Was steckt im Fonds Hancock Horizon Quantitative Long/Short Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
54.862.176 $69,77522.981
INTUIT INC.INTUIT INC COMMON STOCKEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.866 $1,342.150
APPLE INC.APPLE INC COMMON STOCKEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)996.384 $1,277.275
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCKEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)991.032 $1,263.400
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCKEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)953.800 $1,215.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATIONZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A COMMON STOCKEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)953.082 $1,211.800
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCKEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)939.840 $1,206.600
ALPHABET INC.ALPHABET INC-CL A COMMON STOCKEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)915.671 $1,16375
VEEVA SYSTEMS INC.VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A COMMON STOCKEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)901.755 $1,152.900
MITEK SYSTEMS, INC.MITEK SYSTEMS INC COMMON STOCKEC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)901.368 $1,1546.800
EBAY INC.EBAY INC COMMON STOCKEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)849.541 $1,0812.100
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORP COMMON STOCKEC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)845.910 $1,081.300
CROWN HOLDINGS, INC.CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCKEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)827.901 $1,058.100
KLA CORPORATIONKLA CORP COMMON STOCKEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)826.736 $1,052.550
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCKEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)826.649 $1,055.900
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCKEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)825.751 $1,052.150
ZOETIS INC.ZOETIS INC COMMON STOCKEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)819.984 $1,044.400
ADOBE INC.ADOBE INC COMMON STOCKEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)819.896 $1,041.400
IDEX CORPORATIONIDEX CORP COMMON STOCKEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)814.185 $1,043.700
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.CHARTER COMMUNICATIONS INC-A COMMON STOCKEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)811.631 $1,031.125
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCKEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)807.846 $1,037.800
FEDERAL SIGNAL CORPORATIONFEDERAL SIGNAL CORP COMMON STOCKEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)800.577 $1,0219.900
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCKECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)791.802 $1,014.300
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCKEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)791.340 $1,012.000
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COMMON STOCKEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)770.196 $0,988.400
BROADCOM INC.BROADCOM INC COMMON STOCKEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)762.944 $0,971.600
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCKEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)760.104 $0,973.400
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORP COMMON STOCKEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.520 $0,962.800
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCKEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)733.584 $0,932.550
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCKEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)731.038 $0,934.700
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY & CO COMMON STOCKEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)711.512 $0,903.100
SPX CORPORATIONSPX CORP COMMON STOCKEC784635104LongBörsenkurs (Stufe 1)708.528 $0,9011.600
TETRA TECH, INC.TETRA TECH INC COMMON STOCKEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)695.628 $0,885.700
AMETEK, INC.AMETEK INC COMMON STOCKEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)694.200 $0,885.200
ATLASSIAN CORPORATION PLCATLASSIAN CORP PLC-CLASS A COMMON STOCKECG06242104LongBörsenkurs (Stufe 1)693.522 $0,882.700
AMAZON.COM, INC.AMAZON.COM INC COMMON STOCKEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)688.032 $0,88200
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC COMMON STOCKEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)677.641 $0,862.125
PRIMERICA, INC.PRIMERICA INC COMMON STOCKEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)673.816 $0,864.400
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.SIMPSON MANUFACTURING CO INC COMMON STOCKEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)673.684 $0,866.100
BORGWARNER INC.BORGWARNER INC COMMON STOCKEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)660.144 $0,8413.600
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCKEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)655.811 $0,831.300
FACEBOOK, INC.FACEBOOK INC-CLASS A COMMON STOCKEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)651.956 $0,831.875
ABBVIE INC.ABBVIE INC COMMON STOCKEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)642.048 $0,825.700
SYNOPSYS, INC.SYNOPSYS INC COMMON STOCKEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)634.317 $0,812.300
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE COMMON STOCKEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)619.570 $0,793.500
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATIONOLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCKEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)615.277 $0,7824.700
