Was steckt im Fonds iShares MSCI Israel ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares, Inc. zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt802.277.474 $89,4140.251.167
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.BANK LEUMI LE ISRAEL BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)81.587.594 $9,093.200.239
BANK HAPOALIM B.M.BANK HAPOALIM BMECIL0006625771LongModellwert (Stufe 2)73.252.530 $8,162.837.013
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTDECIL0010823792LongModellwert (Stufe 2)50.035.419 $5,58243.158
ELBIT SYSTEMS LTDELBIT SYSTEMS LTDECIL0010811243LongModellwert (Stufe 2)42.751.373 $4,7660.768
PHOENIX FINANCIAL LTDPHOENIX FINANCIAL LTDECIL0007670123LongModellwert (Stufe 2)31.065.310 $3,46495.153
ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITEDISRAEL DISCOUNT BANK LTDEC465074201LongModellwert (Stufe 2)30.423.779 $3,392.662.059
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDMIZRAHI TEFAHOT BANK LTDECIL0006954379LongModellwert (Stufe 2)26.431.945 $2,95340.872
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTDENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTDECIL0007200111LongModellwert (Stufe 2)23.653.726 $2,64302.802
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.628.174 $2,63170.097
NOVA LTDNOVA LTDECIL0010845571LongModellwert (Stufe 2)23.325.798 $2,6066.411
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTDHAREL INSURANCE INVESTMENTS FINANCIAL SERVICES LECIL0005850180LongModellwert (Stufe 2)16.666.704 $1,86257.649
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTDBEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTDECIL0002300114LongModellwert (Stufe 2)15.925.326 $1,776.048.610
NICE LTDNICE LTDECIL0002730112LongModellwert (Stufe 2)13.638.769 $1,52124.884
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LIMITEDCLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LTDECIL0002240146LongModellwert (Stufe 2)13.205.000 $1,47149.548
AZRIELI GROUP LTD.AZRIELI GROUP LTDECIL0011194789LongModellwert (Stufe 2)12.559.242 $1,4094.841
OPC Energy Ltd.OPC ENERGY LTDECIL0011415713LongModellwert (Stufe 2)12.360.913 $1,38370.935
Next Vision Stabilized Systems LtdNEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTDECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)11.223.082 $1,25160.174
monday.com Ltd.MONDAY COM LTDECM7S64H106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.295.171 $1,0491.904
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD.FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD THEECIL0005930388LongModellwert (Stufe 2)9.136.656 $1,02116.214
Global-E Online Ltd.GLOBAL E ONLINE LTDECM5216V106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.940.096 $1,00239.360
ICL GROUP LTDICL GROUP LTDECIL0002810146LongModellwert (Stufe 2)8.825.869 $0,981.546.979
CAMTEK LTDCAMTEK LTD ISRAELECIL0010952641LongModellwert (Stufe 2)8.395.898 $0,9462.340
THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTDTEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDECIL0011590291LongModellwert (Stufe 2)8.253.306 $0,92193.968
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD.MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTDECIL0005660183LongModellwert (Stufe 2)8.222.356 $0,9247.651
MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOLDINGS LTDMIGDAL INSURANCE FINANCIAL HOLDINGS LTDECIL0010811656LongModellwert (Stufe 2)8.190.358 $0,911.211.738
MEGA OR HOLDINGS LTDMEGA OR HOLDINGS LTDECIL0011044885LongModellwert (Stufe 2)8.122.952 $0,9154.016
