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Was steckt im Fonds Hennessy Cornerstone Large Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hennessy Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
135.232.860 $98,661.030.200
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.973.010 $3,6323.800
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.644.892 $2,6610.800
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.546.855 $2,5912.900
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.908 $2,5024.400
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.737 $2,3712.900
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.865 $2,3444.100
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.199.560 $2,335.600
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.864 $2,3211.800
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.324 $2,245.200
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.252 $2,2327.600
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.190 $2,2211.500
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.616 $2,2029.200
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.372 $2,189.800
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.028 $2,1749.200
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976.462 $2,1713.700
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.367 $2,1218.300
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.326 $2,0841.800
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.155 $2,0612.300
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.605 $2,0520.500
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.892 $2,0321.300
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.912 $1,9731.700
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.240 $1,9724.800
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.747 $1,9618.300
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.785 $1,9339.500
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.768 $1,9213.100
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.440 $1,9125.500
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.320 $1,9124.000
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.395 $1,9026.500
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.821 $1,89700
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.224 $1,8912.900
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.495 $1,8834.500
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.120 $1,8833.500
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.088 $1,8620.800
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.387 $1,845.300
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.476.365 $1,815.700
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.493 $1,8025.900
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.466.198 $1,8022.200
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.337 $1,8014.700
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.861 $1,7921.300
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.706 $1,7547.900
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.021 $1,729.900
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.301.367 $1,6812.700
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.120 $1,659.200
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.236 $1,5013.800
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.755 $1,4520.500
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.148 $1,4212.600
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.030 $1,4013.900
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.761 $1,38300
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.510 $1,2850.100
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.930 $1,2231.700
135.232.860 $98,661.030.200
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