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Was steckt im Fonds First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Exchange-Traded Fund II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.248.920.787 $98,78131.835.861
HYUNDAI ELEVATOR COMPANY LTDHyundai Elevator KRW5000ECKR7017800004LongModellwert (Stufe 2)28.652.195 $2,27507.284
Robert Half Inc.Robert Half Inc. COMEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.097.773 $1,67830.621
The Western Union CompanyThe Western Union Company COMEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.382.891 $1,612.334.810
OMV AGOMV AG NPVECAT0000743059LongModellwert (Stufe 2)20.022.320 $1,58273.677
Telefonica, S.A.Telefonica, S.A. EUR1EC879382109LongModellwert (Stufe 2)19.291.356 $1,534.408.896
Cal-Maine Foods Inc.Cal-Maine Foods Inc. COM NEWEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)18.713.197 $1,48236.427
PAREX RESOURCES INCParex Resources Inc. COM NPVEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.523.631 $1,47942.510
TELUS CORPTelus Corp. COM NPVEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.359.075 $1,451.428.373
Enagas SAEnagas SA EUR1.50ECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)17.294.172 $1,37872.942
Banco BPM S.p.A.Banco BPM S.p.A. NPVECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)17.178.952 $1,361.234.958
Signify NVSignify NV EUR0.01ECNL0011821392LongModellwert (Stufe 2)16.683.763 $1,32783.301
Equinor ASAEquinor ASA NOK2.50ECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)16.458.543 $1,30386.311
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLC ORD GBP0.025ECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)16.305.606 $1,294.961.670
Teleperformance SETeleperformance SE EUR2.50ECFR0000051807LongModellwert (Stufe 2)16.050.451 $1,27273.138
OneMain Holdings Inc.OneMain Holdings Inc. COMEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.887.386 $1,26297.016
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SA EUR1ECES0116870314LongModellwert (Stufe 2)15.885.250 $1,26529.146
Eni SpAEni SpA NPVECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)15.258.129 $1,21536.617
Carrefour S.A.Carrefour S.A. EUR2.50ECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)14.607.044 $1,16788.890
Standard Life PLCStandard Life PLC ORD GBP0.10ECGB00BGXQNP29LongModellwert (Stufe 2)14.562.530 $1,151.607.971
Northern Oil And Gas, Inc.Northern Oil And Gas, Inc. COMEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)14.527.105 $1,15496.993
Aker ASAAker ASA SER'A'NOK28ECNO0010234552LongModellwert (Stufe 2)14.512.749 $1,15131.178
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.UCompania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U EUR0.2ECES0105027009LongModellwert (Stufe 2)14.274.575 $1,13381.432
HP IncHP Inc COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.260.985 $1,13742.373
PCCW Ltd.PCCW Ltd. NPVECHK0008011667LongModellwert (Stufe 2)14.186.348 $1,1219.112.935
Repsol SARepsol SA EUR1ECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)14.132.965 $1,12502.084
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLCB and M European Value Retail PLC ORD GBP0.1ECJE00BVSYJW51LongModellwert (Stufe 2)13.994.811 $1,116.232.286
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV SHS - A -ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)13.976.999 $1,11173.498
Unicaja Banco, S.A.U.Unicaja Banco, S.A.U. EUR0.25ECES0180907000LongModellwert (Stufe 2)13.925.109 $1,104.692.130
Zigup PLCZigup PLC ORD GBP0.50ECGB00B41H7391LongBörsenkurs (Stufe 1)13.873.093 $1,102.740.235
Northwest Bancshares IncNorthwest Bancshares Inc COMEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.649.224 $1,081.075.589
Arkema SAArkema SA EUR10ECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)13.618.212 $1,08198.348
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)13.515.275 $1,07147.266
Aberdeen Group PLCAberdeen Group PLC ORD GBP0.1396825396ECGB00BF8Q6K64LongModellwert (Stufe 2)13.457.428 $1,065.312.212
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc. COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.408.640 $1,06203.192
Universal CorporationUniversal Corporation COMEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.187.806 $1,04250.243
DnB Bank ASADnB Bank ASA NOK12.50ECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)13.103.283 $1,04418.787
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd. NPVECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)12.876.220 $1,02901.090
Volkswagen AGVolkswagen AG NON VTG PRF NPVEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)12.736.705 $1,01124.512
GLOBAL SHIP LEASE INCGlobal Ship Lease Inc. COM CL AECMHY271836006LongBörsenkurs (Stufe 1)12.679.049 $1,00340.560
Ageas SA/NVAgeas SA/NV NPVECBE0974264930LongModellwert (Stufe 2)12.626.968 $1,00171.531
Freenet AGFreenet AG NPV (REGD)ECDE000A0Z2ZZ5LongModellwert (Stufe 2)12.623.233 $1,00409.964
Block(H&R)IncBlock(H&R)Inc COMEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.545.838 $0,99395.269
SpareBank 1 Sor-Norge ASASpareBank 1 Sor-Norge ASA NOK25ECNO0010631567LongModellwert (Stufe 2)12.496.499 $0,99571.903
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.427.462 $0,98247.559
Best Buy Co Inc.Best Buy Co Inc. COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.384.180 $0,98192.900
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A. EUR3ECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)12.232.636 $0,97655.398
BUDWEISER BREWING CO APAC LTDBudweiser Brewing Co APAC Ltd. USD0.00001ECKYG1674K1013LongModellwert (Stufe 2)12.200.678 $0,9613.198.930
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)12.175.858 $0,96198.100
NN Group N.V.NN Group N.V. EUR0.12ECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)12.134.289 $0,96155.376
