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Was steckt im Fonds Thompson MidCap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Thompson IM Funds, Inc. zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt65.394.646 $99,042.231.508
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.565 $2,77110.755
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.793 $2,7560.425
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.150 $2,5348.750
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.837 $2,3714.240
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.563 $2,289.755
Kornit Digital LtdKornit Digital LtdECM6372Q113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.140 $2,2588.310
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.276 $2,225.610
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.062 $2,1158.490
O-I Glass IncO-I Glass IncEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.203 $2,01182.834
Flagstar Bank NANew York Community Bancorp IncEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.039 $2,0199.477
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.062 $1,968.025
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.228 $1,945.115
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.578 $1,936.440
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.737 $1,9049.870
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.628 $1,8314.555
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.292 $1,7931.015
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.693 $1,7622.630
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.591 $1,597.410
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)994.522 $1,5143.391
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)981.783 $1,499.900
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)973.232 $1,474.537
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)961.399 $1,4631.408
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)950.144 $1,4417.823
Nomad Foods LtdNomad Foods LtdECG6564A105LongBörsenkurs (Stufe 1)928.756 $1,4179.790
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)913.974 $1,3813.040
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)909.949 $1,388.264
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)908.669 $1,384.045
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)907.955 $1,385.650
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)902.095 $1,3713.270
WillScot Holdings CorpWillScot Mobile Mini Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)885.567 $1,3442.781
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)854.162 $1,2911.285
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)839.805 $1,277.910
Zions Bancorp NAZions BancorporationEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)839.294 $1,2712.585
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)823.029 $1,256.275
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)819.610 $1,2427.587
Everpure IncPure Storage IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)814.707 $1,238.765
A O Smith CorpAO Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)811.855 $1,2313.730
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)807.388 $1,2210.660
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)801.882 $1,214.190
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)800.565 $1,214.974
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGEC45662N103LongBörsenkurs (Stufe 1)786.228 $1,1912.020
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)785.762 $1,198.630
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)748.185 $1,132.565
Green Thumb Industries IncGreen Thumb Industries IncEC39342L108LongBörsenkurs (Stufe 1)734.582 $1,1195.030
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)724.050 $1,107.500
Viant Technology IncViant Technology IncEC92557A101LongBörsenkurs (Stufe 1)721.280 $1,0956.000
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)716.574 $1,0910.060
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)711.242 $1,083.760
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)693.090 $1,0545.300
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)690.134 $1,052.880
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)687.179 $1,047.035
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.225 $1,0413.030
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)674.856 $1,023.900
Colliers International Group IColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)664.356 $1,016.600
Global Net Lease IncGlobal Net Lease IncEC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)649.715 $0,9870.775
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)637.736 $0,979.260
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)633.180 $0,9630.500
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)627.727 $0,954.505
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)616.989 $0,932.915
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)607.799 $0,928.275
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)603.733 $0,9113.205
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)592.830 $0,906.300
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)588.739 $0,895.685
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)582.875 $0,883.125
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)561.498 $0,851.740
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)556.833 $0,8411.231
Regal Rexnord CorpRegal Beloit CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)546.653 $0,833.450
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)546.124 $0,8336.530
Ubisoft Entertainment SAUbisoft Entertainment SAEC90348R102LongBörsenkurs (Stufe 1)511.890 $0,78453.000
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.160 $0,7019.145
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)368.125 $0,561.325
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)336.791 $0,511.815
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.610 $0,458.256
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)269.854 $0,41295
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)257.270 $0,392.605
SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTSYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0057.695
Gesamt65.394.646 $99,042.231.508
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