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Was steckt im Fonds Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
771.987.652 $99,6125.380.001
Fujikura Ltd.Fujikura Ltd.ECJ14784128LongModellwert (Stufe 2)28.083.123 $3,62728.560
ABB Ltd.ABB Ltd.ECH0010V101LongModellwert (Stufe 2)22.659.781 $2,92224.245
Constellation Software Inc.Constellation Software Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.882.024 $2,6911.489
Toromont Industries Ltd.Toromont Industries Ltd.EC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.712.004 $2,54127.024
Next Vision Stabilized Systems Ltd.Next Vision Stabilized Systems Ltd.ECM7S8CE118LongModellwert (Stufe 2)19.238.033 $2,48167.741
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)19.211.084 $2,4890.698
Bombardier Inc.Bombardier Inc., Class BEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)19.121.578 $2,4790.169
SK Square Co., Ltd.SK Square Co., Ltd.ECY8T6X4107LongModellwert (Stufe 2)17.980.336 $2,3230.894
Bank Mizrahi Tefahot Ltd.Bank Mizrahi Tefahot Ltd.ECM7031A135LongModellwert (Stufe 2)17.241.829 $2,22219.596
Doosan Co., Ltd.Doosan Co., Ltd.ECY2100N107LongModellwert (Stufe 2)16.267.998 $2,1014.735
Furukawa Electric Co., Ltd.Furukawa Electric Co., Ltd.ECJ16464117LongModellwert (Stufe 2)15.913.866 $2,0558.652
Flughafen Zureich AGFlughafen Zureich AGECH26552135LongModellwert (Stufe 2)15.789.448 $2,0455.655
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.561.673 $1,8881.126
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECG76225104LongModellwert (Stufe 2)14.222.343 $1,84885.074
Investor ABInvestor AB, Class BECW5R777115LongModellwert (Stufe 2)12.949.083 $1,67319.718
Hanwha Systems Co., Ltd.Hanwha Systems Co., Ltd.ECY374FQ108LongModellwert (Stufe 2)12.126.028 $1,56152.896
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECG0R1NA104LongModellwert (Stufe 2)11.849.637 $1,5379.179
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.ECJ44002178LongModellwert (Stufe 2)11.793.946 $1,52395.540
Halma PLCHalma PLCECG42504103LongModellwert (Stufe 2)11.597.065 $1,50192.983
SK hynix Inc.SK hynix Inc.ECY8085F100LongModellwert (Stufe 2)10.779.700 $1,3912.088
Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The)Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The)ECM8T8DG101LongModellwert (Stufe 2)10.473.250 $1,35208.452
Kongsberg Gruppen ASAKongsberg Gruppen ASAECR60837151LongModellwert (Stufe 2)10.436.310 $1,35313.348
JX Advanced Metals Corp.JX Advanced Metals Corp.ECJ2969E104LongModellwert (Stufe 2)10.007.552 $1,29322.880
First International Bank of Israel Ltd. (The)First International Bank of Israel Ltd. (The)ECM1648G106LongModellwert (Stufe 2)9.104.560 $1,17109.017
Swiss Life Holding Ltd.Swiss Life Holding Ltd.ECH8404J162LongModellwert (Stufe 2)8.863.581 $1,147.556
Saab ABSaab AB, Class BECW72838175LongModellwert (Stufe 2)8.852.683 $1,14146.138
BPER Banca S.p.A.BPER Banca S.p.A.ECT1325T119LongModellwert (Stufe 2)8.720.851 $1,13591.074
Mirae Asset Securities Co., Ltd.Mirae Asset Securities Co., Ltd.ECY1916K109LongModellwert (Stufe 2)8.653.869 $1,12194.828
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.ECY9728A102LongModellwert (Stufe 2)8.147.004 $1,052.390.233
Advantest Corp.Advantest Corp.ECJ00210104LongModellwert (Stufe 2)8.123.250 $1,0543.547
Mitsui Kinzoku Co., Ltd.Mitsui Kinzoku Co., Ltd.ECJ44948131LongModellwert (Stufe 2)7.938.416 $1,0228.920
Leonardo S.p.A.Leonardo S.p.A.ECT6S996112LongModellwert (Stufe 2)7.659.371 $0,99122.719
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECG0756R109LongModellwert (Stufe 2)7.625.776 $0,98387.344
