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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt499.523.560 $99,1759.151.783
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)12.712.074 $2,52163.439
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECDE000EVNK013LongBörsenkurs (Stufe 1)10.082.607 $2,00555.344
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)9.980.184 $1,98120.504
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.509.593 $1,89205.604
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)9.039.188 $1,79479.020
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)8.943.325 $1,782.841.633
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)8.918.095 $1,77214.059
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)8.734.543 $1,731.209.589
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECZAE000004875LongBörsenkurs (Stufe 1)8.294.761 $1,65503.616
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)8.272.724 $1,6411.148
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.889.741 $1,57100.526
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)7.863.622 $1,561.593.606
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)7.654.843 $1,52198.382
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)7.652.783 $1,52653.671
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)7.536.450 $1,50135.051
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)7.225.152 $1,4384.171
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)7.146.981 $1,42411.368
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)7.088.525 $1,41289.440
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)6.880.974 $1,3789.309
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)6.828.667 $1,36174.052
Telstra Group LtdTelstra Group LtdECAU000000TLS2LongBörsenkurs (Stufe 1)6.789.166 $1,351.929.056
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.012 $1,31706.000
Medibank Pvt LtdMedibank Pvt LtdECAU000000MPL3LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.133 $1,271.858.766
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)6.379.751 $1,27163.885
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)6.273.930 $1,25251.262
Coles Group LtdColes Group LtdECAU0000030678LongBörsenkurs (Stufe 1)6.077.887 $1,21359.989
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.055.004 $1,20190.900
Quebecor IncQuebecor IncEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.035.634 $1,20126.504
FirstRand LtdFirstRand LtdECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)6.003.470 $1,191.011.689
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)5.991.407 $1,19300.600
Malayan Banking BhdMalayan Banking BhdECMYL1155OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.890.599 $1,172.228.100
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.230 $1,167.570
Fortis Inc/CanadaFortis Inc/CanadaEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.799.489 $1,15101.268
LG CorpLG CorpECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.726.902 $1,1491.189
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.601.811 $1,11269.200
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.546.364 $1,10318.403
Saudi Telecom CoSaudi Telecom CoECSA0007879543LongBörsenkurs (Stufe 1)5.390.154 $1,07468.360
SGS SASGS SAECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)5.240.024 $1,0445.101
Gibson Energy IncGibson Energy IncEC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.205.096 $1,03257.039
Worley LtdWorley LtdECAU000000WOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.182.841 $1,03676.402
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151.860 $1,0232.831
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)5.123.319 $1,0262.464
Kyocera CorpKyocera CorpECJP3249600002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.544 $0,99228.500
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdECJP3258000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.987.222 $0,99288.400
Keppel LtdKeppel LtdECSG1U68934629LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.467 $0,98585.300
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)4.903.022 $0,9781.593
Electric Power Development Co LtdElectric Power Development Co LtdECJP3551200003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.774.513 $0,95211.900
Hulic Co LtdHulic Co LtdECJP3360800001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.762.355 $0,95456.100
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.716.616 $0,94224.800
Asahi Kasei CorpAsahi Kasei CorpECJP3111200006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.714.289 $0,94427.800
President Chain Store CorpPresident Chain Store CorpECTW0002912003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.634.094 $0,92662.000
Nomura Real Estate Holdings IncNomura Real Estate Holdings IncECJP3762900003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.579.561 $0,91797.400
RHB Bank BhdRHB Bank BhdECMYL1066OO009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.057 $0,912.246.100
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.524.000 $0,90177.300
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.515.631 $0,905.061.400
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)4.463.612 $0,89157.490
Isuzu Motors LtdIsuzu Motors LtdECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.427.364 $0,88334.600
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.424.827 $0,88378.000
Uni-President Enterprises CorpUni-President Enterprises CorpECTW0001216000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.607 $0,871.883.000
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.191 $0,87259.400
Chunghwa Telecom Co LtdChunghwa Telecom Co LtdECTW0002412004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.348.516 $0,86979.000
Steadfast Group LtdSteadfast Group LtdECAU000000SDF8LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.736 $0,861.220.887
MEIJI Holdings Co LtdMEIJI Holdings Co LtdECJP3918000005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.948 $0,85184.900
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.525 $0,83171.554
ITC LtdITC LtdECINE154A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)4.139.701 $0,821.365.600
Sekisui Chemical Co LtdSekisui Chemical Co LtdECJP3419400001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.631 $0,81255.100
HKT Trust & HKT LtdHKT Trust & HKT LtdECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)4.059.117 $0,812.730.000
Bidvest Group LtdBidvest Group LtdECZAE000117321LongBörsenkurs (Stufe 1)3.951.460 $0,78270.449
Advanced Info Service PCLAdvanced Info Service PCLECTH0268010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.416 $0,77352.700
Seven Bank LtdSeven Bank LtdECJP3105220002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.894.323 $0,772.249.200
Casio Computer Co LtdCasio Computer Co LtdECJP3209000003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.875.364 $0,77328.300
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/TheShanghai Commercial & Savings Bank Ltd/TheECTW0005876007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.786.590 $0,752.825.000
Gecina SAGecina SAECFR0010040865LongBörsenkurs (Stufe 1)3.782.356 $0,7544.980
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765.051 $0,75435.750
Nissui CorpNissui CorpECJP3718800000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.493 $0,74474.600
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.385 $0,67521.308
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.885 $0,63219.978
Chang Hwa Commercial Bank LtdChang Hwa Commercial Bank LtdECTW0002801008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.046.662 $0,604.044.000
Kamigumi Co LtdKamigumi Co LtdECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.306 $0,5995.500
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.879 $0,5837.121
SmartCentres Real Estate Investment TrustSmartCentres Real Estate Investment TrustEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.280 $0,55129.484
Huhtamaki OyjHuhtamaki OyjECFI0009000459LongBörsenkurs (Stufe 1)2.625.924 $0,5287.397
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)2.605.880 $0,521.353.645
CapitaLand Integrated Commercial TrustCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.164 $0,491.337.200
GLP J-ReitGLP J-ReitECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.177 $0,482.858
Allreal Holding AGAllreal Holding AGECCH0008837566LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.005 $0,468.896
NH Foods LtdNH Foods LtdECJP3743000006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.566 $0,4663.300
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.381 $0,453.267
KDX Realty Investment CorpKDX Realty Investment CorpECJP3046270009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.138 $0,452.363
Zenkoku Hosho Co LtdZenkoku Hosho Co LtdECJP3429250008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.814 $0,44119.200
National Bank of Kuwait SAKPNational Bank of Kuwait SAKPECKW0EQ0100010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.948 $0,44842.513
Iida Group Holdings Co LtdIida Group Holdings Co LtdECJP3131090007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.158.487 $0,43160.700
United Urban Investment CorpUnited Urban Investment CorpECJP3045540006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.550 $0,412.084
Canadian Apartment Properties REITCanadian Apartment Properties REITEC134921105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.785 $0,4183.172
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.490 $0,403.358
Nomura Real Estate Master Fund IncNomura Real Estate Master Fund IncECJP3048110005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.675 $0,392.081
Japan Real Estate Investment CorpJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.115 $0,382.664
Advance Residence Investment CorpAdvance Residence Investment CorpECJP3047160001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.729 $0,341.840
AEON Financial Service Co LtdAEON Financial Service Co LtdECJP3131400008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.160 $0,33186.600
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.061 $0,312.041
Gesamt499.523.560 $99,1759.151.783
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