BIG SHOPPING CENTERS LTDBIG SHOPPING CENTERS LTDECIL0010972607LongModellwert (Stufe 2)8.057.767 $0,9035.541
MELISRON LIMITEDMELISRON LTDECIL0003230146LongModellwert (Stufe 2)7.108.189 $0,7952.067
WIX.COM LTDWIX COM LTDECM98068105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.862.497 $0,7677.762
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDECM9T951109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.850.822 $0,76250.030
PAZ RETAIL AND ENERGY LTDPAZ RETAIL AND ENERGY LTDECIL0011000077LongModellwert (Stufe 2)6.472.437 $0,7222.259
DELEK GROUP LTD.DELEK GROUP LTDECIL0010841281LongModellwert (Stufe 2)5.634.959 $0,63199.276
SHUFERSAL LTDSHUFERSAL LTDECIL0007770378LongModellwert (Stufe 2)5.510.199 $0,61436.838
MIVNE REAL ESTATE (K.D) LTDMIVNE REAL ESTATE KD LTDECIL0002260193LongModellwert (Stufe 2)5.431.186 $0,611.261.197
STRAUSS GROUP LTDSTRAUSS GROUP LTDECIL0007460160LongModellwert (Stufe 2)4.816.891 $0,54128.052
SHIKUN & BINUI LTDSHIKUN BINUI LTDECIL0010819428LongModellwert (Stufe 2)4.539.928 $0,51762.094
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 LtdBET SHEMESH ENGINES HOLDINGS 1997 LTDECIL0010815616LongModellwert (Stufe 2)4.508.464 $0,5017.683
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTDSHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTDECIL0011338758LongModellwert (Stufe 2)4.451.443 $0,50313.280
ENERGIX - RENEWABLE ENERGIES LTDENERGIX RENEWABLE ENERGIES LTDECIL0011233553LongModellwert (Stufe 2)4.307.916 $0,48628.137
EL AL ISRAEL AIRLINES LTDEL AL ISRAEL AIRLINES LTDECM3741D147LongModellwert (Stufe 2)4.222.172 $0,47740.694
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD.PARTNER COMMUNICATIONS CO LTDECIL0010834849LongModellwert (Stufe 2)4.019.178 $0,45325.537
MATRIX I.T. LTDMATRIX IT LTDECIL0004450156LongModellwert (Stufe 2)3.900.621 $0,43105.864
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOURCES LTDDORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOURCES LTDECM2841E104LongModellwert (Stufe 2)3.890.663 $0,43177.558
FIBI HOLDINGS LTDFIBI HOLDINGS LTDECIL0007630119LongModellwert (Stufe 2)3.860.479 $0,4337.096
ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTMENTS LTDALONY HETZ PROPERTIES INVESTMENTS LTDECIL0003900136LongModellwert (Stufe 2)3.687.663 $0,41345.976
ELECTRA LTDELECTRA LTD ISRAELECIL0007390375LongModellwert (Stufe 2)3.622.976 $0,4092.029
AMOT INVESTMENTS LTD.AMOT INVESTMENTS LTDECIL0010972789LongModellwert (Stufe 2)3.526.711 $0,39539.844
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTDMEITAV INVESTMENT HOUSE LTDECM2841R105LongModellwert (Stufe 2)3.485.818 $0,3987.539
OIL REFINERIES LTD.OIL REFINERIES LTDECIL0025902482LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.044 $0,374.727.206
Cellebrite DI LtdCELLEBRITE DI LTDECM2197Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.700 $0,36272.475
FATTAL HOLDINGS (1998) LTDFATTAL HOLDINGS 1998 LTDECIL0011434292LongModellwert (Stufe 2)3.226.483 $0,3613.544
O.Y. NOFAR ENERGY LTDOY NOFAR ENERGY LTDECIL0011708778LongModellwert (Stufe 2)3.225.395 $0,3658.169
REIT 1 LTDREIT 1 LTDECIL0010989205LongModellwert (Stufe 2)3.164.671 $0,35437.922
eToro Group Ltd.ETORO GROUP LTDECG32089107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.458 $0,3597.888
CELLCOM ISRAEL LTD.CELLCOM ISRAEL LTDECIL0011015349LongModellwert (Stufe 2)2.949.527 $0,33249.171
MAX STOCK LTD.MAX STOCK LTDECM6S71H109LongModellwert (Stufe 2)2.898.279 $0,32228.726
HILAN LTDHILAN LTDECIL0010846983LongModellwert (Stufe 2)2.829.834 $0,3234.950
