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Was steckt im Fonds Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt723.412.229 $101,3831.599.270
Constellation Software Inc.Constellation Software Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.640.851 $3,4511.511
Bombardier Inc.Bombardier Inc., Class BEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)23.208.325 $3,2596.399
Toromont Industries Ltd.Toromont Industries Ltd.EC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.491.300 $2,87136.322
Belimo Holding AGBelimo Holding AGECH07171129LongModellwert (Stufe 2)18.701.140 $2,6217.947
Toronto-Dominion Bank (The)Toronto-Dominion Bank (The)EC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)18.492.006 $2,59154.377
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.628.653 $2,4784.286
Investor ABInvestor AB, Class BECW5R777115LongModellwert (Stufe 2)16.812.330 $2,36389.921
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECG0R1NA104LongModellwert (Stufe 2)16.253.378 $2,28103.625
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECW94232100LongModellwert (Stufe 2)14.976.791 $2,10375.120
InterContinental Hotels Group PLCInterContinental Hotels Group PLCECG4804L163LongModellwert (Stufe 2)14.259.985 $2,0088.184
HD Hyundai Electric Co., Ltd.HD Hyundai Electric Co., Ltd.ECY3R1DD103LongModellwert (Stufe 2)14.160.505 $1,9830.622
Unipol Assicurazioni S.p.A.Unipol Assicurazioni S.p.A.ECT9532W106LongModellwert (Stufe 2)13.943.049 $1,95446.621
BPER Banca S.p.A.BPER Banca S.p.A.ECT1325T119LongModellwert (Stufe 2)13.301.718 $1,86820.456
SK hynix Inc.SK hynix Inc.ECY8085F100LongModellwert (Stufe 2)13.085.025 $1,8311.522
Piraeus Bank S.A.Piraeus Bank S.A.ECX5S2FJ101LongModellwert (Stufe 2)13.056.838 $1,831.121.936
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.ECY64248209LongModellwert (Stufe 2)12.619.447 $1,77556.184
ABB Ltd.ABB Ltd.ECH0010V101LongModellwert (Stufe 2)12.423.877 $1,74126.021
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECG0756R109LongModellwert (Stufe 2)11.620.338 $1,63554.602
Banco Comercial Portugues, S.A.Banco Comercial Portugues, S.A., Class RECX03188319LongModellwert (Stufe 2)10.689.262 $1,508.695.193
Swiss Life Holding AGSwiss Life Holding AGECH8404J162LongModellwert (Stufe 2)10.380.997 $1,458.804
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECD33134103LongModellwert (Stufe 2)9.828.005 $1,3819.219
Ibiden Co., Ltd.Ibiden Co., Ltd.ECJ23059116LongModellwert (Stufe 2)9.750.925 $1,3797.541
VAT Group AGVAT Group AGECH90508104LongModellwert (Stufe 2)9.552.475 $1,3412.772
Ringkjoebing Landbobank A/SRingkjoebing Landbobank A/SECK81980144LongModellwert (Stufe 2)9.415.078 $1,3235.118
AIB Group PLCAIB Group PLCECG0R4HJ106LongModellwert (Stufe 2)8.832.927 $1,24744.338
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECW1R924252LongModellwert (Stufe 2)8.623.760 $1,21408.895
JX Advanced Metals Corp.JX Advanced Metals Corp.ECJ2969E104LongModellwert (Stufe 2)8.514.260 $1,19367.775
CaixaBank, S.A.CaixaBank, S.A.ECE2427M123LongModellwert (Stufe 2)7.897.449 $1,11544.892
Ferrovial N.V.Ferrovial N.V.ECN3168P101LongModellwert (Stufe 2)7.065.762 $0,99108.108
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECA0997C107LongModellwert (Stufe 2)7.028.024 $0,9834.734
AL Sydbank A/SAL Sydbank A/SECK9419V113LongModellwert (Stufe 2)6.888.598 $0,9771.700
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)6.811.163 $0,9568.879
