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Was steckt im Fonds MFS New Discovery Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt46.437.241 $100,051.918.576
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)682.947 $1,47682.947
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)642.572 $1,3813.457
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)577.740 $1,247.911
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)577.685 $1,249.319
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)569.144 $1,2317.758
United Community Banks Inc/GAUnited Community Banks Inc/GAEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)566.177 $1,2216.135
First Interstate BancSystem IncFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)555.804 $1,2014.414
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)549.756 $1,1818.763
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)549.716 $1,1822.650
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)548.937 $1,183.414
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)543.737 $1,177.277
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)534.898 $1,153.258
CVB Financial CorpCVB Financial CorpEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)528.662 $1,1423.444
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)511.118 $1,101.617
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)492.437 $1,069.501
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares IncEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)482.497 $1,0421.695
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)465.290 $1,006.208
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)458.973 $0,993.215
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)451.766 $0,974.701
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)449.963 $0,9716.434
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)441.824 $0,956.169
Albany International CorpAlbany International CorpEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)434.410 $0,945.831
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)433.054 $0,932.980
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)431.007 $0,934.174
Janus Living IncJanus Living IncEC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)427.191 $0,9214.864
Central BanCo IncCentral BanCo IncEC152413100LongBörsenkurs (Stufe 1)426.839 $0,9214.050
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)423.839 $0,91847
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)422.691 $0,9125.326
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)418.126 $0,904.715
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)417.402 $0,904.232
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)401.644 $0,8723.203
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)399.014 $0,865.512
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)395.051 $0,851.845
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical CorpEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)394.315 $0,852.482
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)388.777 $0,847.088
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)387.722 $0,8412.989
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)384.515 $0,834.924
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)382.704 $0,823.945
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)381.719 $0,822.957
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)380.896 $0,827.574
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)377.426 $0,8118.050
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)375.389 $0,814.017
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)374.990 $0,8112.508
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)373.931 $0,819.156
Concentra Group Holdings Parent IncConcentra Group Holdings Parent IncEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.449 $0,7912.284
EXPRO GROUP HOLDINGS NVExpro Group Holdings NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)364.612 $0,7924.686
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)364.324 $0,782.040
Community Financial System IncCommunity Financial System IncEC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)361.643 $0,785.388
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)360.431 $0,7810.257
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)356.244 $0,773.043
BancFirst CorpBancFirst CorpEC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)355.727 $0,773.201
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)355.593 $0,7712.574
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)349.127 $0,7530.951
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)347.757 $0,759.409
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)344.776 $0,746.926
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)344.238 $0,743.204
Beacon Financial CorpBeacon Financial CorpEC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)343.628 $0,7411.285
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)342.389 $0,7418.598
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)341.497 $0,744.431
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)336.748 $0,7314.718
Prestige Consumer Healthcare IncPrestige Consumer Healthcare IncEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)335.333 $0,727.094
Simmons First National CorpSimmons First National CorpEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)333.861 $0,7214.740
Patrick Industries IncPatrick Industries IncEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)327.069 $0,703.643
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.873 $0,7038.729
UFP Technologies IncUFP Technologies IncEC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)325.580 $0,701.228
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)322.085 $0,694.858
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)316.586 $0,685.988
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)314.861 $0,683.739
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)314.289 $0,6812.116
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)313.513 $0,682.574
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)312.736 $0,6710.784
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)312.605 $0,678.497
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)307.722 $0,668.705
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)307.478 $0,663.667
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)305.269 $0,663.077
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)304.451 $0,662.539
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)302.674 $0,653.593
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)300.670 $0,651.000
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)295.331 $0,6411.208
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)294.252 $0,636.343
TriMas CorpTriMas CorpEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)293.686 $0,636.522
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.920 $0,63929
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.132 $0,62993
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)288.373 $0,622.882
Smartstop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT IncEC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)279.630 $0,608.604
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.102 $0,598.212
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)274.346 $0,5911.175
Alliance Laundry Holdings IncAlliance Laundry Holdings IncEC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)273.209 $0,5910.302
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.164 $0,592.009
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)272.745 $0,593.737
MiniMed Group IncMiniMed Group IncEC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.793 $0,5717.645
Applied Aerospace & Defense IncApplied Aerospace & Defense IncEC03815J107LongBörsenkurs (Stufe 1)261.309 $0,5611.471
Nomad Foods LtdNomad Foods LtdECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)258.661 $0,5623.622
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)255.869 $0,553.227
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)254.547 $0,552.049
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)253.553 $0,5518.936
Bob's Discount Furniture IncBob's Discount Furniture IncEC09681N106LongBörsenkurs (Stufe 1)253.278 $0,5516.010
Stewart Information Services CorpStewart Information Services CorpEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)252.791 $0,543.829
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)252.315 $0,547.305
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.794 $0,546.928
Brookfield Infrastructure CorpBrookfield Infrastructure CorpEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.788 $0,546.488
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)247.750 $0,531.726
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)246.639 $0,534.837
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.971 $0,531.716
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)244.557 $0,534.685
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)242.366 $0,522.845
ACADIA Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals IncEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.817 $0,529.558
Blackstone Digital Infrastructure Trust IncBlackstone Digital Infrastructure Trust IncEC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)240.136 $0,5211.102
Ridgepost Capital IncRidgepost Capital IncEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)235.754 $0,5129.956
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.358 $0,511.888
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)234.535 $0,51629
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.251 $0,503.540
Lincoln International IncLincoln International IncEC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)224.999 $0,489.426
Core Natural Resources IncCore Natural Resources IncEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.336 $0,482.791
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.008 $0,478.621
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)216.881 $0,471.171
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.784 $0,463.442
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)209.868 $0,4510.008
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.344 $0,4510.214
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)206.857 $0,452.038
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.907 $0,449.708
PennyMac Financial Services IncPennyMac Financial Services IncEC70932M107LongBörsenkurs (Stufe 1)205.295 $0,442.357
Oruka Therapeutics IncOruka Therapeutics IncEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.760 $0,432.120
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.193 $0,4332.279
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)195.852 $0,42585
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.358 $0,414.466
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)187.463 $0,404.844
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.278 $0,4028.224
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.590 $0,407.984
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)180.605 $0,391.262
Phoenix Education Partners IncPhoenix Education Partners IncEC718968100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.117 $0,395.483
Tarsus Pharmaceuticals IncTarsus Pharmaceuticals IncEC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.617 $0,382.822
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.724 $0,371.973
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.239 $0,359.160
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)164.059 $0,3515.304
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.168 $0,359.871
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.189 $0,356.338
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.069 $0,341.602
ERock IncERock IncEC296013105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.104 $0,3210.283
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.837 $0,323.854
nCino IncnCino IncEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.705 $0,287.933
Utz Brands IncUtz Brands IncEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.382 $0,2615.634
Wolfspeed IncWolfspeed IncEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)112.278 $0,242.327
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)98.336 $0,214.197
Suncrete IncSuncrete IncEC86723E104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.189 $0,214.225
Gesamt46.437.241 $100,051.918.576
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