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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
699.119.460 $99,1033.531.186
Citigroup Capital XIIICitigroup Capital XIIIEP173080201LongBörsenkurs (Stufe 1)26.995.778 $3,83919.788
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoEP94988U151LongBörsenkurs (Stufe 1)35.083.732 $4,971.859.624
AT&T IncAT&T IncEP00206R300LongBörsenkurs (Stufe 1)11.521.985 $1,63541.956
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpEP14040H824LongBörsenkurs (Stufe 1)27.766.650 $3,941.576.999
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEP26441C501LongBörsenkurs (Stufe 1)14.728.269 $2,09615.139
ALLSTATE CORPAllstate Corp/TheEP020002838LongBörsenkurs (Stufe 1)23.097.947 $3,271.043.390
XCEL ENERGY INCXcel Energy IncEP98389B878LongBörsenkurs (Stufe 1)9.064.125 $1,28367.266
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncEP65339K837LongBörsenkurs (Stufe 1)15.271.774 $2,16637.599
ATHENE HOLDING LTDAthene Holding LtdEP04686J861LongBörsenkurs (Stufe 1)25.485.912 $3,611.169.625
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEP48128B648LongBörsenkurs (Stufe 1)15.194.906 $2,15619.740
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587800LongBörsenkurs (Stufe 1)18.863.975 $2,67947.740
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpEP55261F864LongBörsenkurs (Stufe 1)14.953.916 $2,12591.237
METLIFE INCMetLife IncEP59156R850LongBörsenkurs (Stufe 1)7.493.891 $1,06408.164
US BancorpUS BancorpEP902973155LongBörsenkurs (Stufe 1)12.533.058 $1,78644.177
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp/TheEP808513600LongBörsenkurs (Stufe 1)11.783.248 $1,67552.531
MetLife IncMetLife IncEP59156R876LongBörsenkurs (Stufe 1)12.475.772 $1,77574.837
REINSURANCE GRP OF AMERReinsurance Group of America IncEP759351885LongBörsenkurs (Stufe 1)11.389.536 $1,61451.399
AEGON Funding Co LLCAEGON Funding Co LLCEP00775V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.425 $1,01377.595
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpEP89832Q695LongBörsenkurs (Stufe 1)11.733.062 $1,66615.398
SEMPRASempraEP816851604LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.441 $0,91310.701
FORD MOTOR COMPANYFord Motor CoEP345370837LongBörsenkurs (Stufe 1)17.594.994 $2,49880.420
EQUITABLE HOLDINGS INCEquitable Holdings IncEP29452E200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.281.731 $1,17448.343
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTApollo Global Management IncEP03769M205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.227.146 $0,88244.874
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoEP48128B549LongBörsenkurs (Stufe 1)20.271.640 $2,871.091.235
DTE ENERGY CODTE Energy CoEP233331792LongBörsenkurs (Stufe 1)7.698.608 $1,09358.713
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEP125896845LongBörsenkurs (Stufe 1)8.204.675 $1,16372.282
COREBRIDGE FINANCIAL INCCorebridge Financial IncEP21871X208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.270 $0,79246.213
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W609LongBörsenkurs (Stufe 1)5.601.845 $0,79240.836
SCE TRUST VIISCE Trust VIIEP783892201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.307 $0,78225.707
LINCOLN NATIONAL CORPLincoln National CorpEP534187885LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.033 $0,76205.204
Bank of America CorpBank of America CorpEP060505229LongBörsenkurs (Stufe 1)15.808.348 $2,24670.034
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEP744320805LongBörsenkurs (Stufe 1)5.221.667 $0,74231.868
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheEP064058845LongBörsenkurs (Stufe 1)5.130.700 $0,73205.228
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorpEP7591EP860LongBörsenkurs (Stufe 1)7.759.718 $1,10367.776
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEP7591EP704LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.399 $0,68205.251
US BANCORPUS BancorpEP902973718LongBörsenkurs (Stufe 1)10.994.211 $1,56694.940
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpEP06053U601LongBörsenkurs (Stufe 1)19.721.101 $2,801.046.984
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEP316773605LongBörsenkurs (Stufe 1)4.650.510 $0,66184.764
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEP61762V838LongBörsenkurs (Stufe 1)15.106.199 $2,14697.449
Morgan StanleyMorgan StanleyEP61761J406LongBörsenkurs (Stufe 1)20.512.436 $2,91883.339
State Street CorpState Street CorpEP857477855LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.694 $0,63205.305
AXIS CAPITAL HLDGS LTDAxis Capital Holdings LtdEP05461T305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.471 $0,62225.849
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncEP174610600LongBörsenkurs (Stufe 1)11.651.557 $1,65511.139
