Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
488.083.481 $98,92131.651.730
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)15.141.801 $3,07162.423
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECDE000EVNK013LongBörsenkurs (Stufe 1)10.651.194 $2,16551.894
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)9.694.699 $1,96476.044
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.116.126 $1,85204.304
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)9.077.483 $1,841.202.074
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)8.764.249 $1,781.583.705
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)8.246.915 $1,672.823.933
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)8.005.172 $1,62212.729
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)7.972.488 $1,6283.648
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECZAE000004875LongBörsenkurs (Stufe 1)7.788.784 $1,58499.792
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)7.740.340 $1,5711.079
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)7.695.302 $1,56162.867
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)7.640.715 $1,55134.212
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)7.383.012 $1,50649.610
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)7.318.051 $1,48119.755
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)7.089.166 $1,44408.812
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)7.076.477 $1,43287.243
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)7.048.148 $1,43172.970
Telstra Group LtdTelstra Group LtdECAU000000TLS2LongBörsenkurs (Stufe 1)6.988.580 $1,421.914.408
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.672 $1,37189.500
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.689 $1,34197.150
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)6.567.020 $1,33700.500
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)6.244.591 $1,277.523
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.240.229 $1,2699.926
Malayan Banking BhdMalayan Banking BhdECMYL1155OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)6.203.811 $1,262.211.200
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.909.812 $1,20267.100
Electric Power Development Co LtdElectric Power Development Co LtdECJP3551200003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.725.120 $1,16210.300
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)5.680.744 $1,15249.701
Fortis Inc/CanadaFortis Inc/CanadaEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.595.061 $1,13100.608
Medibank Pvt LtdMedibank Pvt LtdECAU000000MPL3LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.434 $1,121.844.652
Gibson Energy IncGibson Energy IncEC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.432.575 $1,10255.439
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)5.403.125 $1,10298.732
Coles Group LtdColes Group LtdECAU0000030678LongBörsenkurs (Stufe 1)5.373.260 $1,09357.255
Quebecor IncQuebecor IncEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.723 $1,08125.704
Keppel LtdKeppel LtdECSG1U68934629LongBörsenkurs (Stufe 1)5.299.533 $1,07580.900
Saudi Telecom CoSaudi Telecom CoECSA0007879543LongBörsenkurs (Stufe 1)5.264.129 $1,07464.804
Hulic Co LtdHulic Co LtdECJP3360800001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.800 $1,05452.600
Worley LtdWorley LtdECAU000000WOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.153.799 $1,04671.266
FirstRand LtdFirstRand LtdECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.441 $1,021.004.007
Nomura Real Estate Holdings IncNomura Real Estate Holdings IncECJP3762900003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.026.775 $1,02791.400
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.963.326 $1,015.023.000
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.014 $1,0062.076
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.907.348 $0,9932.627
LG CorpLG CorpECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.892.209 $0,9990.497
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.817.376 $0,98175.900
SGS SASGS SAECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.991 $0,9544.821
RHB Bank BhdRHB Bank BhdECMYL1066OO009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.646.273 $0,942.229.000
Isuzu Motors LtdIsuzu Motors LtdECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.636.332 $0,94332.100
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)4.633.873 $0,94316.425
President Chain Store CorpPresident Chain Store CorpECTW0002912003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.591 $0,94657.000
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.581.480 $0,93223.100
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdECJP3258000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.542.429 $0,92286.200
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)4.489.909 $0,9181.086
MEIJI Holdings Co LtdMEIJI Holdings Co LtdECJP3918000005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.451.106 $0,90183.500
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.408.204 $0,89257.500
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)4.269.613 $0,8788.754
