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Was steckt im Fonds William Blair Emerging Markets Leaders Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft WILLIAM BLAIR FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt101.113.197 $96,479.043.580
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)18.067.839 $17,24146.398
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.505.810 $6,2130.178
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.111.921 $4,884.667
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.344 $3,6068.800
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.520 $3,0054.420
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.645 $2,521.545
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.424 $1,7988.000
Bajaj Finance LtdBajaj Finance LtdECINE296A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.709 $1,78175.472
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.997 $1,70210.970
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.633 $1,57155.200
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.348 $1,54339.225
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.987 $1,54120.508
FirstRand LtdFirstRand LtdECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.642 $1,52268.561
Samsung Electro-Mechanics Co LtdSamsung Electro-Mechanics Co LtdECKR7009150004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.491 $1,461.085
GMR Airports LtdGMR Airports LtdECINE776C01039LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.235 $1,451.282.622
Polycab India LtdPolycab India LtdECINE455K01017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.251 $1,4214.111
Vista Energy SAB de CVVista Energy SAB de CVEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.867 $1,4023.023
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.224 $1,3828.601
Bharti Airtel LtdBharti Airtel LtdECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.749 $1,2868.366
Shenzhen Inovance Technology Co LtdShenzhen Inovance Technology Co LtdECCNE100000V46LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.593 $1,26135.200
Capitec Bank Holdings LtdCapitec Bank Holdings LtdECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.861 $1,244.472
Hindalco Industries LtdHindalco Industries LtdECINE038A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.504 $1,23127.084
Hon Hai Precision Industry Co LtdHon Hai Precision Industry Co LtdECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.895 $1,19158.000
ASMPT LtdASMPT LtdECKYG0535Q1331LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.283 $1,1940.800
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.240 $1,1720.000
Embraer SAEmbraer SAECBREMBJACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.979 $1,1374.800
Lodha Developers LtdLodha Developers LtdECINE670K01029LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.182.140 $1,13116.940
WEG SAWEG SAECBRWEGEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.680 $1,12129.600
NetEase IncNetEase IncECKYG6427A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.214 $1,0442.400
Marico LtdMarico LtdECINE196A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.123 $1,02121.338
Zabka Group SAZabka Group SAECLU2910446546LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.584 $1,01146.542
Victory Giant Technology Huizhou Co LtdVictory Giant Technology Huizhou Co LtdECCNE100007JY1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.838 $1,0123.700
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.789 $0,99180.400
Weichai Power Co LtdWeichai Power Co LtdECCNE1000000D4LongBörsenkurs (Stufe 1)994.375 $0,95247.800
Aldar Properties PJSCAldar Properties PJSCECAEA002001013LongBörsenkurs (Stufe 1)991.445 $0,95439.780
Fuyao Glass Industry Group Co LtdFuyao Glass Industry Group Co LtdECCNE000000230LongBörsenkurs (Stufe 1)987.891 $0,94133.000
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)949.804 $0,9180.228
Eicher Motors LtdEicher Motors LtdECINE066A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)949.488 $0,9112.657
Max Healthcare Institute LtdMax Healthcare Institute LtdECINE027H01010LongBörsenkurs (Stufe 1)935.403 $0,8978.427
Naspers LtdNaspers LtdECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)932.341 $0,8918.610
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE000001R84LongBörsenkurs (Stufe 1)925.168 $0,88131.600
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)912.843 $0,87100.200
HD Hyundai Marine Solution Co LtdHD Hyundai Marine Solution Co LtdECKR7443060009LongBörsenkurs (Stufe 1)909.563 $0,876.277
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)899.713 $0,8632.815
WuXi XDC Cayman IncWuXi XDC Cayman IncECKYG9808A1058LongBörsenkurs (Stufe 1)865.623 $0,83119.000
Elite Material Co LtdElite Material Co LtdECTW0002383007LongBörsenkurs (Stufe 1)845.981 $0,815.000
GE Vernova T&D India LtdGE Vernova T&D India LtdECINE200A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)824.344 $0,7915.691
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAECBRVIVTACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)778.003 $0,74118.300
Grab Holdings LtdGrab Holdings LtdECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)763.742 $0,73202.584
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)756.605 $0,72582.100
Emirates NBD Bank PJSCEmirates NBD Bank PJSCECAEE000801010LongBörsenkurs (Stufe 1)755.910 $0,7293.921
Samsung Biologics Co LtdSamsung Biologics Co LtdECKR7207940008LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt752.377 $0,72838
WuXi AppTec Co LtdWuXi AppTec Co LtdECCNE1000031K4LongBörsenkurs (Stufe 1)727.909 $0,6939.700
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdECKR7009540006LongBörsenkurs (Stufe 1)727.877 $0,693.222
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)724.875 $0,6988.724
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)717.904 $0,688.856
Bharat Electronics LtdBharat Electronics LtdECINE263A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)709.140 $0,68162.691
Hyosung Heavy Industries CorpHyosung Heavy Industries CorpECKR7298040007LongBörsenkurs (Stufe 1)652.406 $0,62294
Shriram Finance LtdShriram Finance LtdECINE721A01047LongBörsenkurs (Stufe 1)566.467 $0,5451.263
Bank Central Asia Tbk PTBank Central Asia Tbk PTECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)549.661 $0,521.770.800
Neway Valve Suzhou Co LtdNeway Valve Suzhou Co LtdECCNE100001SJ6LongBörsenkurs (Stufe 1)532.573 $0,5171.900
APR Corp/KoreaAPR Corp/KoreaECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)531.982 $0,512.138
Gold Fields LtdGold Fields LtdECZAE000018123LongBörsenkurs (Stufe 1)503.558 $0,4814.971
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)483.951 $0,46861
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc ChinaAdvanced Micro-Fabrication Equipment Inc ChinaECCNE100003MM9LongBörsenkurs (Stufe 1)434.919 $0,416.304
Gesamt101.113.197 $96,479.043.580
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