LS Electric Co., Ltd.LS Electric Co., Ltd.ECY5275U103LongModellwert (Stufe 2)7.446.200 $0,9638.773
APR Co., Ltd.APR Co., Ltd.ECY0R9CJ118LongModellwert (Stufe 2)7.199.270 $0,9325.072
Modec, Inc.Modec, Inc.ECJ4636K109LongModellwert (Stufe 2)7.057.813 $0,9185.444
Unipol Assicurazioni S.p.A.Unipol Assicurazioni S.p.A.ECT9532W106LongModellwert (Stufe 2)7.015.087 $0,91268.620
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.ECY64248209LongModellwert (Stufe 2)6.949.811 $0,90403.064
Ringkjoebing Landbobank A/SRingkjoebing Landbobank A/SECK81980144LongModellwert (Stufe 2)6.806.321 $0,8827.253
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.ECY7470U102LongModellwert (Stufe 2)6.748.831 $0,8711.764
AIB Group PLCAIB Group PLCECG0R4HJ106LongModellwert (Stufe 2)6.370.377 $0,82552.952
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECD33134103LongModellwert (Stufe 2)6.308.743 $0,8111.736
Banco Comercial Portugues, S.A.Banco Comercial Portugues, S.A., Class RECX03188319LongModellwert (Stufe 2)6.164.083 $0,805.769.798
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.ECIL0005850180LongModellwert (Stufe 2)6.094.241 $0,7998.565
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A.ECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)6.026.648 $0,7878.022
PLS Group Ltd.PLS Group Ltd.ECQ7539C100LongModellwert (Stufe 2)5.784.209 $0,751.301.801
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.ECE7813W163LongModellwert (Stufe 2)5.659.013 $0,7339.282
Doosan Enerbility Co., Ltd.Doosan Enerbility Co., Ltd.ECY2102C109LongModellwert (Stufe 2)5.634.075 $0,7364.646
Prysmian S.p.A.Prysmian S.p.A.ECT7630L105LongModellwert (Stufe 2)5.509.472 $0,7136.239
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)5.383.304 $0,69243.907
Ferrovial N.V.Ferrovial N.V.ECN3168P101LongModellwert (Stufe 2)5.335.662 $0,6977.738
ABLBio, Inc.ABLBio, Inc.ECY0R1DM109LongModellwert (Stufe 2)5.226.360 $0,6756.182
CaixaBank, S.A.CaixaBank, S.A.ECE2427M123LongModellwert (Stufe 2)5.136.042 $0,66403.718
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Koninklijke Ahold Delhaize N.V.ECN0074E105LongModellwert (Stufe 2)5.132.252 $0,66109.466
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)5.061.337 $0,6553.555
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.ECY38382100LongModellwert (Stufe 2)5.009.786 $0,6545.235
Resonac Holdings Corp.Resonac Holdings Corp.ECJ75046136LongModellwert (Stufe 2)4.861.332 $0,6353.172
Indra Sistemas S.A.Indra Sistemas S.A.ECE6271Z155LongModellwert (Stufe 2)4.810.519 $0,6283.683
Bank Hapoalim Ltd.Bank Hapoalim Ltd.ECM1586M115LongModellwert (Stufe 2)4.758.047 $0,61177.605
OPC Energy Ltd.OPC Energy Ltd.ECM8791D103LongModellwert (Stufe 2)4.744.079 $0,61113.534
Hanmi Semiconductor Co., Ltd.Hanmi Semiconductor Co., Ltd.ECY3R62P107LongModellwert (Stufe 2)4.735.863 $0,6118.693
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECA0997C107LongModellwert (Stufe 2)4.735.579 $0,6127.667
Mineral Resources Ltd.Mineral Resources Ltd.ECQ60976109LongModellwert (Stufe 2)4.733.965 $0,61100.712
HD Hyundai Co., Ltd.HD Hyundai Co., Ltd.ECY3R3C9109LongModellwert (Stufe 2)4.706.829 $0,6122.169
Kandenko Co. Ltd.Kandenko Co. Ltd.ECJ29653102LongModellwert (Stufe 2)4.705.395 $0,61107.972
Ebara Corp.Ebara Corp.ECJ12600128LongModellwert (Stufe 2)4.695.668 $0,61137.400
Lundin Gold Inc.Lundin Gold Inc.EC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.648.271 $0,6069.304
D'Ieteren GroupD'Ieteren GroupECB49343187LongModellwert (Stufe 2)4.600.381 $0,5922.274