HKT Trust & HKT LtdHKT Trust & HKT LtdECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.339 $0,862.709.000
Uni-President Enterprises CorpUni-President Enterprises CorpECTW0001216000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.150.735 $0,841.869.000
Sekisui Chemical Co LtdSekisui Chemical Co LtdECJP3419400001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.380 $0,84253.200
ITC LtdITC LtdECINE154A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)4.110.755 $0,831.355.231
Chunghwa Telecom Co LtdChunghwa Telecom Co LtdECTW0002412004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.043.666 $0,82972.000
Asahi Kasei CorpAsahi Kasei CorpECJP3111200006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.466 $0,82424.500
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)3.990.738 $0,81156.512
Nissui CorpNissui CorpECJP3718800000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.550 $0,81471.000
Advanced Info Service PCLAdvanced Info Service PCLECTH0268010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)3.958.460 $0,80350.000
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.492 $0,79375.100
Seven Bank LtdSeven Bank LtdECJP3105220002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.944 $0,762.232.100
Bidvest Group LtdBidvest Group LtdECZAE000117321LongBörsenkurs (Stufe 1)3.567.899 $0,72268.396
Steadfast Group LtdSteadfast Group LtdECAU000000SDF8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.526.805 $0,711.211.617
Gecina SAGecina SAECFR0010040865LongBörsenkurs (Stufe 1)3.492.004 $0,7144.701
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/TheShanghai Commercial & Savings Bank Ltd/TheECTW0005876007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.582 $0,692.804.000
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.144 $0,69218.611
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.067 $0,69170.488
Kyocera CorpKyocera CorpECJP3249600002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.390.096 $0,69226.800
Kamigumi Co LtdKamigumi Co LtdECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)3.248.787 $0,6694.800
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.919 $0,64433.042
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.333 $0,62518.069
Casio Computer Co LtdCasio Computer Co LtdECJP3209000003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.104 $0,58325.800
Huhtamaki OyjHuhtamaki OyjECFI0009000459LongBörsenkurs (Stufe 1)2.796.044 $0,5786.854
NH Foods LtdNH Foods LtdECJP3743000006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.779.477 $0,5662.900
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.787 $0,5336.890
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.161 $0,521.340.900
Chang Hwa Commercial Bank LtdChang Hwa Commercial Bank LtdECTW0002801008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.688 $0,524.013.000
Allreal Holding AGAllreal Holding AGECCH0008837566LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.546 $0,508.841
National Storage REITNational Storage REITECAU000000NSR2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.474.316 $0,501.304.212
SmartCentres Real Estate Investment TrustSmartCentres Real Estate Investment TrustEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.456.481 $0,50128.684
Iida Group Holdings Co LtdIida Group Holdings Co LtdECJP3131090007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.165 $0,49159.500
KDX Realty Investment CorpKDX Realty Investment CorpECJP3046270009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.258 $0,482.345
National Bank of Kuwait SAKPNational Bank of Kuwait SAKPECKW0EQ0100010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.553 $0,48796.301
CapitaLand Integrated Commercial TrustCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.586 $0,481.327.100
Zenkoku Hosho Co LtdZenkoku Hosho Co LtdECJP3429250008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.661 $0,47118.300
GLP J-ReitGLP J-ReitECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.517 $0,472.836
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.003 $0,463.242
United Urban Investment CorpUnited Urban Investment CorpECJP3045540006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.118 $0,452.068
Canadian Apartment Properties REITCanadian Apartment Properties REITEC134921105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.058 $0,4382.572
Nomura Real Estate Master Fund IncNomura Real Estate Master Fund IncECJP3048110005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.488 $0,412.065
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.429 $0,413.333
Japan Real Estate Investment CorpJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.174 $0,392.644
Advance Residence Investment CorpAdvance Residence Investment CorpECJP3047160001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.809 $0,381.826
AEON Financial Service Co LtdAEON Financial Service Co LtdECJP3131400008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.954 $0,37185.200
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.818 $0,342.025
Inter RAO UES PJSCInter RAO UES PJSCECRU000A0JPNM1LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0071.668.770
488.083.481 $98,92131.651.730
Erweitert ×