ABB Ltd.ABB Ltd. SPONSORED ADREC000375204LongBörsenkurs (Stufe 1)482.880 $2,316.000
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMadison Square Garden Sports Corp. CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)430.676 $2,061.340
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)401.471 $1,923.540
NESTLE' CAPITAL MARKETS SANestle SA CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)387.392 $1,863.950
American Express CompanyAmerican Express Company COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.100 $1,811.250
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc. COMEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.770 $1,731.570
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)350.266 $1,681.920
S&P Global IncS&P Global Inc COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)340.272 $1,63800
First Citizens BancShares Inc (Delaware)First Citizens BancShares Inc (Delaware) CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.816 $1,58175
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections Inc. COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.880 $1,562.000
State Street Corp.State Street Corp. COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.728 $1,552.550
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)309.653 $1,481.595
Atlanta Braves Holdings IncAtlanta Braves Holdings Inc COM SER CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)298.900 $1,437.000
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AG NPVECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)296.754 $1,426.191
Spectrum Brands Holdings Inc.Spectrum Brands Holdings Inc. COMEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)294.800 $1,414.000
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)290.644 $1,392.450
Lowes Companies, Inc.Lowes Companies, Inc. COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)289.443 $1,391.225
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)288.526 $1,381.400
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)284.684 $1,36990
Daiwa Securities Group Inc.Daiwa Securities Group Inc. NPVECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)281.503 $1,3530.600
CAVCO INDUSTRIES INCCavco Industries COMEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)276.045 $1,32570
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc. COM SER AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)274.900 $1,3210.000
Canfor Corp.Canfor Corp. COM NPVEC137576104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.786 $1,2827.050
Trustco Bank Corp NYTrustco Bank Corp NY COM NEWEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)259.397 $1,245.925
Mondelez International Inc.Mondelez International Inc. CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)259.380 $1,244.500
NN Group N.V.NN Group N.V. EUR0.12ECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)250.051 $1,203.226
United States Treasury BillsB 0 05/28/26DBT912797SW8LongModellwert (Stufe 2)1.154.753 $5,531.160.000
API Group CorpAPI Group Corp COM STKEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)243.120 $1,166.000
First American Financial CorporationFirst American Financial Corporation COMEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)241.160 $1,164.000
BellRing Intermediate Holdings Inc.BellRing Intermediate Holdings Inc. COMMON STOCKEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.260 $1,0814.000
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)216.111 $1,0410.500
Commerzbank AGCommerzbank AG NPVECDE000CBK1001LongBörsenkurs (Stufe 1)191.289 $0,925.375
Church & Dwight Co Inc.Church & Dwight Co Inc. COMEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.640 $0,892.000
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)181.344 $0,87600
Shinhan Financial Group Co Ltd.Shinhan Financial Group Co Ltd. SPN ADR RESTRDEC824596100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.894 $0,872.950
Ally Financial Inc.Ally Financial Inc. COMEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.985 $0,834.435
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.846 $0,83685
Ecolab Inc.Ecolab Inc. COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.913 $0,83650
ING Groep N.V.ING Groep N.V. EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)268.222 $1,2910.425
AEGON LTDAegon Ltd. EUR0.12ECBMG0112X1056LongBörsenkurs (Stufe 1)163.625 $0,7822.730
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.212 $0,785.650
Arcosa IncArcosa Inc COMEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.210 $0,761.500
NatWest Group PLCNatWest Group PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)149.372 $0,7220.400
Moelis & Co.Moelis & Co. CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)148.200 $0,712.600
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc. COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.400 $0,712.000
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.217 $0,70395
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49ECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)141.332 $0,686.700
Old Republic International CorporationOld Republic International Corporation COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.463 $0,643.370
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.800 $0,63750
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp. COMEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.427 $0,621.850
FLUSHING FINANCIAL CORPFlushing Financial Corp. COMEC343873105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.909 $0,598.067
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)118.991 $0,571.965
Resideo Technologies IncResideo Technologies Inc COMEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)117.985 $0,573.500
RWE AGRWE AG NPVECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)116.005 $0,561.740
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.135 $0,55475
CHAMPION HOMES INCChampion Homes Inc. COMEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.555 $0,531.500
The Campbells Co.The Campbells Co. COMEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.350 $0,535.000
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.268 $0,53925
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.954 $0,531.430
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)109.342 $0,52525
Genuine Parts CoGenuine Parts Co COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.750 $0,511.000
SempraSempra COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.000 $0,491.060
Dana Inc.Dana Inc. COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)100.950 $0,483.000
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.766 $0,481.325
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc. COMEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.893 $0,48250
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp. COMEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.326 $0,47900
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.512 $0,462.580
The Cigna GroupThe Cigna Group COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.695 $0,43340
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.399 $0,43117
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.210 $0,42285
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.147 $0,42300
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp. COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.838 $0,4297
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc. COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.131 $0,41240
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.015 $0,41120
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)84.052 $0,40235
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.702 $0,40235
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.369 $0,40865
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)83.108 $0,40505
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.860 $0,3989
Nasdaq IncNasdaq Inc COMEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.494 $0,39960
AXIS Capital Holdings LimitedAXIS Capital Holdings Limited COM USD0.0125ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)81.128 $0,39800
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.823 $0,39860
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)80.534 $0,39615
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.946 $0,38160
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A. EUR3ECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)79.101 $0,384.296
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)76.918 $0,37360
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)71.705 $0,34220
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.067 $0,34445
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp. COMEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.372 $0,33900
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks Inc COMEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.938 $0,33430
UL Solutions Inc.UL Solutions Inc. CLASS A COM SHSEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.568 $0,33800
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)67.878 $0,331.415
Kimberly-Clark CorporationKimberly-Clark Corporation COMEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.600 $0,31680
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.748 $0,31145
HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.887 $0,31135
Barclays PLCBarclays PLC ORD GBP0.25ECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)61.857 $0,3012.000
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.786 $0,30420
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange Inc COMEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.553 $0,29385
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLC ORD USD1.50ECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)59.076 $0,281.150
Solventum Corp.Solventum Corp. COM SHSEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.138 $0,27875
Herc Holdings IncHerc Holdings Inc COMEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.246 $0,27565
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.803 $0,27230
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.049 $0,26365
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SP ADR A NEWEC049255706LongBörsenkurs (Stufe 1)53.711 $0,263.050
Prologis Inc.Prologis Inc. COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.872 $0,25400
Qnity Electronics Inc.Qnity Electronics Inc. COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.613 $0,24430
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.213 $0,23237
Pepsico IncPepsico Inc COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.587 $0,22300
Diamond Hill Investment Group Inc.Diamond Hill Investment Group Inc. COM NEWEC25264R207LongBörsenkurs (Stufe 1)43.197 $0,21251
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)42.824 $0,21975
Lennar Corp.Lennar Corp. CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.552 $0,20490
Niagen Bioscience Inc.Niagen Bioscience Inc. COM NEWEC171077407LongBörsenkurs (Stufe 1)37.485 $0,188.500
FLEX LTDFlex Ltd. COM USD0.01ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)32.730 $0,16500
Medline Inc.Medline Inc. COM CL AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.150 $0,15700
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd. SPON ADR NEWEC500458401LongBörsenkurs (Stufe 1)29.445 $0,14750
Weyerhaeuser CompanyWeyerhaeuser Company COM NEWEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.430 $0,121.000
Sony Financial Group Inc.Sony Financial Group Inc. UNSPONSERED ADSEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.726 $0,062.600
20.881.427 $100,041.596.686
Erweitert ×