Finning International Inc.Finning International Inc.EC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.589.923 $0,5962.800
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.Kawasaki Heavy Industries, Ltd.ECJ31502131LongModellwert (Stufe 2)4.562.310 $0,59222.132
IHI Corp.IHI Corp.ECJ2398N113LongModellwert (Stufe 2)4.525.689 $0,58248.009
77 Bank, Ltd. (The)77 Bank, Ltd. (The)ECJ71348106LongModellwert (Stufe 2)4.515.806 $0,58234.800
Israel Discount Bank Ltd.Israel Discount Bank Ltd., Class AEC465074201LongModellwert (Stufe 2)4.436.024 $0,57399.344
AL Sydbank A/SAL Sydbank A/SECK9419V113LongModellwert (Stufe 2)4.331.373 $0,5650.809
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.Samsung Heavy Industries Co., Ltd.ECY7474M106LongModellwert (Stufe 2)4.280.650 $0,55194.340
ING Groep N.V.ING Groep N.V.ECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)4.238.154 $0,55146.514
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECH0029X106LongModellwert (Stufe 2)4.176.855 $0,5439.020
Allianz SEAllianz SEECD03080112LongModellwert (Stufe 2)4.171.947 $0,549.139
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECX98155116LongModellwert (Stufe 2)4.157.700 $0,5499.050
Sumitomo Electric Industries, Ltd.Sumitomo Electric Industries, Ltd.ECJ77411114LongModellwert (Stufe 2)4.151.480 $0,5463.120
Centrica PLCCentrica PLCECG2018Z143LongModellwert (Stufe 2)4.089.489 $0,531.402.111
Mitsui & Co., Ltd.Mitsui & Co., Ltd.ECJ44690139LongModellwert (Stufe 2)4.047.479 $0,52107.904
Industrivarden ABIndustrivarden AB, Class AECW45430100LongModellwert (Stufe 2)4.001.051 $0,5275.469
Rainbow RoboticsRainbow RoboticsECY7S740108LongModellwert (Stufe 2)3.900.906 $0,508.566
SpareBank 1 Sor-Norge ASASpareBank 1 Sor-Norge ASA, Class BECR8170W115LongModellwert (Stufe 2)3.891.304 $0,50180.792
Gunma Bank, Ltd. (The)Gunma Bank, Ltd. (The)ECJ17766106LongModellwert (Stufe 2)3.878.120 $0,50283.500
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECG06940103LongModellwert (Stufe 2)3.875.965 $0,50139.550
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A.ECE6165F166LongModellwert (Stufe 2)3.824.543 $0,49163.217
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJ2501P104LongModellwert (Stufe 2)3.801.390 $0,49307.028
Ecopro Co., Ltd.Ecopro Co., Ltd.ECY22458106LongModellwert (Stufe 2)3.799.694 $0,4936.303
Konecranes OYJKonecranes OYJECX4550J108LongModellwert (Stufe 2)3.794.089 $0,49115.581
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp.ECJ43830116LongModellwert (Stufe 2)3.769.512 $0,49117.812
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECY20246107LongModellwert (Stufe 2)3.767.972 $0,4981.764
Loblaw Cos. Ltd.Loblaw Cos. Ltd.EC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.580 $0,4881.696
Neste OYJNeste OYJECX5688A109LongModellwert (Stufe 2)3.743.629 $0,48108.432
Elbit Systems Ltd.Elbit Systems Ltd.ECM3760D101LongModellwert (Stufe 2)3.610.255 $0,474.346
Food & Life Cos. Ltd.Food & Life Cos. Ltd.ECJP3397150008LongModellwert (Stufe 2)3.526.672 $0,4660.684
Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.ECY7467T100LongModellwert (Stufe 2)3.480.602 $0,4512.173
DB Insurance Co., Ltd.DB Insurance Co., Ltd.ECY2096K109LongModellwert (Stufe 2)3.448.968 $0,4530.309
Keppel Ltd.Keppel Ltd.ECY4722Z120LongModellwert (Stufe 2)3.381.411 $0,44395.284
Kongsberg Maritime ASKongsberg Maritime ASECR0R21J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.287 $0,26313.348
Keppel REITKeppel REITECY4740G104LongModellwert (Stufe 2)30.904 $0,0043.920
771.987.652 $99,6125.380.001
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