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Was steckt im Fonds Fidelity International Enhanced Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Commonwealth Trust II zum Stichtag 2023-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.539.060.203 $98,30109.737.133
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)38.877.000 $2,48210.624
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)34.394.929 $2,2052.283
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)30.504.562 $1,9536.072
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)29.602.495 $1,891.915.630
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)29.010.996 $1,85288.260
NESTLE SANESTLE SA (REG)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)25.191.361 $1,61209.510
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)20.121.420 $1,29320.768
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00B10RZP78LongModellwert (Stufe 2)19.952.967 $1,27390.704
L'OREAL SAL'OREAL SA ORDECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)18.035.038 $1,1540.986
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)17.484.368 $1,12125.332
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)16.791.503 $1,0792.937
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)14.831.330 $0,95222.600
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)22.260.907 $1,422.189.733
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)17.771.046 $1,14140.004
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)14.461.977 $0,921.219.110
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)14.367.765 $0,92290.500
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)14.234.181 $0,916.906
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)ECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)14.734.799 $0,9449.967
SHIN ETSU CHEM CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)13.871.049 $0,89450.325
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTDECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)13.272.343 $0,85410.700
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZCIE FINANCIERE RICHEMONT SA AECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)14.445.431 $0,92101.812
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)12.969.666 $0,8396.556
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SAINDITEX SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)12.846.754 $0,82335.325
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)18.735.377 $1,202.180.816
SANOFISANOFIECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)12.237.200 $0,78114.899
COMPAGNIE DE ST GOBAINST GOBAIN CIE DEECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)11.556.682 $0,74177.156
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)11.448.551 $0,73172.696
FAST RETAILING CO LTDFAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongBörsenkurs (Stufe 1)11.436.517 $0,7349.700
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)11.397.253 $0,734.062.722
SOFTBANK CORPOSOFTBANK CORPECJP3732000009LongModellwert (Stufe 2)11.373.520 $0,73991.700
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)11.354.060 $0,73240.579
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)11.266.916 $0,72885.223
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)11.212.782 $0,721.021.494
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)11.142.596 $0,71100.034
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)11.080.588 $0,71548.444
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)10.969.916 $0,7061.794
AJINOMOTO CO INCAJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongBörsenkurs (Stufe 1)10.852.974 $0,69255.800
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)10.628.387 $0,68923.400
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)13.724.724 $0,88361.165
KONINKLIJKE PHILIPS NVKONINKLIJKE PHILIPS NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)10.344.255 $0,66460.326
FORTESCUE METALS GROUP LTDFORTESCUE METALS GROUP LTDECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)10.278.986 $0,66740.264
GENMAB ASGENMAB ASECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)10.210.559 $0,6526.650
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)10.201.272 $0,65592.095
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK (LOC)ECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)10.169.649 $0,65483.255
VOLKSWAGEN AGVOLKSWAG PFD PERPEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)10.156.881 $0,6582.993
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)10.055.111 $0,64243.640
TOYOTA TSUSHO CORPTOYOTA TSUSHO CORPECJP3635000007LongBörsenkurs (Stufe 1)9.968.219 $0,64166.800
BRIDGESTONE CORPBRIDGESTONE CORPECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.680.448 $0,62248.800
ASSICURAZIONI GENERALI SPAASSICURAZIONI GENERALI SPAECIT0000062072LongBörsenkurs (Stufe 1)9.594.399 $0,61462.523
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)9.502.765 $0,6159.294
