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Was steckt im Fonds Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tweedy, Browne Fund Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt150.192.432 $91,9417.359.100
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)6.338.571 $3,88564.432
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK LTD NPVECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)5.326.601 $3,26173.282
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.170.241 $3,1685.164
KEMIRA OYJKEMIRA OYJ NPVECFI0009004824LongBörsenkurs (Stufe 1)4.922.525 $3,01262.373
WINPAK LTDWINPAK LTD COM NPVEC97535P104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.316 $2,90154.890
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)4.542.401 $2,7811.010
RUBIS SCARUBIS SCA EUR1.25ECFR0013269123LongBörsenkurs (Stufe 1)4.337.397 $2,66123.575
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)4.295.830 $2,6310.891
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INC COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.996.375 $2,4550.402
INABA DENKISANGYO CO LTDINABA DENKISANGYO CO LTD NPVECJP3146200005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.739.201 $2,29223.260
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)3.655.366 $2,2446.997
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.516 $2,0432.405
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLC GBP0.05ECGB0007099541LongBörsenkurs (Stufe 1)3.292.243 $2,02247.308
JOHNSON SERVICE GROUP PLCJOHNSON SERVICE GROUP PLC ORD GBP0.10ECGB0004762810LongBörsenkurs (Stufe 1)3.290.324 $2,011.504.280
LASSONDE INDUSTRIES INCLASSONDE INDUSTRIES INC CL A SUB VTGEC517907101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.483 $1,9921.490
HEINEKEN HOLDING NVHEINEKEN HOLDING NV EUR1.60ECNL0000008977LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.992 $1,9641.905
CVS GROUP PLCCVS GROUP PLC ORD GBP0.002ECGB00B2863827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.533 $1,92201.529
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.422 $1,8814.275
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.748 $1,7918.683
TRELLEBORG ABTRELLEBORG AB SER'B'NPVECSE0000114837LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.111 $1,7066.474
TAIKISHA LTDTAIKISHA LTD NPVECJP3441200007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.991 $1,6588.120
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE)BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE) ORD GBP0.05611047ECGB00BP0RGD03LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.243 $1,6457.730
ADEKA CORPADEKA CORP NPVECJP3114800000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.023 $1,64103.690
SODEXO SASODEXO SA EUR4ECFR0000121220LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.855 $1,6346.105
VERTU MOTORS PLCVERTU MOTORS PLC ORD GBP0.10ECGB00B1GK4645LongBörsenkurs (Stufe 1)2.321.434 $1,422.363.589
COMPUTACENTER PLCCOMPUTACENTER PLC ORD GBP0.075555ECGB00BV9FP302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.889 $1,4140.702
FAGRON NVFAGRON NV NPVECBE0003874915LongBörsenkurs (Stufe 1)2.190.781 $1,3479.510
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPNIPPON SANSO HOLDINGS CORP NPVECJP3711600001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.228 $1,3359.015
AUTOTRADER GP PLCAUTOTRADER GP PLC ORD GBP0.01ECGB00BVYVFW23LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.953 $1,32325.310
SUBARU CORPSUBARU CORP NPVECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.700 $1,29142.920
SANTEC HOLDINGS CORPSANTEC HOLDINGS CORP NPVECJP3335410001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.068 $1,2612.555
INCHCAPE PLCINCHCAPE PLC ORD GBP0.10ECGB00B61TVQ02LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.790 $1,23197.085
SOL SPASOL SPA EUR0.52ECIT0001206769LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.196 $1,1628.467
AZELIS GROUP NVAZELIS GROUP NV NPVECBE0974400328LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.827 $1,14174.634
