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Was steckt im Fonds Large-Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACIFIC SELECT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.089.244.203 $99,2910.211.620
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.921.490 $4,82222.042
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.037.996 $4,01134.537
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.016.816 $3,0179.438
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.408.858 $2,95275.914
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.415.447 $2,77119.760
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.543.863 $2,6076.521
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.975.992 $2,55104.182
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)23.327.334 $2,13249.064
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)21.870.045 $1,9943.706
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.686.381 $1,9872.756
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.478.149 $1,96234.273
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.244.582 $1,94456.971
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.784.794 $1,8973.912
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)20.147.484 $1,8496.381
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.547.502 $1,78139.995
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)19.416.651 $1,77138.730
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.596.970 $1,70329.909
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.946.206 $1,6446.405
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.136.986 $1,5634.181
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.107.074 $1,5671.794
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.781.553 $1,5323.211
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.764.025 $1,5392.665
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.089.997 $1,47197.982
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.065.934 $1,46220.595
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.051.631 $1,4644.916
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)15.579.148 $1,4246.969
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.873.356 $1,26148.537
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)13.301.705 $1,21124.315
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.137.836 $1,20136.497
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.028.688 $1,1950.959
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.771.897 $1,1675.551
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.430.534 $1,13519.237
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.818.768 $1,0890.489
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.978.349 $1,0017.307
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.946.616 $1,00120.917
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.912.461 $0,99425.603
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.740.288 $0,9848.711
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.333.930 $0,9458.789
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)10.182.834 $0,93161.915
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.030.181 $0,9142.110
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.951.794 $0,91480.763
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)9.451.787 $0,8627.739
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.270.466 $0,85588.601
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.135.976 $0,83379.401
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.076.407 $0,8368.331
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.014.738 $0,8271.353
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.957.482 $0,8244.649
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.712.605 $0,79151.208
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.449.551 $0,77221.773
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.404.467 $0,7711.784
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.283.448 $0,7670.074
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.027.244 $0,737.937
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.636.469 $0,70104.110
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.636.123 $0,7096.721
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.609.948 $0,69156.680
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.510.444 $0,6897.437
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.329.399 $0,6729.510
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)7.324.666 $0,6768.628
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.969.624 $0,6452.593
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)6.879.343 $0,6392.303
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)6.747.710 $0,6212.897
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.688.801 $0,6123.018
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.543.828 $0,60470.779
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209.083 $0,5727.732
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.176.451 $0,5620.734
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.130.769 $0,5627.731
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.090.099 $0,5627.154
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.012.149 $0,5567.796
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.999.885 $0,5516.540
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.947.542 $0,54116.710
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.329 $0,54113.015
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.903.783 $0,5475.467
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.600 $0,5424.854
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.781.216 $0,53121.633
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)5.774.846 $0,5323.965
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.270 $0,5274.997
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.651.040 $0,525.856
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.638.891 $0,51106.054
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.631.949 $0,5162.259
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)5.555.209 $0,5182.790
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379.300 $0,498.422
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)5.335.280 $0,4936.528
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.191.347 $0,4749.936
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.098.901 $0,469.052
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.007.070 $0,4627.096
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.170.357 $0,3890.287
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.166 $0,1818.977
1.089.244.203 $99,2910.211.620
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