FORMULA SYSTEMS (1985) LTDFORMULA SYSTEMS 1985 LTDECIL0002560162LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.123 $0,3020.915
Y.H. DIMRI, Construction and Development Ltd....YH DIMRI CONSTRUCTION DEVELOPMENT LTDECIL0010903156LongModellwert (Stufe 2)2.654.910 $0,3021.515
KENON HOLDINGS LTD.KENON HOLDINGS LTD SINGAPOREECSG9999012629LongModellwert (Stufe 2)2.538.936 $0,2837.207
MESHEK ENERGY-RENEWABLE ENERGIES LTDMESHEK ENERGY RENEWABLE ENERGIES LTDECM6967X101LongModellwert (Stufe 2)2.478.621 $0,28710.348
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDECIL0001610182LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.133 $0,27104.641
ISRAEL CORPORATION LTD.ISRAEL CORP LTDECIL0005760173LongModellwert (Stufe 2)2.345.071 $0,2683.328
Turpaz Industries LtdTURPAZ INDUSTRIES LTDECM8893V118LongModellwert (Stufe 2)2.226.124 $0,25117.259
RADWARE LTD.RADWARE LTDECM81873107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.010 $0,2475.866
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTDRAMI LEVY CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTDECIL0011042491LongModellwert (Stufe 2)2.136.267 $0,2418.210
AIRPORT CITY LTDAIRPORT CITY LTDECIL0010958358LongModellwert (Stufe 2)2.108.044 $0,23116.955
AURA INVESTMENTS LTD.AURA INVESTMENTS LTDECIL0003730194LongModellwert (Stufe 2)2.038.308 $0,23340.652
FOX - WIZEL LTDFOX WIZEL LTDECIL0010870223LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.160 $0,2218.385
InMode Ltd.INMODE LTDECM5425M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.848 $0,21125.792
ISRAEL CANADA (T.R) LTDISRAEL CANADA T R LTDECIL0004340191LongModellwert (Stufe 2)1.872.588 $0,21390.330
Argo Properties N.V.ARGO PROPERTIES NVECN3945B102LongModellwert (Stufe 2)1.847.652 $0,2142.140
EQUITAL LTDEQUITAL LTDECIL0007550176LongModellwert (Stufe 2)1.844.976 $0,2151.161
GAV-YAM LANDS CORP. LTDGAV YAM LANDS CORP LTDECIL0007590198LongModellwert (Stufe 2)1.838.489 $0,20146.190
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTDINROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTDECIL0011323560LongModellwert (Stufe 2)1.817.636 $0,20213.975
ISROTEL LTD.ISROTEL LTDECM61452112LongModellwert (Stufe 2)1.738.683 $0,1938.990
I.D.I. INSURANCE COMPANY LTDIDI INSURANCE CO LTDECIL0011295016LongModellwert (Stufe 2)1.722.028 $0,1919.612
PRIORTECH LTDPRIORTECH LTDECM8164J109LongModellwert (Stufe 2)1.706.289 $0,1918.084
ASHTROM GROUP LTD.ASHTROM GROUP LTDECIL0011323156LongModellwert (Stufe 2)1.697.394 $0,1990.484
Scope Metals Group LtdSCOPE METALS GROUP LTDECM8260V105LongModellwert (Stufe 2)1.688.262 $0,1917.180
Kornit Digital Ltd.KORNIT DIGITAL LTDECM6372Q113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.637 $0,19100.216
NAYAX LTDNAYAX LTDECIL0011751166LongModellwert (Stufe 2)1.667.612 $0,1931.916
Isracard Ltd.ISRACARD LTDECIL0011574030LongModellwert (Stufe 2)1.635.075 $0,18432.401
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD.GILAT SATELLITE NETWORKS LTDECM51474118LongModellwert (Stufe 2)1.595.269 $0,18164.160
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD.ITURAN LOCATION AND CONTROL LTDECM6158M104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.033 $0,1729.514
MIVTAH SHAMIR HOLDINGS LTD.MIVTACH SHAMIR HOLDINGS LTDECIL0001270193LongModellwert (Stufe 2)1.498.369 $0,1711.549
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTDSELLA CAPITAL REAL ESTATE LTDECM8274U101LongModellwert (Stufe 2)1.424.556 $0,16483.652
DANEL (ADIR YEOSHUA) LTDDANEL ADIR YEOSHUA LTDECIL0003140139LongModellwert (Stufe 2)1.416.056 $0,169.978
