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Was steckt im Fonds Saturna Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SATURNA INVESTMENT TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
40.191.964 $92,2112.026.122
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.300 $2,901.300
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.071 $2,753.150
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.048 $2,452.550
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)970.848 $2,235.075
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 6.25 05/15/30DBT912810FM5LongModellwert (Stufe 2)2.697.830 $6,192.942.000
GSK PLCGSK PLC SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)909.720 $2,0918.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)900.480 $2,072.000
ROSS STORES INCROSS STORES INC COMEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)868.988 $1,993.750
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)864.465 $1,981.750
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SPON ADR SER BEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)807.178 $1,859.400
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)791.775 $1,823.750
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)783.264 $1,802.400
AMDOCS LTDAMDOCS LTD SHSECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)780.828 $1,7912.400
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INC COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)766.975 $1,762.500
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD SPONSORED ADSEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)733.508 $1,688.250
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)702.135 $1,612.250
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPA NPVECT7630L105LongModellwert (Stufe 2)689.397 $1,584.000
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT (MD)MD MDSDEV 6.36 09/01/2053DBT57419T5T4LongModellwert (Stufe 2)682.777 $1,57675.000
ALTIUS MINERALS CORPALTIUS MINERALS CORP COMEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)672.194 $1,5416.000
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)665.958 $1,533.250
EATON CORP PLCEATON CORP PLC SHSECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)626.939 $1,441.565
SK TELECOM CO LTDSK TELECOM CO LTD SPONSORED ADREC78440P306LongBörsenkurs (Stufe 1)616.110 $1,4116.500
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)602.100 $1,385.000
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INC COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)581.909 $1,348.693
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INC COMEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)578.774 $1,33700
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)567.398 $1,301.270
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTD SPONSORED ADSEC03736N104LongBörsenkurs (Stufe 1)557.260 $1,2822.000
CONNECTICUT ST HSG FIN AUTHCT CTSHSG 5.8 11/15/2045DBT20775H7X5LongModellwert (Stufe 2)804.887 $1,85800.000
FUJI ELECTRIC COMPANY LTDFUJI ELECTRIC COMPANY LTD NPVECJ14112106LongModellwert (Stufe 2)534.019 $1,235.500
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)522.495 $1,206.005
COMCAST CORPCMCSA 5.65 06/15/35DBT20030NAF8LongModellwert (Stufe 2)733.783 $1,68750.000
PACIFICORPBRKHEC 6 01/15/39DBT695114CL0LongModellwert (Stufe 2)508.920 $1,17500.000
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (VA)VA VASHSG 5.95 10/01/2066DBT92812WUR3LongModellwert (Stufe 2)500.365 $1,15500.000
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CVKIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV COM SER'A'NPVECP60694117LongModellwert (Stufe 2)498.356 $1,14225.000
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTD COMEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)463.370 $1,062.530
ORACLE CORPORCL 2.95 04/01/30DBT68389XBV6LongModellwert (Stufe 2)687.212 $1,58501.000
CSX CORPCSX 4.65 03/01/68DBT126408HL0LongModellwert (Stufe 2)450.034 $1,03550.000
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLC ORD GBP0.05ECG0398N128LongModellwert (Stufe 2)441.107 $1,018.000
ORANGE SAORANGE SA SPONSORED ADREC684060106LongBörsenkurs (Stufe 1)419.400 $0,9620.000
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)417.825 $0,962.700
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)405.960 $0,931.500
FEDERAL HOME LOAN BANKSFHLB 4.5 12/04/29 0000DBT3130B47A3LongModellwert (Stufe 2)399.743 $0,92400.000
FUJIKURA LTDFUJIKURA LTD NPVECJ14784128LongModellwert (Stufe 2)387.589 $0,8913.000
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)375.425 $0,862.500
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)371.340 $0,852.000
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHSECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)362.871 $0,83225
DANONE SADANONE SA SPONSORED ADREC23636T100LongBörsenkurs (Stufe 1)355.000 $0,8125.000
WELLTOWER OP LLCWELL 4.25 04/15/28DBT95040QAD6LongModellwert (Stufe 2)349.391 $0,80350.000
SOUTH32 LTDSOUTH32 LTD SPONSORED ADREC84473L105LongBörsenkurs (Stufe 1)329.745 $0,7619.000
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.370 $0,753.000
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)293.922 $0,671.350
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)284.875 $0,656.250
AUTOZONE INCAUTOZONE INC COMEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)264.167 $0,6190
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) COMECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)252.501 $0,58810
NETFLIX INCNFLX 4.375 11/15/26DBT64110LAN6LongModellwert (Stufe 2)250.470 $0,57250.000
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)249.600 $0,5720.000
DELTA AIR LINES INCDAL 3.75 10/28/29DBT247361ZT8LongModellwert (Stufe 2)241.602 $0,55250.000
COCA-COLA COMPANY (THE)KO 1 03/15/28DBT191216DD9LongModellwert (Stufe 2)236.920 $0,54250.000
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)436.366 $1,00251.100
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC 5.1 08/01/18DBT655844CB2LongModellwert (Stufe 2)235.725 $0,54275.000
FEDEX CORPFDX 3.9 02/01/35 144ADBT31428XCM6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt229.820 $0,53250.000
FORD MOTOR COF 6.375 02/01/29DBT345370BZ2LongModellwert (Stufe 2)226.299 $0,52220.000
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPON ADR NEWEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)225.744 $0,523.999
UNION PACIFIC CORPUNP 3.375 02/01/35DBT907818EB0LongModellwert (Stufe 2)223.141 $0,51250.000
QUALCOMM INCQCOM 3.25 05/20/27DBT747525AU7LongModellwert (Stufe 2)218.492 $0,50220.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.162 $0,481.450
LINCOLN NATIONAL CORPLNC F 04/20/67 *DBT534187BP3LongModellwert (Stufe 2)200.625 $0,46250.000
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLCBNSF 5.05 03/01/41DBT12189LAC5LongModellwert (Stufe 2)359.181 $0,82350.000
MDC HOLDINGS INCMDC 3.85 01/15/30DBT552676AT5LongModellwert (Stufe 2)190.670 $0,44200.000
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INC COMEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.418 $0,44950
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)180.520 $0,41400
GRUPO BIMBO SAB DE CVBIMBOA 4.875 06/27/44 REGSDBTP4949BAK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt179.883 $0,41200.000
SANDOZ GROUP AGSANDOZ GROUP AG SPONSORED ADSEC799926100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.240 $0,392.000
BELLSOUTH CAPITAL FUNDING CORPT 7.875 02/15/30DBT079857AH1LongModellwert (Stufe 2)163.495 $0,38150.000
FASTENAL COMPANYFASTENAL COMPANY COMEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)154.258 $0,353.490
COPART INCCOPART INC COMEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.465 $0,344.500
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.587 $0,33170
DOLLARAMA INCDOLLARAMA INC COMEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.091 $0,26900
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG SPONSORED ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)101.440 $0,231.000
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.936 $0,221.200
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE)STNFRD 4.013 05/01/42DBT854403AD4LongModellwert (Stufe 2)83.923 $0,19100.000
COLONY LOCAL DEVELOPMENT CORP (THE) (TX)TX CNYGEN 7.62 10/01/2042DBT19625ABL5LongModellwert (Stufe 2)49.991 $0,1150.000
40.191.964 $92,2112.026.122
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