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Was steckt im Fonds Hennessy Cornerstone Large Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hennessy Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt141.273.210 $98,231.002.900
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)9.404.584 $6,5423.200
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.801.650 $3,3426.900
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.420 $2,479.500
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.523.953 $2,4523.700
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.512.264 $2,4413.300
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.050 $2,3812.600
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.495 $2,3411.500
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.982 $2,3112.600
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.308.025 $2,3010.500
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.884 $2,2528.400
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.349 $2,1847.900
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.076.200 $2,1412.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.046.680 $2,1223.400
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.696 $2,1111.200
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.011.904 $2,0925.200
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.350 $2,065.000
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.357 $2,0442.900
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.064 $1,9933.600
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.405 $1,985.500
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.368 $1,975.200
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.200 $1,9720.000
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.384 $1,9712.400
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.821.170 $1,9630.900
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.198 $1,9625.800
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.785.536 $1,9438.400
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.771.400 $1,9324.800
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.712.567 $1,8914.300
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.347 $1,8720.700
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.034 $1,8712.700
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.986 $1,8546.600
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.922 $1,7917.800
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.620 $1,7832.600
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.108 $1,7812.600
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.694 $1,7820.200
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.200 $1,7720.000
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.702 $1,7524.100
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.168 $1,7317.800
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.018 $1,6340.700
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.649 $1,558.900
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.245 $1,545.500
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111.375 $1,47700
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.136 $1,4121.600
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.976 $1,399.600
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.585 $1,3212.300
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.115 $1,28300
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.315 $1,1930.900
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.632 $1,1213.600
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.632 $1,1220.800
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.040 $1,0813.400
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.576 $1,0448.800
Gesamt141.273.210 $98,231.002.900
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