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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
697.306.608 $98,5133.605.439
Citigroup Capital XIIICitigroup Capital XIIIEP173080201LongBörsenkurs (Stufe 1)25.978.759 $3,67903.609
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoEP94988U151LongBörsenkurs (Stufe 1)35.562.489 $5,021.931.798
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpEP14040H824LongBörsenkurs (Stufe 1)26.840.767 $3,791.549.573
AT&T IncAT&T IncEP00206R300LongBörsenkurs (Stufe 1)10.908.652 $1,54532.649
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEP26441C501LongBörsenkurs (Stufe 1)14.524.483 $2,05602.612
ALLSTATE CORPAllstate Corp/TheEP020002838LongBörsenkurs (Stufe 1)22.875.105 $3,231.024.291
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncEP65339K837LongBörsenkurs (Stufe 1)20.636.080 $2,92867.714
XCEL ENERGY INCXcel Energy IncEP98389B878LongBörsenkurs (Stufe 1)8.522.933 $1,20362.678
ATHENE HOLDING LTDAthene Holding LtdEP04686J861LongBörsenkurs (Stufe 1)25.330.045 $3,581.147.852
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEP48128B648LongBörsenkurs (Stufe 1)15.421.984 $2,18624.932
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpEP55261F864LongBörsenkurs (Stufe 1)14.792.782 $2,09583.406
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587800LongBörsenkurs (Stufe 1)18.431.184 $2,60926.232
METLIFE INCMetLife IncEP59156R850LongBörsenkurs (Stufe 1)7.514.604 $1,06403.144
US BancorpUS BancorpEP902973155LongBörsenkurs (Stufe 1)12.308.980 $1,74632.906
MetLife IncMetLife IncEP59156R876LongBörsenkurs (Stufe 1)12.403.171 $1,75564.419
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp/TheEP808513600LongBörsenkurs (Stufe 1)11.500.975 $1,62542.684
REINSURANCE GRP OF AMERReinsurance Group of America IncEP759351885LongBörsenkurs (Stufe 1)7.184.636 $1,02280.212
AEGON Funding Co LLCAEGON Funding Co LLCEP00775V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.961.640 $0,98370.300
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpEP89832Q695LongBörsenkurs (Stufe 1)11.564.201 $1,63600.004
SEMPRASempraEP816851604LongBörsenkurs (Stufe 1)6.372.688 $0,90305.498
FORD MOTOR COMPANYFord Motor CoEP345370837LongBörsenkurs (Stufe 1)17.426.928 $2,46860.067
EQUITABLE HOLDINGS INCEquitable Holdings IncEP29452E200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.167.110 $1,15443.316
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTApollo Global Management IncEP03769M205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.123.191 $0,87240.031
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoEP48128B549LongBörsenkurs (Stufe 1)20.050.100 $2,831.099.340
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W609LongBörsenkurs (Stufe 1)5.725.093 $0,81235.989
DTE ENERGY CODTE Energy CoEP233331792LongBörsenkurs (Stufe 1)7.659.602 $1,08354.999
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEP125896845LongBörsenkurs (Stufe 1)7.926.003 $1,12363.239
COREBRIDGE FINANCIAL INCCorebridge Financial IncEP21871X208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.504.201 $0,78239.939
Bank of America CorpBank of America CorpEP060505229LongBörsenkurs (Stufe 1)15.990.199 $2,26676.684
SCE TRUST VIISCE Trust VIIEP783892201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.266.605 $0,74219.900
LINCOLN NATIONAL CORPLincoln National CorpEP534187885LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.537 $0,74199.867
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheEP064058845LongBörsenkurs (Stufe 1)5.087.958 $0,72201.823
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorpEP7591EP860LongBörsenkurs (Stufe 1)7.604.041 $1,07358.881
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEP744320805LongBörsenkurs (Stufe 1)4.966.222 $0,70225.840
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEP7591EP704LongBörsenkurs (Stufe 1)4.884.939 $0,69199.793
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpEP06053U601LongBörsenkurs (Stufe 1)19.971.365 $2,821.057.570
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEP61762V838LongBörsenkurs (Stufe 1)14.998.612 $2,12691.550
US BANCORPUS BancorpEP902973718LongBörsenkurs (Stufe 1)10.690.315 $1,51681.173
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEP316773605LongBörsenkurs (Stufe 1)4.581.338 $0,65181.727
Morgan StanleyMorgan StanleyEP61761J406LongBörsenkurs (Stufe 1)20.427.554 $2,89875.813
State Street CorpState Street CorpEP857477855LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.679 $0,61201.986
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpEP316773837LongBörsenkurs (Stufe 1)6.023.965 $0,85264.306
AXIS CAPITAL HLDGS LTDAxis Capital Holdings LtdEP05461T305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.300 $0,59222.185
AFFILIATED MANAGERS GROUAffiliated Managers Group IncEP008252827LongBörsenkurs (Stufe 1)8.347.271 $1,18413.879
