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Was steckt im Fonds NVIT Putnam International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt294.227.193 $96,4416.392.637
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)13.752.303 $4,51355.042
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)12.593.340 $4,13662.966
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)11.689.659 $3,83369.489
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)11.264.070 $3,69567.800
Barclays plcBarclays plcECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)10.394.865 $3,411.547.888
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)9.732.938 $3,1983.275
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)7.862.315 $2,58201.100
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)7.277.739 $2,39512.746
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)7.099.938 $2,33141.668
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.654 $2,29281.500
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)6.778.971 $2,22388.403
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)6.359.493 $2,08541.165
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)6.038.545 $1,98525.569
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)5.930.495 $1,94142.086
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)5.699.115 $1,8717.736
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587.647 $1,8352.221
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)5.477.279 $1,8072.565
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)5.289.604 $1,7332.800
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)5.011.583 $1,6461.107
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)4.727.319 $1,5555.321
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)4.716.569 $1,558.449
ABB Ltd.ABB Ltd. (Registered)ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)4.703.414 $1,5443.349
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)4.513.302 $1,4843.949
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)4.462.673 $1,46730.863
Bayer AGBayer AG (Registered)ECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)4.462.142 $1,4680.713
Qantas Airways Ltd.Qantas Airways Ltd.ECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)4.440.007 $1,46599.596
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)4.195.468 $1,3831.973
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)4.125.815 $1,35111.587
Asics Corp.Asics Corp.ECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)4.125.443 $1,35151.700
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)4.018.185 $1,32194.754
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd.ECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)4.008.581 $1,31163.585
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp.ECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)3.999.897 $1,31148.700
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)3.916.783 $1,28300.300
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)3.873.863 $1,27139.400
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)3.773.778 $1,241.073.052
MINEBEA MITSUMI, Inc.MINEBEA MITSUMI, Inc.ECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)3.676.702 $1,21123.900
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)3.660.379 $1,2033.803
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)3.640.693 $1,1916.357
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)3.563.643 $1,17130.756
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)3.317.204 $1,0936.640
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)3.235.688 $1,0653.324
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)3.177.483 $1,0434.036
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)3.168.433 $1,04272.673
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)3.118.420 $1,02271.200
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)3.102.142 $1,02154.700
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)3.063.168 $1,0048.603
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.013.460 $0,9916.108
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongModellwert (Stufe 2)2.979.564 $0,9812.490
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)2.934.852 $0,9611.423
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.839.915 $0,9359.196
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)2.644.666 $0,87387.742
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)2.631.651 $0,862.837
Vodafone Group plcVodafone Group plcECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)2.576.822 $0,841.950.209
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)2.445.993 $0,80145.000
Yamazaki Baking Co. Ltd.Yamazaki Baking Co. Ltd.EC984632109LongModellwert (Stufe 2)2.397.589 $0,79121.700
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongModellwert (Stufe 2)2.250.882 $0,742.749
MatsukiyoCocokara & Co.MatsukiyoCocokara & Co.ECJP3869010003LongModellwert (Stufe 2)2.158.260 $0,71146.000
Asahi Group Holdings Ltd.Asahi Group Holdings Ltd.ECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)1.997.938 $0,65210.000
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)1.926.254 $0,6359.619
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)1.566.919 $0,51307.000
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongModellwert (Stufe 2)1.547.374 $0,511.295.990
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)1.472.729 $0,4810.518
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)1.230.578 $0,4032.800
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0010.847
Gesamt294.227.193 $96,4416.392.637
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