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Was steckt im Fonds NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.043.454.708 $92,0111.117.846
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.452.124 $4,54215.877
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.410.518 $3,65126.510
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.503.963 $3,4092.640
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)33.584.676 $2,9667.117
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.390.488 $2,94592.345
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.923.333 $2,90280.294
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.677.147 $2,88121.689
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.233.351 $2,67119.043
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.872.967 $2,19271.302
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.522.706 $2,07322.981
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)23.246.318 $2,05248.199
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.771.058 $2,0176.395
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.381.200 $1,9760.000
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.708.877 $1,91466.958
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)21.185.465 $1,87151.368
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.043.006 $1,7727.722
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.808.714 $1,7570.441
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.206.592 $1,61133.167
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.472.848 $1,5445.181
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.298.994 $1,44787.391
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.596.119 $1,38191.905
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.498.618 $1,3753.335
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)14.817.919 $1,3144.674
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)14.762.614 $1,3070.621
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.574.770 $1,29111.590
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.487.901 $1,2860.802
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.175.746 $1,2578.358
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)14.162.092 $1,25132.356
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.006.741 $1,24367.631
First Horizon Corp.First Horizon Corp.EC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.588.636 $1,20529.978
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.496.200 $1,1071.090
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.840.392 $1,0459.019
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)11.575.837 $1,02832.794
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.512.951 $1,02123.265
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.426.201 $1,01474.510
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.306.201 $1,00124.889
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.172.331 $0,9984.110
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.041.525 $0,97269.832
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)10.888.347 $0,9631.955
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.845.921 $0,9621.633
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.840.166 $0,96188.132
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.727.985 $0,9547.833
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.384.262 $0,92433.762
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.932.364 $0,8858.754
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.630.390 $0,85100.056
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.320.786 $0,829.216
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.841.851 $0,7837.121
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.512.654 $0,7523.467
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.263.899 $0,7365.410
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.041.173 $0,71169.181
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.820.577 $0,6978.765
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)7.680.253 $0,68122.122
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.461.729 $0,6629.185
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.363.163 $0,65151.599
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.296.858 $0,6499.480
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.172.753 $0,6310.057
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.485.901 $0,57123.353
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)6.169.574 $0,5442.240
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)5.974.652 $0,53532.026
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.624.346 $0,5071.895
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.061 $0,4925.430
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.605.396 $0,4918.817
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)5.549.187 $0,4972.387
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.273.764 $0,4777.226
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.257.745 $0,4621.169
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.198.542 $0,4669.751
Estee Lauder Cos., Inc. (The)Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.096.775 $0,4564.557
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.462 $0,44108.107
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.982.295 $0,445.163
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.163 $0,4288.963
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.607.525 $0,4119.414
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.566.552 $0,4020.396
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.037 $0,4020.396
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.452.242 $0,3941.715
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.219 $0,3559.735
Gesamt1.043.454.708 $92,0111.117.846
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