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncEP174610600LongBörsenkurs (Stufe 1)11.420.216 $1,61502.632
PUBLIC STORAGEPublic StorageEP74460W552LongBörsenkurs (Stufe 1)25.068.375 $3,541.440.534
TPG OPERATING GROUP IITPG Operating Group II LPEP872652102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.785.374 $0,53161.699
Southern Co/TheSouthern Co/TheEP842587404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.714.480 $0,52181.904
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncEP87264A105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.242.156 $1,45479.002
HARTFORD INSUR GRP INC/THartford Insurance Group Inc/TheEP416518603LongBörsenkurs (Stufe 1)3.410.347 $0,48137.514
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdEP893526681LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.538 $0,48147.506
F&G ANNUITIES & LIFE INCF&G Annuities & Life IncEP30190A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.374.765 $0,48137.521
Entergy Arkansas LLCEntergy Arkansas LLCEP29364D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.971 $0,47166.298
DTE Energy CoDTE Energy CoEP233331859LongBörsenkurs (Stufe 1)3.316.615 $0,47162.261
CARLYLE FINANCE LLCCarlyle Finance LLCEP14314C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.308.288 $0,47202.838
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdEP03939A404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.738 $0,47202.806
HUNTINGTON BANCSHARESHuntington Bancshares Inc/OHEP446150773LongBörsenkurs (Stufe 1)6.572.740 $0,93331.088
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEP744320888LongBörsenkurs (Stufe 1)5.948.437 $0,84318.625
KKR GROUP FIN CO IX LLCKKR Group Finance Co IX LLCEP48253M104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.906 $0,46199.253
SCE Trust VISCE Trust VIEP78410V200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.689 $0,45192.670
SCE TRUST VIIISCE Trust VIIIEP80620A208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.438 $0,45139.464
UMB FINANCIAL CORPUMB Financial CorpEP902788405LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.767 $0,45119.483
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEP665859856LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.442 $0,42159.267
RENAISSANCERE HOLDINGS LRenaissanceRe Holdings LtdEPBMG7498P1279LongBörsenkurs (Stufe 1)5.019.064 $0,71298.203
ASSOC BANC-CORPAssociated Banc-CorpEP045487600LongBörsenkurs (Stufe 1)2.903.052 $0,41119.418
VOYA FINANCIAL INCVoya Financial IncEP929089209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.631 $0,39119.375
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEP253868822LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.235 $0,38137.226
Unum GroupUnum GroupEP91529Y601LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.778 $0,37119.355
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdEP03939A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.277 $0,35131.222
TENN VALLEY AUTHORITYTennessee Valley AuthorityEP880591300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.431.191 $0,34101.894
BROOKFIELD FINANCE INCBrookfield Finance IncEP11271L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.415.736 $0,34158.930
Georgia Power CoGeorgia Power CoEP373334440LongBörsenkurs (Stufe 1)2.270.228 $0,32107.238
NATIONAL RURAL UTIL COOPNational Rural Utilities Cooperative Finance CorpEP637432105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.777 $0,3299.285
BERKLEY (WR) CORPORATIONW R Berkley CorpEP084423805LongBörsenkurs (Stufe 1)5.652.442 $0,80345.029
Entergy Louisiana LLCEntergy Louisiana LLCEP29364W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.318 $0,30107.123
Entergy Mississippi LLCEntergy Mississippi LLCEP29364N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.526 $0,29103.131
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEP49446R711LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.680 $0,29103.680
BROOKFIELD BRP HOLDINGSBrookfield BRP Holdings Canada IncEP11259P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.617.954 $0,51245.499
BIP BERMUDA HOLDINGS IBIP Bermuda Holdings I LtdEP05554M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.487 $0,28123.228
GLOBE LIFE INCGlobe Life IncEP37959E300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.167 $0,28128.761
ASSURANT INCAssurant IncEP04621X306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.205 $0,28102.695
ASPEN INSURANCE HLDG LTDAspen Insurance Holdings LtdEPBMG053841620LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.735 $0,53202.677
BROOKFIELD INFRA FIN ULCBrookfield Infrastructure Finance ULCEP11276B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.557 $0,22102.695
697.306.608 $98,5133.605.439
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