HANA FINANCIAL GROUP INCHANA FINANCIAL GROUP INC KRW5000ECKR7086790003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.666 $1,1024.303
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVCOCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REPEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.025 $1,0215.652
AALBERTS NVAALBERTS NV EUR0.25ECNL0000852564LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.885 $1,0237.313
ARKEMA SAARKEMA SA EUR10ECFR0010313833LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.402 $1,0126.270
FUSO CHEMICAL COMPANY LTDFUSO CHEMICAL COMPANY LTD NPVECJP3822600007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.444 $1,0159.753
LG CORPLG CORP KRW5000ECKR7003550001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.398 $0,9825.483
GRAFTON GROUP PLCGRAFTON GROUP PLC UT (1 ORD EUR0.05) (CDI)ECIE00B00MZ448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.517 $0,95129.854
BIOMERIEUX SABIOMERIEUX SA NPVECFR0013280286LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.731 $0,9319.425
AUTOLIV INCAUTOLIV INC COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.180 $0,9313.060
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.934 $0,9160.877
SYSMEX CORPSYSMEX CORP NPVECJP3351100007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.619 $0,90161.875
BREEDON GROUP PLCBREEDON GROUP PLC ORD GBP0.01ECGB00BM8NFJ84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.310 $0,89371.955
DIAGEO PLCDIAGEO PLC ORD GBP0.28 101/108ECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.541 $0,8870.793
NIFCO INCNIFCO INC NPVEC654101104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.049 $0,8848.080
KOITO MANUFACTURING CO LTDKOITO MANUFACTURING CO LTD NPVECJP3284600008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.107 $0,8689.190
CAPGEMINI SECAPGEMINI SE EUR8ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.278 $0,8513.775
PETS AT HOME GROUP PLCPETS AT HOME GROUP PLC ORD GBP0.01ECGB00BJ62K685LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.164 $0,85587.870
NAKANISHI INCNAKANISHI INC NPVECJP3642500007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.718 $0,8071.300
EMBOTELLADORA ANDINA SAEMBOTELLADORA ANDINA SA PRF'A'NPVEPCLP3697U1089LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.743 $0,72301.231
TRANSCOSMOS INCTRANSCOSMOS INC NPVECJP3635700002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.975 $0,6649.005
BUNZL PLCBUNZL PLC ORD GBP0.32142857ECGB00B0744B38LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.926 $0,6229.190
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CVMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV PTG SHS COMP 2 ORD'A'SHSEPMX01ME090003LongBörsenkurs (Stufe 1)999.773 $0,61279.830
ALLIANCE GLOBAL GROUP INCALLIANCE GLOBAL GROUP INC PHP1ECPHY003341054LongBörsenkurs (Stufe 1)912.120 $0,566.997.100
ALTEN SAALTEN SA NPVECFR0000071946LongBörsenkurs (Stufe 1)909.226 $0,5615.005
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG NPVECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)858.389 $0,53758
OKAMOTO INDUSTRIES INCOKAMOTO INDUSTRIES INC NPVECJP3192800005LongBörsenkurs (Stufe 1)806.194 $0,4924.910
E-L FINANCIAL CORP LTDE-L FINANCIAL CORP LTD COMEC268575107LongBörsenkurs (Stufe 1)806.193 $0,4967.480
KSB SE & CO. KGAAKSB SE & CO. KGAA NON VTG PRF NPVEPDE0006292030LongBörsenkurs (Stufe 1)636.397 $0,39648
SPRINGER NATURE AG & CO. KGAASPRINGER NATURE AG & CO. KGAA NPVECDE000SPG1003LongBörsenkurs (Stufe 1)491.049 $0,3022.185
SHOEI COMPANY LTDSHOEI COMPANY LTD NPVECJP3360900009LongBörsenkurs (Stufe 1)470.891 $0,2943.165
SHOFU INCSHOFU INC NPVECJP3363600002LongBörsenkurs (Stufe 1)445.676 $0,2735.805
NIHON NOHYAKU CO LTDNIHON NOHYAKU CO LTD NPVECJP3741800001LongBörsenkurs (Stufe 1)401.909 $0,2565.255
VETROPACK HOLDING AGVETROPACK HOLDING AG CHF1(BR)ECCH0530235594LongBörsenkurs (Stufe 1)346.885 $0,2115.528
DENTIUM CO LTDDENTIUM CO LTD KRW500ECKR7145720009LongBörsenkurs (Stufe 1)284.944 $0,1711.120
Gesamt150.192.432 $91,9417.359.100
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