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Was steckt im Fonds Large Company Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
167.877.082 $98,341.495.440
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.828.145 $4,5945.132
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.173.297 $3,6247.146
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.820.842 $3,4112.147
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.507.713 $3,235.727
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.311.192 $3,1121.728
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.293.703 $3,1017.996
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.227.583 $3,0633.248
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.909.737 $2,8823.730
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.898.691 $2,87129.458
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.663 $2,6615.849
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.451.854 $2,6128.668
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)4.341.171 $2,5476.201
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.299.660 $2,5249.621
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.637 $2,4591.095
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.243 $2,4572.558
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.877 $2,3441.338
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.893.176 $2,2818.345
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.007 $2,2313.239
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.796.046 $2,2211.932
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.604 $2,0512.099
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.434.807 $2,019.279
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.891 $2,0152.076
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.865 $1,9134.740
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)2.988.698 $1,7514.639
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.970.145 $1,7438.280
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.666 $1,7215.925
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.103 $1,6951.537
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.468 $1,6746.789
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.129 $1,6731.305
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.837.604 $1,6624.568
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.715.167 $1,5915.921
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.645.080 $1,5560.200
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.811 $1,5311.564
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.973 $1,4533.636
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.915 $1,4112.519
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.200 $1,4048.500
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.676 $1,4022.293
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.349.847 $1,385.951
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.616 $1,2816.995
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.126 $1,2743.130
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.302 $1,2625.159
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.075.179 $1,228.749
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.829 $1,1822.283
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.296 $1,1115.613
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.695 $1,116.991
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.063 $1,0915.756
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.376 $1,054.049
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.094 $1,0316.301
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.619 $0,9823.435
167.877.082 $98,341.495.440
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