ASR Nederland N.V.ASR Nederland N.V. EUR0.16ECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)12.052.250 $0,95175.058
Cogeco Communications IncCogeco Communications Inc SUB VTG SHSEC19239C106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.050.112 $0,95237.435
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. NPVECHK2388011192LongModellwert (Stufe 2)11.979.821 $0,952.171.435
Investec PLCInvestec PLC ORD GBP0.0002ECGB00B17BBQ50LongModellwert (Stufe 2)11.936.567 $0,941.548.684
Swedbank AB (publ)Swedbank AB (publ) SER'A'NPVECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)11.908.477 $0,94349.391
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc. COMEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.808.767 $0,93120.880
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AG CHF0.10ECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)11.790.440 $0,9316.681
Price T Rowe Group Inc.Price T Rowe Group Inc. COMEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.784.002 $0,93130.730
BASF SEBASF SE NPVECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)11.639.658 $0,92188.984
Bank Of Queensland Ltd.Bank Of Queensland Ltd. ORD NPVECAU000000BOQ8LongModellwert (Stufe 2)11.458.243 $0,912.461.621
OSB Group PLCOSB Group PLC ORD GBP0.01ECGB00BLDRH360LongModellwert (Stufe 2)11.356.285 $0,901.632.398
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)11.351.533 $0,90195.519
CHEIL WORLDWIDE INCCheil Worldwide Inc. KRW200ECKR7030000004LongModellwert (Stufe 2)11.322.655 $0,90901.421
Peyto Exploration & Development Corp.Peyto Exploration & Development Corp. COM NPVEC717046106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.054.079 $0,87565.759
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.036.564 $0,87112.183
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)11.009.765 $0,87115.571
Domino's Pizza Group PLCDomino's Pizza Group PLC ORD GBP0.00520833ECGB00BYN59130LongModellwert (Stufe 2)10.855.037 $0,864.740.944
Redeia Corporacion S.A.Redeia Corporacion S.A. EUR0.5ECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)10.837.696 $0,86639.376
Porsche Automobil Holding SEPorsche Automobil Holding SE NON VTG PRF NPVEPDE000PAH0038LongModellwert (Stufe 2)10.528.406 $0,83287.525
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate Bancsystem Inc. COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.521.768 $0,83315.023
BCE Inc.BCE Inc. COM NPVEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)10.440.250 $0,83413.773
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB SER'A'NPVECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)10.416.395 $0,82790.095
Swiss RE AGSwiss RE AG CHF0.10ECCH0126881561LongModellwert (Stufe 2)10.349.749 $0,8261.614
General Mills, Inc.General Mills, Inc. COMEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.306.665 $0,82276.912
Telia Company ABTelia Company AB NPVECSE0000667925LongModellwert (Stufe 2)10.297.685 $0,812.009.981
Henderson Land Development Co Ltd.Henderson Land Development Co Ltd. NPVECHK0012000102LongModellwert (Stufe 2)10.191.633 $0,812.743.222
Laurentian Bank of CanadaLaurentian Bank of Canada COM NPVEC51925D106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.176.987 $0,80349.647
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPLabrador Iron Ore Royalty Corporation COM NPVEC505440107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.160.894 $0,80482.088
Mapfre SAMapfre SA EUR0.10ECES0124244E34LongModellwert (Stufe 2)10.143.638 $0,802.276.136
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AG NON VTG PREF EUR1EPDE0005190037LongModellwert (Stufe 2)9.968.473 $0,79108.291
Poste Italiane S.p.A.Poste Italiane S.p.A. NPVECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)9.963.460 $0,79423.277
Sino Land Co Ltd.Sino Land Co Ltd. NPVECHK0083000502LongModellwert (Stufe 2)9.916.686 $0,786.756.867
Japan Tobacco IncJapan Tobacco Inc NPVECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)9.624.344 $0,76250.870
A2A S.p.A.A2A S.p.A. EUR0.52ECIT0001233417LongModellwert (Stufe 2)9.522.354 $0,753.362.847
Great-West Lifeco Inc.Great-West Lifeco Inc. COM NPVEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.399.893 $0,74200.709
Franklin Resources Inc.Franklin Resources Inc. COMEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.351.016 $0,74395.894
Bankinter SABankinter SA EUR0.30(REGD)ECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)9.341.136 $0,74589.813
Caixabank S.A.Caixabank S.A. EUR1ECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)9.291.715 $0,73775.103
GS HOLDINGS CORPGS Holdings Corp. KRW5000ECKR7078930005LongModellwert (Stufe 2)9.083.055 $0,72210.156
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)8.906.592 $0,7096.004
TC Energy CorpTC Energy Corp COM NPVEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.858.594 $0,70141.467
Swire Properties Ltd.Swire Properties Ltd. HKD1ECHK0000063609LongModellwert (Stufe 2)8.801.683 $0,703.004.748
Aperam SAAperam SA NPVECLU0569974404LongModellwert (Stufe 2)8.676.470 $0,69217.230
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTDCK Infrastructure Holdings Ltd. HKD1ECBMG2178K1009LongModellwert (Stufe 2)8.620.927 $0,681.075.035
Bank of Nova ScotiaBank of Nova Scotia COM NPVEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.562.813 $0,68123.476
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)8.510.185 $0,67737.451
Super Retail Group Ltd.Super Retail Group Ltd. NPVECAU000000SUL0LongModellwert (Stufe 2)8.349.813 $0,66933.888
DB Insurance Co Ltd.DB Insurance Co Ltd. KRW500ECKR7005830005LongModellwert (Stufe 2)8.224.209 $0,6573.323
Kia Corp.Kia Corp. KRW5000ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)8.119.934 $0,6482.243
Harvey Norman Holdings Ltd.Harvey Norman Holdings Ltd. NPVECAU000000HVN7LongModellwert (Stufe 2)8.102.924 $0,642.358.652
1.248.920.787 $98,78131.835.861
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