DELTA GALIL INDUSTRIES LTD.DELTA GALIL LTDECIL0006270347LongModellwert (Stufe 2)1.378.732 $0,1522.724
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LTDSUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LTDECM8705C134LongModellwert (Stufe 2)1.294.828 $0,1480.062
AYALON INSURANCE COMPANY LTD...AYALON HOLDINGS LTDECM15482108LongModellwert (Stufe 2)1.278.271 $0,1422.288
ODDITY TECH LTDODDITY TECH LTDECM7518J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.306 $0,1485.299
M.YOCHANANOF AND SONS (1988) LTDM YOCHANANOF SONS LTDECIL0011612640LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.587 $0,1310.129
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTDAFRICA ISRAEL RESIDENCES LTDECIL0010979487LongModellwert (Stufe 2)1.084.111 $0,1213.828
I.B.I INVESTMENT HOUSE LTDIBI INVESTMENT HOUSE LTDECM5318N101LongModellwert (Stufe 2)1.079.418 $0,127.663
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTDBLUE SQUARE REAL ESTATE LTDECIL0010985658LongModellwert (Stufe 2)1.060.853 $0,1210.570
Qualitau LtdQUALITAU LTDECM81818102LongModellwert (Stufe 2)1.059.434 $0,129.666
Riskified LtdRISKIFIED LTDECM8216R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.645 $0,12167.988
RP Optical Lab LtdRP OPTICAL LAB LTDECM8218P119LongModellwert (Stufe 2)1.017.398 $0,1185.412
ISRAS HOLDINGS LTDISRAS HOLDINGS LTDECIL0012029778LongBörsenkurs (Stufe 1)958.392 $0,117.531
Y.D. MORE INVESTMENTS LTDYD MORE INVESTMENTS LTDECM9879H107LongModellwert (Stufe 2)940.970 $0,1068.547
Neto Malinda Trading LtdNETO MALINDA TRADING LTDECM73551109LongModellwert (Stufe 2)929.435 $0,1023.852
AZORIM-INVESTMENT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD.AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT CONSTRUCTION CO LTECIL0007150118LongModellwert (Stufe 2)924.900 $0,10164.215
DANYA CEBUS LTDDANYA CEBUS LTDECIL0011731374LongModellwert (Stufe 2)897.012 $0,1025.171
SHIKUN & BINUI ENERGY LTDSHIKUN BINUI SOLTEC RENEWABLE ENERGYECM8288B131LongModellwert (Stufe 2)885.680 $0,10630.199
ELCO LTDELCO LTDECIL0006940345LongModellwert (Stufe 2)854.258 $0,1019.989
KVUTZAT ACRO LTDKVUTZAT ACRO LTDECIL0011849028LongModellwert (Stufe 2)817.927 $0,0961.399
AMRAM AVRAHAM CONSTRUCTION COMPANY LTDAMRAM AVRAHAM CONSTRUCTION CO LTDECM1R41K135LongModellwert (Stufe 2)725.600 $0,0860.011
ARYT INDUSTRIES LTD.ARYT INDUSTRIES LTDECM1500S107LongBörsenkurs (Stufe 1)695.457 $0,08132.192
ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD.ISRAS INVESTMENT CO LTDECIL0006130343LongModellwert (Stufe 2)691.598 $0,082.543
DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD.DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDECIL0008290103LongModellwert (Stufe 2)674.623 $0,08103.400
CARASSO MOTORS LTDCARASSO MOTORS LTDECM2102C102LongModellwert (Stufe 2)672.824 $0,0776.027
G CITY LTDG CITY LTDECIL0001260111LongModellwert (Stufe 2)653.995 $0,07173.194
PRASHKOVSKY INVESTMENTS AND CONSTRUCTION LTDPRASHKOVSKY INVESTMENTS AND CONSTRUCTION LTDECIL0011021289LongModellwert (Stufe 2)596.448 $0,0713.602
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS (1970) LTDELECTRA CONSUMER PRODUCTS 1970 LTDECIL0050101299LongModellwert (Stufe 2)591.084 $0,0726.831
ELECTRA REAL ESTATE LTDELECTRA REAL ESTATE LTDECIL0010940448LongModellwert (Stufe 2)525.852 $0,0669.084
TAMAR PETROLEUM LTDTAMAR PETROLEUM LTDECIL0011413577LongBörsenkurs (Stufe 1)445.554 $0,0547.578
Retailors LtdRETAILORS LTDECIL0011754889LongModellwert (Stufe 2)263.406 $0,0341.781
Gesamt802.277.474 $89,4140.251.167
Erweitert ×