GENTHERM INCORPORATEDGENTHERM INC COMMON STOCKEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)611.030 $0,788.600
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORP COMMON STOCKEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)609.112 $0,777.300
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANYARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCKEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)606.000 $0,7710.000
Aon plcAON PLC-CLASS A COMMON STOCKECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)596.900 $0,762.500
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED COMPANYHORIZON THERAPEUTICS PLC COMMON STOCKECG46188101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.614 $0,766.350
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCKEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)568.395 $0,72900
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)561.990 $0,712.600
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INC COMMON STOCKEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)559.048 $0,716.700
CENTURY COMMUNITIES, INC.CENTURY COMMUNITIES INC COMMON STOCKEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)558.936 $0,718.400
DROPBOX, INC.DROPBOX INC-CLASS A COMMON STOCKEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)554.673 $0,7118.300
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC.ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCKEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)552.279 $0,704.900
Pepsico, Inc.PEPSICO INC COMMON STOCKEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)548.229 $0,703.700
BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC.BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCKEC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)546.480 $0,7012.000
GENERAC HOLDINGS INC.GENERAC HOLDINGS INC COMMON STOCKEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)539.695 $0,691.300
MARATHON PETROLEUM CORPORATIONMARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCKEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)537.738 $0,688.900
Dorian LPG Ltd.DORIAN LPG LTD COMMON STOCKECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)536.560 $0,6838.000
S&P GLOBAL INC.S&P GLOBAL INC COMMON STOCKEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)533.585 $0,681.300
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORP COMMON STOCKEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.136 $0,676.700
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCKEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)520.572 $0,661.300
MKS INSTRUMENTS, INC.MKS INSTRUMENTS INC COMMON STOCKEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)516.055 $0,662.900
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLC-CL A COMMON STOCKECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)515.883 $0,661.750
REALOGY HOLDINGS CORP.REALOGY HOLDINGS CORP COMMON STOCKEC75605Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)513.804 $0,6528.200
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I COMMON STOCKEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)505.551 $0,6412.900
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INC COMMON STOCKEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)500.255 $0,643.500
MERIDIAN BIOSCIENCE, INC.MERIDIAN BIOSCIENCE INC COMMON STOCKEC589584101LongBörsenkurs (Stufe 1)499.050 $0,6322.500
FORD MOTOR COMPANYFORD MOTOR CO COMMON STOCKEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)497.810 $0,6333.500
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS COMMON STOCKEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)494.592 $0,635.600
FASTENAL COMPANYFASTENAL CO COMMON STOCKEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.000 $0,639.500
CNA FINANCIAL CORPORATIONCNA FINANCIAL CORP COMMON STOCKEC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)491.292 $0,6210.800
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCKEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)490.052 $0,6210.100
CHURCH & DWIGHT CO., INC.CHURCH & DWIGHT CO INC COMMON STOCKEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)490.015 $0,625.750
ARROW ELECTRONICS, INC.ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)489.469 $0,624.300
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A COMMON STOCKEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.004 $0,623.300
SUPER MICRO COMPUTER, INC.SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKEC86800U104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.966 $0,6113.700
MOLINA HEALTHCARE, INC.MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCKEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)480.814 $0,611.900
MCKESSON CORPORATIONMCKESSON CORP COMMON STOCKEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)478.100 $0,612.500
YETI HOLDINGS, INC.YETI HOLDINGS INC COMMON STOCKEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)477.464 $0,615.200
ELECTRONIC ARTS INC.ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCKEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)474.639 $0,603.300
Northrop Grumman CorporationNORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCKEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)472.459 $0,601.300
AVNET, INC.AVNET INC COMMON STOCKEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)468.936 $0,6011.700
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE'S COS INC COMMON STOCKEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)465.528 $0,592.400
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS CO COMMON STOCKEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)445.440 $0,5714.500
WORLD FUEL SERVICES CORPORATIONWORLD FUEL SERVICES CORP COMMON STOCKEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)434.701 $0,5513.700
WINNEBAGO INDUSTRIES, INC.WINNEBAGO INDUSTRIES COMMON STOCKEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)428.148 $0,546.300
