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Was steckt im Fonds Large Company Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt176.015.615 $98,221.385.339
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.119.476 $3,9742.716
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.683.772 $3,7317.918
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.315.583 $3,5249.894
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)6.112.764 $3,4112.216
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.764.611 $3,2222.698
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.739.227 $3,2024.080
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.203 $3,2017.512
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.057 $3,1537.336
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.916.246 $2,74133.739
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.830.877 $2,705.024
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.641.334 $2,5916.040
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605.948 $2,5758.877
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.538.353 $2,5391.095
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.411 $2,4039.213
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)4.202.448 $2,3569.901
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.179 $2,239.634
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.251 $2,2223.988
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.589 $2,2116.588
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.844.954 $2,1528.397
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.427 $2,1160.179
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.982 $2,0840.468
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.333 $1,9210.955
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.044 $1,888.465
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)3.282.267 $1,8361.581
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.259 $1,7616.304
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.142.760 $1,7526.756
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.133.974 $1,7556.468
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.158 $1,7537.454
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.381 $1,6724.845
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.444 $1,6432.062
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.764.045 $1,546.715
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.743.400 $1,5315.925
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.507 $1,5312.878
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.737.177 $1,5347.397
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.433 $1,4816.661
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.590.422 $1,4544.786
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.415.263 $1,3512.730
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.830 $1,2711.323
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.238.387 $1,256.966
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.215.241 $1,2418.264
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.551 $1,2316.118
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.771 $1,2116.559
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.091 $1,1927.406
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)2.029.998 $1,134.627
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.421 $1,104.306
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.337 $1,055.256
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.711 $1,028.172
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.666 $1,018.172
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.053 $0,898.675
Gesamt176.015.615 $98,221.385.339
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