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)9.371.064 $0,60562.500
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)9.347.349 $0,6084.184
CHUBU ELECTRIC POWER CO INCCHUBU ELECTRIC POWER CO INCECJP3526600006LongBörsenkurs (Stufe 1)9.157.188 $0,58685.000
WIX.COM LTDWIX.COM LTDECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)9.054.443 $0,5891.672
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)8.893.999 $0,5745.000
KONE OYJKONE OYJ BECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)8.850.358 $0,57194.331
BOC HONG KONG HOLDINGS LTDBANK OF CHINA HONG KONG LTDECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)8.828.578 $0,563.176.000
OLYMPUS CORPOLYMPUS CORPECJP3201200007LongBörsenkurs (Stufe 1)8.822.184 $0,56651.400
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)8.743.541 $0,56396.200
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLCECGB00B24CGK77LongModellwert (Stufe 2)8.832.969 $0,56132.961
TELSTRA GROUP LTDTELSTRA GROUP LTDECAU000000TLS2LongBörsenkurs (Stufe 1)8.266.595 $0,533.181.565
CRH PLCCRH PLC SPON ADREC12626K203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.582.923 $0,74201.234
NITTO DENKO CORPNITTO DENKO CORP (NITTO ELECTRIC)ECJP3684000007LongBörsenkurs (Stufe 1)8.157.777 $0,52119.300
GIVAUDAN SAGIVAUDAN AGECCH0010645932LongBörsenkurs (Stufe 1)8.129.652 $0,522.436
NISSAN MOTOR CO LTDNISSAN MOTOR CO LTD ORDECJP3672400003LongModellwert (Stufe 2)8.811.441 $0,561.984.036
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTDOVERSEA-CHINESE BKG CORP LTDECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)8.034.526 $0,51865.200
MACQUARIE GROUP LTDMACQUARIE GROUP LTDECAU000000MQG1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.970.353 $0,5169.289
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)7.880.396 $0,502.951.016
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)7.614.389 $0,49472.819
TESCO PLCTESCO PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)7.416.582 $0,472.204.505
MITSUI and CO LTDMITSUI and CO LTDECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.410.921 $0,47198.500
SOLVAY SASOLVAY CL AECBE0003470755LongBörsenkurs (Stufe 1)7.333.374 $0,4763.264
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)7.211.784 $0,46248.164
LEGRAND SALEGRAND SAECFR0010307819LongBörsenkurs (Stufe 1)7.106.937 $0,4571.944
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)7.029.739 $0,45355.638
SWISS LIFE HOLDING AGSWISS LIFE HLDGS AG (NEW)ECCH0014852781LongBörsenkurs (Stufe 1)7.023.615 $0,4511.187
PILBARA MINERALS LTDPILBARA MINERALS LTDECAU000000PLS0LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.253 $0,452.310.120
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)11.983.731 $0,77539.239
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)6.942.910 $0,44114.418
DR ING HC F PORSCHE AGDR ING HC F PORSCHE AG PFDEPDE000PAG9113LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.243 $0,4361.157
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.979 $0,4367.974
CANON INCCANON INCECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)6.663.028 $0,43270.700
AGEASAGEASECBE0974264930LongBörsenkurs (Stufe 1)6.557.055 $0,42164.858
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0012169213LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.747 $0,42143.146
DENSO CORPDENSO CORPECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.509.508 $0,4295.100
JAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTDECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.452.269 $0,41803.400
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)6.443.403 $0,4116.589
SAGE GROUP PLCSAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377.999 $0,41518.510
EDENREDEDENREDECFR0010908533LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.559 $0,4199.659
WESFARMERS LTDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongBörsenkurs (Stufe 1)6.356.771 $0,41182.116
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HANDELSBANKEN SER AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)6.187.745 $0,40741.575
ING GROEP NVING GROEP NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.158.344 $0,39433.534
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)6.082.031 $0,39185.938
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.028.809 $0,39160.300
VODAFONE GRP PLCVODAFONE GROUP PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)5.875.463 $0,386.337.778
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTDJARDINE MATHESON HLDECBMG507361001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.678.664 $0,36119.400
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HOTELS GP PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)9.613.806 $0,61127.074
ZOZO INCZOZO INCECJP3399310006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.465.249 $0,35273.300
ARISTOCRAT LEISURE LTDARISTOCRAT LEISURE LTDECAU000000ALL7LongBörsenkurs (Stufe 1)5.447.445 $0,35205.555