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCKEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.210 $0,534.600
PATRICK INDUSTRIES, INC.PATRICK INDUSTRIES INC COMMON STOCKEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)416.100 $0,535.700
DISCOVER FINANCIAL SERVICESDISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCKEC254709108LongBörsenkurs (Stufe 1)414.015 $0,533.500
HUBBELL INCORPORATEDHUBBELL INC COMMON STOCKEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)411.048 $0,522.200
HOLOGIC, INC.HOLOGIC INC COMMON STOCKEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)400.320 $0,516.000
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCKEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)389.386 $0,503.800
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COMMON STOCKEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)379.140 $0,486.000
MSCI INC.MSCI INC COMMON STOCKEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)373.156 $0,47700
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGE REITEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)330.759 $0,421.100
ROKU, INC.ROKU INC COMMON STOCKEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)321.475 $0,41700
Translate Bio IncTRANSLATE BIO INC COMMON STOCKEC89374L104LongBörsenkurs (Stufe 1)305.694 $0,3911.100
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT, INC.PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC REITEC729640102LongBörsenkurs (Stufe 1)294.294 $0,3714.700
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC.CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A COMMON STOCKEC13462K109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.435 $0,346.500
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN-WILLIAMS CO/THE COMMON STOCKEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)265.639 $0,34975
BEAZER HOMES USA, INC.BEAZER HOMES USA INC COMMON STOCKEC07556Q881LongBörsenkurs (Stufe 1)241.125 $0,3112.500
Triple-S Management CorporationTRIPLE-S MANAGEMENT CORP COMMON STOCKEC896749108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.473 $0,289.900
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORP COMMON STOCKEC29364G103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-276.668 $-0,35-2.775
DSP GROUP, INC.DSP GROUP INC COMMON STOCKEC23332B106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-277.500 $-0,35-18.750
EHEALTH, INC.EHEALTH INC COMMON STOCKEC28238P109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-279.152 $-0,36-4.780
Immunic IncIMMUNIC INC COMMON STOCKEC4525EP101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-284.064 $-0,36-23.170
ATN INTERNATIONAL, INC.ATN INTERNATIONAL INC COMMON STOCKEC00215F107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-291.409 $-0,37-6.406
GREEN DOT CORPORATIONGREEN DOT CORP-CLASS A COMMON STOCKEC39304D102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-292.063 $-0,37-6.234
PRA GROUP, INC.PRA GROUP INC COMMON STOCKEC69354N106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-292.872 $-0,37-7.613
HORMEL FOODS CORPORATIONHORMEL FOODS CORP COMMON STOCKEC440452100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-297.960 $-0,38-6.240
Just Eat Takeaway.com N.V.JUST EAT TAKEAWAY-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPTEC48214T305ShortBörsenkurs (Stufe 1)-298.624 $-0,38-16.354
Village Super Market, Inc.VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A COMMON STOCKEC927107409ShortBörsenkurs (Stufe 1)-299.894 $-0,38-12.756
KELLOGG COMPANYKELLOGG CO COMMON STOCKEC487836108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-301.000 $-0,38-4.679
CAL-MAINE FOODS, INC.CAL-MAINE FOODS INC COMMON STOCKEC128030202ShortBörsenkurs (Stufe 1)-302.716 $-0,38-8.360
Relmada Therapeutics IncRELMADA THERAPEUTICS INC COMMON STOCKEC75955J402ShortBörsenkurs (Stufe 1)-303.679 $-0,39-9.487
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INCAMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCKEC03209R103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-306.271 $-0,39-15.192
REPAY HOLDINGS CORPORATIONREPAY HOLDINGS CORP COMMON STOCKEC76029L100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-307.231 $-0,39-12.780
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORP COMMON STOCKEC45337C102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-308.757 $-0,39-3.670
NAUTILUS, INC.NAUTILUS INC COMMON STOCKEC63910B102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-310.209 $-0,39-18.410
NATIONAL RESEARCH CORPORATIONNATIONAL RESEARCH CORP COMMON STOCKEC637372202ShortBörsenkurs (Stufe 1)-310.238 $-0,39-6.759
THE CLOROX COMPANYCLOROX COMPANY COMMON STOCKEC189054109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-314.123 $-0,40-1.746
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCKEC494368103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-314.651 $-0,40-2.352
DEXCOM, INC.DEXCOM INC COMMON STOCKEC252131107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-320.250 $-0,41-750
APPFOLIO, INC.APPFOLIO INC - A COMMON STOCKEC03783C100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-321.936 $-0,41-2.280
TANDEM DIABETES CARE, INC.TANDEM DIABETES CARE INC COMMON STOCKEC875372203ShortBörsenkurs (Stufe 1)-323.660 $-0,41-3.323
BANDWIDTH INC.BANDWIDTH INC-CLASS A COMMON STOCKEC05988J103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-326.870 $-0,42-2.370
BEYOND MEAT, INC.BEYOND MEAT INC COMMON STOCKEC08862E109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-327.579 $-0,42-2.080
TABULA RASA HEALTHCARE, INC.TABULA RASA HEALTHCARE INC COMMON STOCKEC873379101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-332.850 $-0,42-6.657
INVITAE CORPORATIONINVITAE CORP COMMON STOCKEC46185L103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-335.614 $-0,43-9.950
SPLUNK INC.SPLUNK INC COMMON STOCKEC848637104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-360.872 $-0,46-2.496
54.862.176 $69,77522.981
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