Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Exchange-Traded Fund II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.277.685 $99,79189.987
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)295.434 $1,451.179
Mastec, Inc.Mastec, Inc. COMEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)278.305 $1,37865
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)273.828 $1,35965
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA Inc. COMEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)268.903 $1,32195
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp. COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.783 $1,321.072
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.616 $1,30302
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc. COMEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.000 $1,24459
Equinix, Inc.Equinix, Inc. COMEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)237.218 $1,17242
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.912 $1,172.621
Entergy CorporationEntergy Corporation COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)233.596 $1,152.079
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc. COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.067 $1,156.951
Edison InternationalEdison International COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.712 $1,153.180
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.525 $1,133.776
Halliburton CompanyHalliburton Company COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)229.729 $1,135.892
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)225.618 $1,113.100
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust Inc. COMEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.460 $1,101.240
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC SHSECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)223.008 $1,101.703
Emcor Group IncEmcor Group Inc COMEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)222.970 $1,10302
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)221.519 $1,092.385
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)221.040 $1,09312
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)220.315 $1,085.367
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)219.230 $1,084.266
NVent Electric PLCNVent Electric PLC SHSECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)218.227 $1,071.845
Centerpoint Energy IncCenterpoint Energy Inc COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.282 $1,064.988
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp. COMEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)214.900 $1,064.242
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Co, Inc. COMEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)214.316 $1,051.635
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.137 $1,051.892
Exelon Corp.Exelon Corp. COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.874 $1,054.363
DTE Energy Co.DTE Energy Co. COMEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)213.774 $1,051.462
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWabtec Corp COMEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.923 $1,05852
Evergy IncEvergy Inc COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.910 $1,052.599
NiSource Inc.NiSource Inc. COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)212.863 $1,054.562
RBC Bearings IncRBC Bearings Inc COMEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.360 $1,05391
PG&E CorporationPG&E Corporation COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.859 $1,0412.058
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)211.599 $1,041.616
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC SHSECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)211.383 $1,04591
Bloom Energy CorporationBloom Energy Corporation COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)210.822 $1,041.556
CMS Energy CorporationCMS Energy Corporation COMEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)210.552 $1,042.714
Southern Co.Southern Co. COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)209.738 $1,032.173
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp. COMEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)209.472 $1,031.134
Ameren Corp.Ameren Corp. COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.288 $1,031.904
Cloudflare IncCloudflare Inc CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)209.229 $1,031.014
SempraSempra COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.207 $1,032.153
PPL CorporationPPL Corporation COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.878 $1,035.468
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.852 $1,03924
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)208.787 $1,03501
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc. COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.502 $1,031.801
Alliant Energy CorporationAlliant Energy Corporation COMEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)207.530 $1,022.892
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)205.495 $1,013.496
Xcel Energy IncXcel Energy Inc COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.194 $1,012.583
Dominion Energy IncDominion Energy Inc COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.770 $1,003.280
Hubbell IncorporatedHubbell Incorporated COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)201.694 $0,99411
ITT IncITT Inc COMEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)200.438 $0,991.052
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)200.162 $0,99825
American Water Works Company, Inc.American Water Works Company, Inc. COMEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)199.508 $0,981.466
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc. COMEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.180 $0,981.101
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group Incorporated COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.166 $0,982.448
Carrier Global CorporationCarrier Global Corporation COMEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)198.155 $0,983.519
Nordson CorpNordson Corp COMEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.683 $0,97743
Dover CorporationDover Corporation COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)195.526 $0,96938
Idex CorporationIdex Corporation COMEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)194.478 $0,961.026
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc. COMEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)194.437 $0,96747
Eversource EnergyEversource Energy COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.192 $0,962.803
Ametek, Inc.Ametek, Inc. COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.353 $0,95902
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)193.051 $0,951.321
American Tower CorporationAmerican Tower Corporation COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.082 $0,951.113
Nucor CorporationNucor Corporation COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)190.914 $0,941.129
Snap-On IncorporatedSnap-On Incorporated COMEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)190.691 $0,94525
CoreWeave Inc.CoreWeave Inc. COM CL AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.499 $0,942.459
Verisign, Inc.Verisign, Inc. COMEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)190.492 $0,94767
Fortive CorporationFortive Corporation COMEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.776 $0,933.433
API Group CorpAPI Group Corp COM STKEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.715 $0,934.682
Vistra CorpVistra Corp COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)189.265 $0,931.259
Graco IncGraco Inc COMEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.346 $0,932.225
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern Corporation COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)187.698 $0,92654
Cummins Inc.Cummins Inc. COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)187.231 $0,92348
Reliance IncReliance Inc COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)187.215 $0,92616
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp. COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.105 $0,92209
Carlisle Companies Inc.Carlisle Companies Inc. COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)185.826 $0,91557
Paccar IncPaccar Inc COMEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.262 $0,911.604
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc. COMEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.378 $0,902.243
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand Inc COMEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)180.030 $0,892.247
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp. CL AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.855 $0,891.045
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials Inc COMEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.838 $0,86297
Twilio IncTwilio Inc CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.506 $0,851.379
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)172.684 $0,851.318
Vulcan Materials CompanyVulcan Materials Company COMEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.638 $0,85634
Lennox International Inc.Lennox International Inc. COMEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.336 $0,84367
TALEN ENERGY CORPTalen Energy Corporation COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.830 $0,84532
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc. COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.674 $0,83470
Allegion PLCAllegion PLC ORD SHSECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)167.665 $0,831.154
3M Company3M Company COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.579 $0,821.147
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.199 $0,81588
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp. COMEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)161.637 $0,802.097
Xylem, Inc.Xylem, Inc. COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.728 $0,791.345
Pentair PLCPentair PLC SHSECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)160.195 $0,791.839
Okta Inc.Okta Inc. CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.837 $0,782.018
Godaddy IncGodaddy Inc CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)135.579 $0,671.640
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.745 $0,63847
MongoDB Inc.MongoDB Inc. CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)112.105 $0,55458
Webuild SPAWebuild SPA WTS 31/08/30 (TO SUB FOR ORD)ECIT0005454423LongSchätzwert (Stufe 3)3 $0,00298
20.277.685 $99,79189.987
Erweitert ×