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)5.391.980 $0,34330.247
NIDEC CORPNIDEC CORPECJP3734800000LongModellwert (Stufe 2)5.328.328 $0,34102.400
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPECJP3897700005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.289.572 $0,34884.300
BURBERRY GROUP PLCBURBERRY GROUP PLCECGB0031743007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.258.235 $0,34190.055
DEUTSCHE LUFTHANSA A GLUFTHANSA AG (REGD)ECDE0008232125LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.258 $0,34586.545
CENTRICA PLCCENTRICA PLCECGB00B033F229LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.555 $0,332.715.168
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)5.200.885 $0,33146.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTDECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)4.943.146 $0,32907.000
DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AGECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.813.030 $0,31441.567
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.ABANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)4.782.723 $0,31606.184
HONG KONG EXCHANGES and CLEARING LTDHONG KONG EXCHS and CLEARING LTDECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)4.702.060 $0,30121.300
JFE HOLDINGS INCJFE HOLDINGS INCECJP3386030005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.697.402 $0,30296.700
MAZDA MOTOR CORPMAZDA MOTOR CORPECJP3868400007LongModellwert (Stufe 2)4.683.303 $0,30449.500
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)4.669.544 $0,30130.669
ONO PHARMACEUTICAL CO LTDONO PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3197600004LongModellwert (Stufe 2)4.637.970 $0,30245.500
QANTAS AIRWAYS LTDQANTAS AIRWAYS LTDECAU000000QAN2LongBörsenkurs (Stufe 1)4.609.595 $0,291.203.743
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.625 $0,29223.100
SUBARU CORPSUBARU CORPECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.591.904 $0,29237.800
EVOLUTION ABEVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.591.385 $0,2942.378
UBISOFT ENTERTAINMENT SAUBISOFT ENTERTAINMENT SAECFR0000054470LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.479 $0,29151.145
BRAMBLES LTDBRAMBLES LTDECAU000000BXB1LongBörsenkurs (Stufe 1)4.579.194 $0,29472.091
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)4.333.833 $0,28177.885
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)4.263.039 $0,27149.800
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAACS ACTIVIDADES CONST Y SRV SAECES0167050915LongBörsenkurs (Stufe 1)4.252.619 $0,27121.081
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKENSKANDINAVISKA ENSKI BK SER AECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.381 $0,27365.643
FASTIGHETS AB BALDERFASTIGHETS AB BALDER CL BECSE0017832488LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.503 $0,27878.696
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)4.211.359 $0,27186.001
OTSUKA HOLDINGS CO LTDOTSUKA HOLDINGS CO LTDECJP3188220002LongBörsenkurs (Stufe 1)4.192.996 $0,27110.000
SCHRODERS (NEW) PLCSCHRODERS PLC (NEW) ORDECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)4.140.335 $0,26793.672
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)4.114.161 $0,2627.700
KESKO OYJKESKO OYJ SER BECFI0009000202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.090.091 $0,26209.319
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.025.458 $0,26159.401
AENA SME SAAENA SME SAECES0105046009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.762 $0,2625.407
WH GROUP LTDWH GROUP LTDECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)3.908.276 $0,257.588.955
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.850.876 $0,2552.641
SCHNEIDER ELEC SASCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)3.848.975 $0,2522.455
SOMPO HOLDINGS INCSOMPO HOLDINGS INCECJP3165000005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.707 $0,2486.300
SCENTRE GROUPSCENTRE GROUP STAPLED UNITECAU000000SCG8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.861 $0,232.060.126
FUJIFILM HLDGS CORPFUJIFILM HOLDINGS CORPECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.697 $0,2362.000
OBIC CO LTDOBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.656.002 $0,2321.000
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)3.596.263 $0,23921.266
ELISA CORPELISA CORP CL AECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)3.592.200 $0,2373.178
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)3.580.740 $0,23159.102
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)3.389.768 $0,22374.632
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABECSE0000872095LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.522 $0,23350.716
TENARIS SATENARIS SA SPON ADREC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.384.580 $0,22106.000
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)3.377.532 $0,22382.439