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.ECE7813W163LongModellwert (Stufe 2)6.706.265 $0,9452.729
77 Bank, Ltd. (The)77 Bank, Ltd. (The)ECJ71348106LongModellwert (Stufe 2)6.549.165 $0,92302.500
ASICS Corp.ASICS Corp.ECJ03234150LongModellwert (Stufe 2)6.477.151 $0,91219.846
Raiffeisen Bank International AGRaiffeisen Bank International AGECA7111G104LongModellwert (Stufe 2)6.316.878 $0,8992.212
Exchange Income Corp.Exchange Income Corp.EC301283107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211.407 $0,8769.404
thyssenkrupp AGthyssenkrupp AGECD8398Q119LongModellwert (Stufe 2)6.166.753 $0,86440.443
Ebara Corp.Ebara Corp.ECJ12600128LongModellwert (Stufe 2)6.028.587 $0,84177.719
Prysmian S.p.A.Prysmian S.p.A.ECT7630L105LongModellwert (Stufe 2)6.026.629 $0,8443.772
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)6.026.142 $0,84215.460
ING Groep N.V.ING Groep N.V.ECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)5.867.719 $0,82167.351
Kingboard Laminates Holdings Ltd.Kingboard Laminates Holdings Ltd.ECG5257K107LongModellwert (Stufe 2)5.838.226 $0,821.567.000
Jusung Engineering Co., Ltd.Jusung Engineering Co., Ltd.ECY4478R108LongModellwert (Stufe 2)5.349.763 $0,7564.825
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECG4634U169LongModellwert (Stufe 2)5.155.429 $0,72242.452
Banco Santander S.A.Banco Santander S.A.ECE19790109LongModellwert (Stufe 2)5.114.906 $0,72360.453
Resonac Holdings Corp.Resonac Holdings Corp.ECJ75046136LongModellwert (Stufe 2)5.095.563 $0,7161.218
SpareBank 1 Sor-Norge ASASpareBank 1 Sor-Norge ASA, Class BECR8170W115LongModellwert (Stufe 2)5.086.547 $0,71227.219
TMX Group Ltd.TMX Group Ltd.EC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.084.297 $0,71139.198
Aritzia Inc.Aritzia Inc.EC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.068.248 $0,7150.902
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECY20246107LongModellwert (Stufe 2)5.067.767 $0,7187.927
Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.ECY74718100LongModellwert (Stufe 2)5.037.321 $0,7128.941
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.980.790 $0,7030.815
Finning International Inc.Finning International Inc.EC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.941.974 $0,6974.627
Mizuho Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc.ECJ4599L102LongModellwert (Stufe 2)4.922.213 $0,6995.014
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECA19494102LongModellwert (Stufe 2)4.876.853 $0,6837.391
Allianz SEAllianz SEECD03080112LongModellwert (Stufe 2)4.800.327 $0,679.659
Hachijuni Nagano Bank, Ltd.Hachijuni Nagano Bank, Ltd.ECJ17976101LongModellwert (Stufe 2)4.796.034 $0,67308.897
Industrivarden ABIndustrivarden AB, Class AECW45430100LongModellwert (Stufe 2)4.782.976 $0,6783.102
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.ECJ44497105LongModellwert (Stufe 2)4.751.276 $0,67212.874
Banca Mediolanum S.p.A.Banca Mediolanum S.p.A.ECT1R88K108LongModellwert (Stufe 2)4.704.963 $0,66175.988
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A.ECT55067101LongModellwert (Stufe 2)4.670.228 $0,65619.207
SK Inc.SK Inc.ECY8T642129LongModellwert (Stufe 2)4.576.180 $0,6412.249
Mebuki Financial Group, Inc.Mebuki Financial Group, Inc.ECJ4248A101LongModellwert (Stufe 2)4.552.190 $0,64491.650
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECG5533W248LongModellwert (Stufe 2)4.509.186 $0,632.921.737
