| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.324.691.493 $ | 100,00 | 230.147.631 | |||||||
| American Century NT Diversified Bond- G Class | American Century NT Diversified Bond- G Class | EC | 024932550 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 283.067.627 $ | 21,37 | 24.297.650 | |
| American Century U.S. Government Money Market Fund - G Class | American Century U.S. Government Money Market Fund - G Class | EC | 02508J812 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 128.913.137 $ | 9,73 | 128.913.137 | |
| American Century NT Large Company Value - G Class | American Century NT Large Company Value - G Class | EC | 025076597 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.271.640 $ | 8,48 | 10.774.630 | |
| American Century Global Bond Fund - G Class | American Century Global Bond Fund - G Class | EC | 025082678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 110.133.388 $ | 8,31 | 10.539.080 | |
| American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund - G Class | American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund - G Class | EC | 02508J838 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 98.504.188 $ | 7,44 | 9.354.624 | |
| American Century Sustainable Equity Fund - G Class | American Century Sustainable Equity Fund - G Class | EC | 02508H246 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 86.902.593 $ | 6,56 | 2.573.367 | |
| American Century NT International Value Fund | American Century NT International Value - G Class | EC | 025086349 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.610.082 $ | 4,35 | 6.932.621 | |
| American Century NT Growth - G Class | American Century NT Growth - G Class | EC | 02508H741 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.290.572 $ | 3,95 | 2.631.634 | |
| American Century NT International Growth - G Class | American Century NT International Growth - G Class | EC | 025086521 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 51.311.493 $ | 3,87 | 4.219.695 | |
| American Century NT Mid Cap Value - G Class | American Century NT Mid Cap Value - G Class | EC | 025076589 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.623.867 $ | 3,82 | 4.499.899 | |
| American Century NT High Income Fund - G Class | American Century NT High Income Fund - G Class | EC | 024932196 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.544.743 $ | 3,66 | 5.219.865 | |
| American Century NT Equity Growth - G Class | American Century NT Equity Growth - G Class | EC | 02507M634 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.444.864 $ | 3,58 | 4.228.598 | |
| American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | EC | 025081613 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.334.700 $ | 3,27 | 3.503.209 | |
| American Century NT Disciplined Growth - G Class | American Century NT Disciplined Growth - G Class | EC | 02507M154 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.380.333 $ | 2,67 | 2.320.022 | |
| American Century International Bond Fund - G Class | American Century International Bond Fund - G Class | EC | 025082686 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.432.130 $ | 2,45 | 2.350.154 | |
| American Century NT Heritage - G Class | American Century NT Heritage - G Class | EC | 02508H733 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.315.966 $ | 1,84 | 1.781.389 | |
| American Century Emerging Markets Debt - G Class | American Century Emerging Markets Debt - G Class | EC | 025082660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.292.428 $ | 1,23 | 1.580.255 | |
| American Century NT Global Real Estate - G Class | American Century NT Global Real Estate - G Class | EC | 025076266 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.343.724 $ | 1,01 | 1.312.067 | |
| American Century Small Cap Growth Fund - G Class | American Century Small Cap Growth Fund - G Class | EC | 02508H253 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.825.585 $ | 0,97 | 597.372 | |
| American Century Small Cap Value Fund - G Class | American Century Small Cap Value Fund - G Class | EC | 02508F695 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.584.731 $ | 0,95 | 1.948.101 | |
| American Century NT International Small-Mid Cap Fund | American Century NT International Small Mid Cap - G Class | EC | 025086315 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.563.703 $ | 0,50 | 570.261 | |
| 1.324.691.493 $ | 100,00 | 230.147.631 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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