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIACOMMONWEALTH BK OF AUSTRALIAECAU000000CBA7LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.436 $0,2150.741
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.649 $0,21705.160
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTDNEW WORLD DEVELOPMENT CO LTDECHK0000608585LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.634 $0,211.557.000
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)3.198.125 $0,20599.020
TELEFONICA SATELEFONICA SAEC879382109LongModellwert (Stufe 2)3.154.287 $0,20761.230
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.216 $0,2097.398
KANSAI ELECTRIC POWER CO INCKANSAI ELECTRIC POWER CO INCECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.394 $0,20218.200
LEGAL AND GENERAL GROUP PLCLEGAL and GENERAL GROUP PLC ORDECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.010 $0,201.110.637
LA FRANCAISE DES JEUXLA FRANCAISE DES JEUX SAEMECFR0013451333LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.697 $0,2084.813
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)3.024.398 $0,19113.703
MEDIBANK PRIVATE LIMITEDMEDIBANK PRIVATE LIMITEDECAU000000MPL3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.867 $0,191.272.136
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)2.999.812 $0,1935.848
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIKRING ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)2.994.620 $0,19192.374
REDEIA CORP SAREDEIA CORP SAECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.806 $0,19182.648
COCA COLA HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.824 $0,19102.185
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INCTOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INCECJP3585800000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.383 $0,19668.000
ESSITY ABESSITY AB BECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.354 $0,19125.514
ENI SPAENI SPAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)2.880.880 $0,18186.320
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORPECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.870.142 $0,1834.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)2.861.152 $0,1886.376
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)2.847.342 $0,18148.412
LAWSON INCLAWSON INCECJP3982100004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.163 $0,1857.900
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.237 $0,1742.150
KNORR-BREMSE AGKNORR-BREMSE AGECDE000KBX1006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.004 $0,1739.490
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)4.193.960 $0,27333.901
TOPPAN INCTOPPAN INCEC890747108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.616 $0,17108.000
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORDECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)3.050.492 $0,191.450.320
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)2.577.895 $0,164.825.139
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMA INCECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)2.560.058 $0,16169.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AGBMW AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.235 $0,1623.710
APA GROUPAPA GROUP (STAPLED)ECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.637 $0,16428.602
HIROSE ELECTRIC CO LTDHIROSE ELECTRIC CO LTDECJP3799000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.619 $0,1519.800
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)2.362.517 $0,1555.100
SONIC HEALTHCARE LTDSONIC HEALTHCARE LTDECAU000000SHL7LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.770 $0,15109.740
AEROPORTS DE PARIS (ADP)AEROPORTS DE PARISECFR0010340141LongBörsenkurs (Stufe 1)2.247.238 $0,1417.043
HAMAMATSU PHOTONICS KKHAMAMATSU PHOTONICSECJP3771800004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.107 $0,1448.400
HARGREAVES LANSDOWN PLCHARGREAVES LANSDOWN PLCECGB00B1VZ0M25LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.203 $0,14227.339
RICOH CO LTDRICOH CO LTDECJP3973400009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.190.731 $0,14268.300
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTDNIPPON PAINT HOLDINGS CO LTDECJP3749400002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.991 $0,14276.000
INDUSTRIVARDEN ABINDUSTRIVARDEN AB SER AECSE0000190126LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.475 $0,1481.720
CENTRAL JAPAN RAILWAY COCENTRAL JAPAN RAILWAY COECJP3566800003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.403 $0,1416.600
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)2.130.217 $0,1432.941
MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRIC CORP ORDECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.687 $0,13160.258
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INCNIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTDECJP3688370000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.098 $0,1340.100
