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Was steckt im Fonds Mid-Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACIFIC SELECT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt530.359.419 $97,684.860.885
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.983.077 $1,8497.634
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.632.487 $1,5918.817
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)8.454.112 $1,56127.513
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.380.166 $1,5437.470
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.705.638 $1,4227.356
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.874 $1,4067.802
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.071.387 $1,3024.989
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.948.179 $1,2849.404
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.870.335 $1,2731.719
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.765.805 $1,252.117
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.710.394 $1,2443.360
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)6.605.234 $1,2235.307
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.765 $1,2217.668
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.476.010 $1,1939.735
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.443.168 $1,1933.748
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.530 $1,15100.329
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.190.782 $1,1415.815
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.145.543 $1,1366.996
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.590 $1,1320.961
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.096.312 $1,1223.157
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.982.264 $1,1065.595
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.977.475 $1,1039.230
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.956.855 $1,1028.105
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.685.212 $1,052.911
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)5.675.094 $1,0540.395
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.936 $1,0135.190
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.780 $1,0123.035
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.447.211 $1,0042.197
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.410.001 $1,0020.122
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.387.413 $0,9968.717
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.352.811 $0,9915.818
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.309.086 $0,9822.776
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.600 $0,9667.220
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.166 $0,9664.092
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.163.511 $0,9520.196
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.117.628 $0,9423.427
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.075.983 $0,93745
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.999.142 $0,9223.741
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.923.944 $0,9163.823
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.906.939 $0,90197.145
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.877.417 $0,90264.933
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.843.966 $0,8960.747
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)4.745.261 $0,8714.974
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.664.334 $0,8666.853
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.460 $0,8327.855
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.455.383 $0,8217.412
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.336.533 $0,8017.924
Credit Acceptance CorpCredit Acceptance CorpEC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.331.742 $0,806.803
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.299.509 $0,7921.229
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.297.213 $0,7988.311
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.107 $0,7815.050
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.186.476 $0,7715.186
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.164.834 $0,7735.765
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.156.047 $0,7736.864
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.129.738 $0,7647.084
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.305 $0,75110.226
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.093.247 $0,7581.183
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.842 $0,7422.971
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.320 $0,7323.421
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.665 $0,7318.542
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.722 $0,7218.040
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.854.537 $0,717.153
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.480 $0,7113.716
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.451 $0,719.540
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.822 $0,708.252
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.805.417 $0,7047.390
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.131 $0,7023.634
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.873 $0,69212.232
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.638.076 $0,6731.674
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.040 $0,6652.326
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.626 $0,6610.801
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.555.411 $0,6516.660
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.553.776 $0,6589.878
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.503 $0,654.486
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.539.967 $0,6512.182
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.861 $0,6413.031
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.404.795 $0,6315.181
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.064 $0,6134.196
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.130 $0,6116.025
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.253.227 $0,603.326
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.690 $0,5927.076
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.067 $0,589.467
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.963 $0,5446.852
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.897.238 $0,539.936
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.138 $0,5360.899
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.218 $0,5328.822
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.866.220 $0,5344.472
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.057 $0,5253.283
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.672 $0,5117.164
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.517 $0,5114.437
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.129 $0,5048.521
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.619 $0,507.930
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.585 $0,4833.558
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.351 $0,4816.184
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.827 $0,4828.442
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.450 $0,479.175
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.662 $0,477.048
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.205 $0,4712.674
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.639 $0,473.373
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.527.979 $0,4723.351
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.919 $0,453.986
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.055 $0,4526.953
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.630 $0,44151.786
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.384.260 $0,4421.420
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.472 $0,4353.394
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.776 $0,436.230
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.310 $0,426.571
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.083 $0,4290.585
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.911 $0,4215.519
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.612 $0,4115.259
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.132 $0,4143.278
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.397 $0,4128.973
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.246 $0,3933.358
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.066 $0,3910.685
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.828 $0,3764.271
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.028 $0,3742.784
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.356 $0,365.127
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.068 $0,3628.972
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.779 $0,3612.360
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.207 $0,369.452
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.123 $0,354.112
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.586 $0,3524.055
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.205 $0,3462.837
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.528 $0,3411.362
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.815.687 $0,3312.869
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.921 $0,304.541
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.330 $0,2919.803
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal IncEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.753 $0,2818.442
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.887 $0,2716.822
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.264 $0,2649.216
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.041 $0,2550.849
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.274 $0,238.471
Churchill Downs IncChurchill Downs IncEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.481 $0,2213.303
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.002 $0,202.808
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)748.233 $0,148.335
Gesamt530.359.419 $97,684.860.885
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