AFFILIATED MANAGERS GROUAffiliated Managers Group IncEP008252827LongBörsenkurs (Stufe 1)8.324.480 $1,18418.445
TPG OPERATING GROUP IITPG Operating Group II LPEP872652102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.689 $0,58164.319
PUBLIC STORAGEPublic StorageEP74460W552LongBörsenkurs (Stufe 1)25.212.060 $3,571.458.451
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncEP87264A105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.819.437 $1,53486.485
Southern Co/TheSouthern Co/TheEP842587404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.837.590 $0,54184.855
CARLYLE FINANCE LLCCarlyle Finance LLCEP14314C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.113 $0,51204.235
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdEP893526681LongBörsenkurs (Stufe 1)3.560.491 $0,50150.105
F&G ANNUITIES & LIFE INCF&G Annuities & Life IncEP30190A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.404 $0,49139.960
HUNTINGTON BANCSHARESHuntington Bancshares Inc/OHEP446150823LongBörsenkurs (Stufe 1)6.724.556 $0,95335.636
HARTFORD INSUR GRP INC/THartford Insurance Group Inc/TheEP416518603LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.416 $0,49139.960
SCE TRUST VIIISCE Trust VIIIEP80620A208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.489 $0,48141.997
DTE Energy CoDTE Energy CoEP233331859LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.849 $0,48163.399
SCE Trust VISCE Trust VIEP78410V200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.705 $0,48194.087
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdEP03939A404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.356.140 $0,48204.269
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEP744320888LongBörsenkurs (Stufe 1)6.158.180 $0,87324.748
Entergy Arkansas LLCEntergy Arkansas LLCEP29364D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.296.105 $0,47167.485
KKR GROUP FIN CO IX LLCKKR Group Finance Co IX LLCEP48253M104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.328 $0,46202.833
UMB FINANCIAL CORPUMB Financial CorpEP902788405LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.052 $0,44121.915
RENAISSANCERE HOLDINGS LRenaissanceRe Holdings LtdEPBMG7498P1279LongBörsenkurs (Stufe 1)5.182.420 $0,73304.787
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEP665859856LongBörsenkurs (Stufe 1)3.039.629 $0,43162.547
ASSOC BANC-CORPAssociated Banc-CorpEP045487600LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.356 $0,42121.915
VOYA FINANCIAL INCVoya Financial IncEP929089209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.949 $0,40121.915
Unum GroupUnum GroupEP91529Y601LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.415 $0,40121.915
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEP253868822LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.919 $0,39140.202
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdEP03939A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.210 $0,37134.097
TENN VALLEY AUTHORITYTennessee Valley AuthorityEP880591300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.390 $0,36104.220
BROOKFIELD FINANCE INCBrookfield Finance IncEP11271L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.462.587 $0,35162.547
Georgia Power CoGeorgia Power CoEP373334440LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.072 $0,33109.740
NATIONAL RURAL UTIL COOPNational Rural Utilities Cooperative Finance CorpEP637432105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.720 $0,33101.600
BERKLEY (WR) CORPORATIONW R Berkley CorpEP084423805LongBörsenkurs (Stufe 1)5.831.871 $0,83345.430
Entergy Louisiana LLCEntergy Louisiana LLCEP29364W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.261 $0,31109.740
Entergy Mississippi LLCEntergy Mississippi LLCEP29364N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.364 $0,30105.669
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEP49446R711LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.340 $0,30106.317
BROOKFIELD BRP HOLDINGSBrookfield BRP Holdings Canada IncEP11259P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.642.684 $0,52247.915
GLOBE LIFE INCGlobe Life IncEP37959E300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.033.924 $0,29132.073
ASSURANT INCAssurant IncEP04621X306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.840 $0,29101.600
BIP BERMUDA HOLDINGS IBIP Bermuda Holdings I LtdEP05554M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.353 $0,27121.915
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpEP316773860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.256 $0,27101.600
BROOKFIELD INFRA FIN ULCBrookfield Infrastructure Finance ULCEP11276B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.160 $0,22101.600
699.119.460 $99,1033.531.186
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