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)2.055.257 $0,1326.340
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.846 $0,13123.550
MERIDIAN ENERGY LTDMERIDIAN ENERGY LTDECNZMELE0002S7LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.567 $0,13630.970
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTDKINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTDECJP3260800002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.663 $0,1258.200
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AGTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AGECDE000A1J5RX9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.361 $0,12951.319
YOKOGAWA ELECTRIC CORPYOKOGAWA ELECTRICECJP3955000009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.880 $0,1189.200
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INCECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.175 $0,11309.800
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDNATIONAL AUSTRALIA BANK LTDECAU000000NAB4LongModellwert (Stufe 2)1.762.247 $0,1194.559
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AGKUEHNE and NAGEL INTL AG REGDECCH0025238863LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.703 $0,115.826
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)1.748.571 $0,1142.697
KIRIN HOLDINGS CO LTDKIRIN HOLDINGS CO LTDEC497350108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.949 $0,11124.300
Z HOLDINGS CORZ HOLDINGS CORPECJP3933800009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.279 $0,10539.800
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTDECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.769 $0,1065.734
VERBUND AGVERBUND AGECAT0000746409LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.969 $0,1018.883
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.546.226 $0,106.361
CONTINENTAL AGCONTINENTAL AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)1.450.778 $0,0919.558
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S AECDK0010244425LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.789 $0,09801
COMPUTERSHARE LTDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.968 $0,0987.768
SWEDBANK ABSWEDBANK AB AECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.116 $0,0979.632
WISE PLCWISE PLCECGB00BL9YR756LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.235 $0,09173.764
BALOISE HOLDINGS AGBALOISE HOLDINGS AGECCH0012410517LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.988 $0,099.006
WOOLWORTHS GROUP LTDWOOLWORTHS GROUP LTDECAU000000WOW2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.933 $0,0956.501
WILMAR INTERNATIONAL LTDWILMAR INTERNATIONAL LTDECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.140 $0,08472.700
DAIICHI SANKYO CO LTDDAIICHI SANKYO CO LTDECJP3475350009LongModellwert (Stufe 2)1.319.524 $0,0844.800
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)1.293.980 $0,08162.200
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.090 $0,082.580
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPANDAI NIPPON PRINTING CO LTDECJP3493800001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.459 $0,0742.500
FRESENIUS MED CARE AG and CO KGA AFRESENIUS MED CARE AG and CO AKTECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)1.150.050 $0,0723.886
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)1.133.164 $0,076.072
MITSUBISHI HC CAPITAL INCMITSUBISHI HC CAPITAL INCECJP3499800005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.842 $0,07171.300
ASMPT LTDASMPT LTDECKYG0535Q1331LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.755 $0,07108.800
VALEOVALEO SAECFR0013176526LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.525 $0,0755.667
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTDHITACHI CONST MACHINERY CO LTDECJP3787000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.011 $0,0734.700
CARREFOUR SACARREFOUR SA (SUPERMARCHE)ECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)1.048.904 $0,0754.877
NN GROUP NVNN GROUP NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.545 $0,0754.284
TOKYO GAS CO LTDTOKYO GAS CO LTDECJP3573000001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.469 $0,0745.000
SOUTH32 LTDSOUTH32ECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)1.029.585 $0,07472.179
KEYENCE CORPKEYENCE CORPECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)998.302 $0,062.400
SHISEIDO CO LTDSHISEIDO CO LTDECJP3351600006LongBörsenkurs (Stufe 1)988.067 $0,0624.300
SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE SA CL AECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)986.887 $0,0634.834
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)967.505 $0,069.316
BUDWEISER BREWING CO APAC LTDBUDWEISER BREWING CO APAC LTDECKYG1674K1013LongBörsenkurs (Stufe 1)961.816 $0,06443.700
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AG - UNSP ADREC233825207LongBörsenkurs (Stufe 1)985.397 $0,0651.189
