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Was steckt im Fonds Madison Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MADISON FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt146.417.430 $94,553.839.287
Encompass Health CorpEncompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.996.077 $4,5262.988
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co.EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.945.485 $3,8490.522
Knowles CorpKnowles Corp.EC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.154.067 $3,33140.860
HealthEquity IncHealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.885.119 $3,1548.555
Workiva IncWorkiva, Inc.EC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.490 $3,0177.851
Hayward Holdings IncHayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.517.773 $2,92298.597
Core & Main IncCore & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.382.006 $2,8399.659
Carlisle Cos IncCarlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.904 $2,7211.694
Gitlab IncGitlab, Inc.EC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.943.699 $2,55114.277
Procore Technologies IncProcore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.842 $2,4469.013
Box IncBox, Inc.EC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.364 $2,40117.983
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.664.271 $2,3737.069
Moelis & CoMoelis & Co.EC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.601.391 $2,3353.688
Commvault Systems IncCommVault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.648 $2,1928.851
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.354.189 $2,1714.426
Crane CoCrane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.547 $2,1615.687
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care Co.EC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.662 $2,03115.839
Shake Shack IncShake Shack, Inc.EC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.025 $2,0249.849
CTS CorpCTS Corp.EC126501105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.755 $1,9146.222
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.581 $1,8927.816
VF CorpVF Corp.EC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.514 $1,88203.318
Hexcel CorpHexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.690 $1,8728.166
Leonardo DRS IncLeonardo DRS, Inc.EC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.865.323 $1,8562.222
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group, Inc.EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.497 $1,8212.090
Revolve Group IncRevolve Group, Inc.EC76156B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.641 $1,81111.734
Primo Brands CorpPrimo Brands Corp.EC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.803.972 $1,81123.523
ICU Medical IncICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.836 $1,6915.553
Baldwin Insurance Group Inc/TheBaldwin Insurance Group, Inc.EC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.070 $1,6089.332
Mirion Technologies IncMirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.229 $1,59164.568
Amplitude IncAmplitude, Inc.EC03213A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.427 $1,55270.431
Power Integrations IncPower Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.299 $1,5439.323
Extreme Networks IncExtreme Networks, Inc.EC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.210 $1,5378.640
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.571 $1,5016.743
Entegris IncEntegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.616 $1,4518.888
Belden IncBelden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.968 $1,4417.928
Mueller Water Products IncMueller Water Products, Inc.EC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.999 $1,4387.599
Madison Air Solutions CorpMadison Air Solutions Corp.EC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.383 $1,3370.901
AAON IncAAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.683 $1,3323.082
Crane NXT CoCrane NXT Co.EC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.050 $1,3038.846
Vericel CorpVericel Corp.EC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.794 $1,2843.207
Eagle Materials IncEagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.895 $1,199.007
Viavi Solutions IncViavi Solutions, Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.668 $1,1347.217
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply, Inc.EC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.064 $1,1018.118
Matador Resources CoMatador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.782 $1,1034.251
Medpace Holdings IncMedpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.738 $1,092.921
Celanese CorpCelanese Corp.EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.175 $0,9533.054
Ollie's Bargain Outlet Holdings IncOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc.EC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.522 $0,9519.920
indie Semiconductor Incindie Semiconductor, Inc.EC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.438.716 $0,93445.423
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings Corp.EC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.955 $0,8957.041
Alphatec Holdings IncAlphatec Holdings, Inc.EC02081G201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.248 $0,83134.795
Gesamt146.417.430 $94,553.839.287
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