Tamarack Valley Energy Ltd.Tamarack Valley Energy Ltd.EC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.490.718 $0,63469.784
Screen Holdings Co., Ltd.Screen Holdings Co., Ltd.ECJ6988U114LongModellwert (Stufe 2)4.438.021 $0,6258.221
Niterra Co., Ltd.Niterra Co., Ltd.ECJ49119100LongModellwert (Stufe 2)4.412.018 $0,6275.607
NexansNexansECF65277109LongModellwert (Stufe 2)4.399.765 $0,6228.950
LegrandLegrandECF56196185LongModellwert (Stufe 2)4.397.090 $0,6228.988
Keyera Corp.Keyera Corp.EC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.394.325 $0,62103.502
Mineral Resources Ltd.Mineral Resources Ltd.ECQ60976109LongModellwert (Stufe 2)4.370.322 $0,61107.731
PLS Group Ltd.PLS Group Ltd.ECQ7539C100LongModellwert (Stufe 2)4.367.226 $0,611.505.804
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECK22272114LongModellwert (Stufe 2)4.363.388 $0,6175.992
Bankinter S.A.Bankinter S.A.ECE2116H880LongModellwert (Stufe 2)4.322.664 $0,61235.523
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A.ECE6165F166LongModellwert (Stufe 2)4.322.133 $0,61182.368
Toyota Tsusho Corp.Toyota Tsusho Corp.ECJ92719111LongModellwert (Stufe 2)4.313.718 $0,60104.010
Societe GeneraleSociete GeneraleECF8591M517LongModellwert (Stufe 2)4.294.968 $0,6045.796
Loblaw Cos. Ltd.Loblaw Cos. Ltd.EC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.273.979 $0,6091.107
Taiyo Yuden Co., Ltd.Taiyo Yuden Co., Ltd.ECJ80206113LongModellwert (Stufe 2)4.228.723 $0,5968.432
Hana Financial Group Inc.Hana Financial Group Inc.ECY29975102LongModellwert (Stufe 2)4.222.290 $0,5948.847
Sandfire Resources Ltd.Sandfire Resources Ltd.ECQ82191109LongModellwert (Stufe 2)4.196.875 $0,59317.634
Azimut Holding S.p.A.Azimut Holding S.p.A.ECT0783G106LongModellwert (Stufe 2)4.054.382 $0,5795.669
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECH0029X106LongModellwert (Stufe 2)3.986.534 $0,5644.065
Capital Power Corp.Capital Power Corp.EC14042M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.914.824 $0,5583.375
Public Power Corp. S.A.Public Power Corp. S.A.ECX7023M103LongModellwert (Stufe 2)3.904.116 $0,55151.852
Nikkon Holdings Co., Ltd.Nikkon Holdings Co., Ltd.ECJ54580105LongModellwert (Stufe 2)3.835.132 $0,54121.599
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.725.501 $0,52150.571
Sumco Corp.Sumco Corp.ECJ76896109LongModellwert (Stufe 2)3.605.778 $0,51177.496
Fuji Corp.Fuji Corp.ECJ14910103LongModellwert (Stufe 2)3.587.395 $0,5080.358
NKT A/SNKT A/SECK7037A107LongModellwert (Stufe 2)3.540.346 $0,5025.998
Murata Manufacturing Co., Ltd.Murata Manufacturing Co., Ltd.ECJ46840104LongModellwert (Stufe 2)3.534.404 $0,5077.628
Technip Energies N.V.Technip Energies N.V.ECN8486R101LongModellwert (Stufe 2)3.351.388 $0,4797.117
NGK Corp.NGK Corp.ECJ49076110LongModellwert (Stufe 2)3.314.074 $0,4696.935
Kokusai Electric Corp.Kokusai Electric Corp.ECJ3532A108LongModellwert (Stufe 2)3.291.697 $0,4673.180
Huber + Suhner AGHuber + Suhner AGECH44229187LongModellwert (Stufe 2)3.180.751 $0,4513.504
ASMPT Ltd.ASMPT Ltd.ECG0535Q133LongModellwert (Stufe 2)3.172.359 $0,44165.300
Lasertec Corp.Lasertec Corp.ECJ38702106LongModellwert (Stufe 2)2.947.081 $0,4112.838
SK Square Co., Ltd.SK Square Co., Ltd.ECY8T6X4107LongModellwert (Stufe 2)2.808.214 $0,394.084
Kingboard Holdings Ltd.Kingboard Holdings Ltd.ECG52562140LongModellwert (Stufe 2)2.755.834 $0,39551.000
Gesamt723.412.229 $101,3831.599.270
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