XERO LTDXERO LTDECNZXROE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)872.028 $0,0610.758
SCHINDLER HOLDING AGSCHINDLER HOLDING AG PART CERTECCH0024638196LongBörsenkurs (Stufe 1)860.153 $0,053.854
CARLSBERG ASCARLSBERG AS CL BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)847.885 $0,055.851
PEARSON PLCPEARSON PLCECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)834.798 $0,0578.764
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)822.954 $0,054.326
SINO LAND LTDSINO LAND COECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)811.609 $0,05708.000
RATIONAL AGRATIONAL AGECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)781.148 $0,051.024
ASAHI INTECC CO LTDASAHI INTECC CO LTDECJP3110650003LongBörsenkurs (Stufe 1)774.913 $0,0538.000
KINNEVIK ABKINNEVIK ABECSE0015810247LongBörsenkurs (Stufe 1)754.514 $0,0564.062
GEA GROUP AGGEA GROUP AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)744.411 $0,0518.860
CSL LTDCSL LIMITEDECAU000000CSL8LongModellwert (Stufe 2)715.049 $0,054.049
EUROFINS SCIENTIFIC SEEUROFINS SCIENTIFIC SEECFR0014000MR3LongBörsenkurs (Stufe 1)705.591 $0,0511.448
PERNOD RICARD SAPERNOD-RICARDECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)698.501 $0,043.555
MONDAY.COM LTDMONDAY.COM LTDECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)661.496 $0,043.728
USS CO LTDUSS CO LTDECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)641.831 $0,0436.700
BT GROUP PLCBT GROUP PLCECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)631.956 $0,04431.540
ORANGEORANGE SPON ADREC684060106LongBörsenkurs (Stufe 1)615.314 $0,0455.037
BEIERSDORF AGBEIERSDORF AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)608.980 $0,044.651
WENDEL SEWENDELECFR0000121204LongBörsenkurs (Stufe 1)596.692 $0,046.516
KIKKOMAN CORPKIKKOMAN CORPECJP3240400006LongBörsenkurs (Stufe 1)596.500 $0,0410.300
HANG SENG BANK LTDHANG SENG BANK LTDECHK0011000095LongBörsenkurs (Stufe 1)545.755 $0,0342.800
NISSHIN SEIFUN GROUP INC LTDNISSHIN SEIFUN GROUP INCECJP3676800000LongBörsenkurs (Stufe 1)535.911 $0,0340.600
OPEN HOUSE GROUP CO LTDOPEN HOUSE GROUP CO LTDECJP3173540000LongBörsenkurs (Stufe 1)528.167 $0,0315.600
SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTDSUNTORY BEVERAGE and FOOD LTDECJP3336560002LongBörsenkurs (Stufe 1)524.876 $0,0316.200
NATURGY ENERGY GROUP SANATURGY ENERGY GROUP SAECES0116870314LongBörsenkurs (Stufe 1)509.944 $0,0317.587
SECURITAS ABSECURITAS AB SER BECSE0000163594LongBörsenkurs (Stufe 1)501.050 $0,0361.458
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALETERNA SPAECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)444.701 $0,0353.820
BAYCURRENT CONSULTING INCBAYCURRENT CONSULTING INCECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)406.567 $0,0311.800
XINYI GLASS HOLDINGS LTDXINYI GLASS HOLDING CO LTDECKYG9828G1082LongBörsenkurs (Stufe 1)395.728 $0,03268.000
EVONIK INDUSTRIES AGEVONIK INDUSTRIES AGECDE000EVNK013LongBörsenkurs (Stufe 1)387.174 $0,0220.167
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)384.732 $0,0242.679
SWIRE PACIFIC LTDSWIRE PACIFIC LTD CL AECHK0019000162LongBörsenkurs (Stufe 1)383.629 $0,0246.500
BIOMERIEUXBIOMERIEUXECFR0013280286LongBörsenkurs (Stufe 1)350.488 $0,023.381
NISSAN CHEMICAL CORPNISSAN CHEMICAL CORPECJP3670800006LongBörsenkurs (Stufe 1)339.250 $0,027.900
BANK HAPOALIM B MBANK HAPOALIM LTD (REG)ECIL0006625771LongBörsenkurs (Stufe 1)312.228 $0,0237.648
EURAZEO SEEURAZEO SEECFR0000121121LongBörsenkurs (Stufe 1)305.901 $0,025.181
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITEDSITC INTL HOLDINGS CO LTDECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)305.735 $0,02164.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLCPHOENIX GROUP HOLDINGS PLCECGB00BGXQNP29LongBörsenkurs (Stufe 1)302.182 $0,0245.785
HONGKONG LAND HOLDINGS LTDHONGKONG LAND HLDGS LTDECBMG4587L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)290.745 $0,0281.900
SCOUT24 SESCOUT24 SEECDE000A12DM80LongBörsenkurs (Stufe 1)279.188 $0,024.047
HONG KONG and CHINA GAS CO LTDHONG KONG and CHINA GAS CO LTDECHK0003000038LongBörsenkurs (Stufe 1)270.020 $0,02367.000
FANUC CORPORATIONFANUC CORPORATIONECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)190.557 $0,016.700
BUNZL PLCBUNZL PLCECGB00B0744B38LongBörsenkurs (Stufe 1)185.526 $0,015.175
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)137.090 $0,01937
DASSAULT AVIATION SADASSAULT AVIATION SAECFR0014004L86LongBörsenkurs (Stufe 1)57.697 $0,00293
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)51.732 $0,003.733
SUMITOMO CHEM CO LTDSUMITOMO CHEMICAL CO LTDECJP3401400001LongBörsenkurs (Stufe 1)41.866 $0,0015.100
KEISEI ELECTRIC RAILWAY COKEISEI ELECTRIC RAILWAY COECJP3278600006LongBörsenkurs (Stufe 1)30.670 $0,00800
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTDHENDERSON LAND DEVMT CO LTDECHK0012000102LongModellwert (Stufe 2)8.238 $0,003.000
1.539.060.203 $98,30109.737.133
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