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Was steckt im Fonds MFS Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt656.422.917 $99,7934.306.773
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.123.118 $3,8225.123.118
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.685.215 $1,3221.865
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.984.297 $1,2145.929
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.602.720 $1,1628.200
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.543.347 $1,1549.847
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.058 $1,1227.415
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.324.094 $1,1128.122
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.017.862 $1,0752.957
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.994.378 $1,06415.837
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.869.569 $1,0451.717
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.070 $1,0425.476
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)6.807.102 $1,0342.001
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.986 $1,0349.231
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.869 $1,0328.347
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.711.281 $1,0265.636
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.605.006 $1,0016.744
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)6.491.738 $0,9962.021
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.425.754 $0,9884.228
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.347.289 $0,96344.774
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.664 $0,9641.608
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.160.927 $0,94167.462
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.074.075 $0,92106.750
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.968.913 $0,9178.025
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.900.007 $0,9072.696
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.799.146 $0,8861.917
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.718.474 $0,8729.501
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.666.700 $0,8639.000
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.286 $0,8524.962
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)5.503.590 $0,8460.353
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.467.098 $0,8382.460
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.466.934 $0,8331.101
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.454.879 $0,83173.006
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.420.356 $0,82179.482
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.606 $0,82281.769
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.330.220 $0,8160.025
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.325.251 $0,8117.181
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)5.317.573 $0,8120.345
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.262.883 $0,8029.261
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)5.225.245 $0,7937.193
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.139 $0,7948.777
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.211.982 $0,7918.546
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.202.942 $0,79115.339
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.154.776 $0,7817.739
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.876 $0,7789.957
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.063.867 $0,7717.496
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.055.265 $0,7770.703
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.955.580 $0,7541.400
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.596 $0,7538.257
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.887.603 $0,74110.981
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.827.873 $0,7352.075
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.772.630 $0,739.122
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.738.458 $0,7265.304
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.662.122 $0,7112.431
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.589.033 $0,7071.203
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.640 $0,6954.198
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.545.019 $0,69187.269
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.870 $0,6973.833
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.503.625 $0,6853.884
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.484.466 $0,6835.591
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.463.161 $0,6815.772
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.521 $0,6859.795
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.362.186 $0,6614.960
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.355.219 $0,6620.683
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.313 $0,6647.855
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.256.765 $0,6559.007
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.353 $0,6444.957
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.201.325 $0,64158.242
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.655 $0,6419.693
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.197 $0,6424.699
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.195 $0,6424.306
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.160.240 $0,6314.858
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.056.682 $0,6217.093
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.270 $0,6178.535
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.535 $0,6050.032
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.954.658 $0,6069.077
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.613 $0,6053.258
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.920.717 $0,6032.640
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.384 $0,5923.669
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.002 $0,5927.753
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.838.758 $0,5857.312
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.794.376 $0,5812.974
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.812 $0,57145.598
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766.277 $0,57131.550
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)3.729.124 $0,5710.439
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.364 $0,5757.948
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.288 $0,5648.321
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.567.416 $0,54100.917
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.526.603 $0,5440.803
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.501.265 $0,5328.454
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.473.834 $0,5342.369
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.425 $0,5265.966
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.260 $0,5221.098
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.361.690 $0,5127.707
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.756 $0,5115.402
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.326.060 $0,5159.929
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.084 $0,5049.080
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.211 $0,5075.645
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.479 $0,50124.477
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)3.243.493 $0,49123.892
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.621 $0,4918.056
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.636 $0,4915.580
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.207.885 $0,49100.090
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.808 $0,4812.033
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.151.724 $0,4840.889
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.085 $0,4820.835
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.145.193 $0,4818.106
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.721 $0,4847.484
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.088.394 $0,4743.134
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.078.530 $0,4715.567
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.279 $0,467.943
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.017.583 $0,4622.247
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.876 $0,469.625
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.967.823 $0,4540.750
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)2.915.301 $0,4439.954
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.627 $0,449.661
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.308 $0,4420.544
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.396 $0,4419.392
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.402 $0,4414.287
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.912 $0,4475.562
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.406 $0,4337.244
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.774.340 $0,4229.293
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.771.927 $0,4237.956
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.553 $0,4270.899
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.610 $0,4168.688
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.688.644 $0,4130.826
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.254 $0,40193.293
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.670 $0,4025.276
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.987 $0,3961.624
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.867 $0,3935.003
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.604 $0,3894.169
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.100 $0,3858.264
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.382 $0,3734.352
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.723 $0,3762.138
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.716 $0,3773.096
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.489 $0,3618.097
MiniMed Group IncMiniMed Group IncEC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.065 $0,36158.399
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.020 $0,3621.854
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.349.742 $0,368.070
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.895 $0,34106.985
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.359 $0,3363.810
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.370 $0,3310.267
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.938 $0,3331.651
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.718 $0,3247.783
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.554 $0,3149.952
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.776 $0,3069.413
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.064 $0,3064.867
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.937.063 $0,2921.648
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.207 $0,2745.758
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.786 $0,2618.074
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.127 $0,25155.329
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.632 $0,23247.660
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.390 $0,2162.119
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.137 $0,2159.608
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.748 $0,213.523
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.894 $0,1941.287
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.548 $0,1758.327
Gesamt656.422.917 $99,7934.306.773
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