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Was steckt im Fonds Fidelity Series International Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Investment Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.212.175.568 $97,37428.187.328
LAGERCRANTZ GROUP ABLAGERCRANTZ GROUP AB CL BECSE0014990966LongBörsenkurs (Stufe 1)105.415.980 $3,204.035.155
ADDTECH ABADDTECH AB CL BECSE0014781795LongBörsenkurs (Stufe 1)94.533.755 $2,872.617.896
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)92.526.526 $2,80348.880
ISHARES TRiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFEC464288273LongBörsenkurs (Stufe 1)85.128.056 $2,581.018.400
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)80.042.940 $2,43275.890
AALBERTS NVAALBERTS NVECNL0000852564LongBörsenkurs (Stufe 1)81.014.048 $2,464.129.670
KBC ANCORAKBC ANCORAECBE0003867844LongBörsenkurs (Stufe 1)76.468.009 $2,32838.533
INTERPUMP GROUP SPAINTERPUMP GROUP SPAECIT0001078911LongBörsenkurs (Stufe 1)74.841.830 $2,271.782.237
AZBIL CORPAZBIL CORPORATIONECJP3937200008LongModellwert (Stufe 2)69.327.141 $2,107.789.779
HOWDEN JOINERY GROUP PLCHOWDEN JOINERY GROUP PLCECGB0005576813LongBörsenkurs (Stufe 1)64.100.903 $1,946.062.682
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HL GR PLC ADREC45857P806LongBörsenkurs (Stufe 1)61.033.896 $1,85424.200
OXFORD INSTRUMENTS GROUP PLCOXFORD INSTRUMENTS GROUP PLCECGB0006650450LongBörsenkurs (Stufe 1)58.514.155 $1,771.490.000
BERGMAN and BEVING AKTIEBOLAGBERGMAN and BEVING AKTIEBOLAGECSE0000101362LongBörsenkurs (Stufe 1)58.483.726 $1,771.727.890
BODYCOTE PLCBODYCOTE PLCECGB00B3FLWH99LongBörsenkurs (Stufe 1)49.125.235 $1,495.301.261
OR ROYALTIES INCOR ROYALTIES INCEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.241.833 $1,461.309.800
USS CO LTDUSS CO LTDECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)46.025.986 $1,404.261.500
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INCHOKUHOKU FINANCIAL GROUP INCECJP3842400008LongModellwert (Stufe 2)45.938.162 $1,391.205.000
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECGB0001826634LongBörsenkurs (Stufe 1)45.574.838 $1,38482.600
IMDEX LIMITEDIMDEX LIMITEDECAU000000IMD5LongModellwert (Stufe 2)44.931.151 $1,3615.274.505
RICHELIEU HARDWARE LTDRICHELIEU HARDWARE LTDEC76329W103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.643.368 $1,351.526.720
DAIEI KANKYO CO LTDDAIEI KANKYO CO LTDECJP3480470008LongModellwert (Stufe 2)44.320.348 $1,341.845.000
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCZEGONA COMMUNICATIONS PLCECGB00BVGBY890LongBörsenkurs (Stufe 1)39.920.731 $1,211.665.000
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO LTDJAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO LTDECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)38.596.612 $1,173.815.000
KONGSBERG GRUPPEN ASAKONGSBERG GRUPPEN ASAECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)36.289.076 $1,101.084.540
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDTEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDECIL0011590291LongBörsenkurs (Stufe 1)36.040.965 $1,09714.457
ITURAN LOCATION and CONTROL LTDITURAN LOC AND CON LTDECIL0010818685LongBörsenkurs (Stufe 1)35.927.136 $1,09623.735
SIGMAROC PLCSIGMAROC PLCECGB00BYX5K988LongBörsenkurs (Stufe 1)35.088.724 $1,0620.913.473
LISILISIECFR0000050353LongBörsenkurs (Stufe 1)35.017.718 $1,06479.688
HACHIJUNI NAGANO BANK LTDHACHIJUNI NAGANO BANK LTDECJP3769000005LongModellwert (Stufe 2)31.703.132 $0,962.340.000
SK KAKEN CO LTDSK KAKEN CO LTDECJP3162650000LongModellwert (Stufe 2)30.753.599 $0,93459.120
SHO-BOND HOLDINGS CO LTDSHO-BOND HOLDINGS CO LTDECJP3360250009LongModellwert (Stufe 2)30.286.406 $0,923.580.500
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTDKOSHIDAKA HOLDINGS CO LTDECJP3297360004LongModellwert (Stufe 2)30.057.998 $0,914.693.759
PRICESMART INCPRICESMART INCEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.985.007 $0,88184.712
STEADFAST GROUP LTDSTEADFAST GROUP LTDECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)28.893.168 $0,889.393.607
CURVES HOLDINGS CO LTDCURVES HOLDINGS CO LTDECJP3205100005LongModellwert (Stufe 2)26.933.397 $0,825.149.659
TOCALO CO LTDTOCALO CO LTDECJP3552290003LongModellwert (Stufe 2)25.851.424 $0,781.295.749
MONOGATARI CORPORATION (THE)MONOGATARI CORPORATION (THE)ECJP3922930007LongModellwert (Stufe 2)24.895.618 $0,75925.488
EMEMORY TECHNOLOGY INCEMEMORY TECHNOLOGY INCECTW0003529004LongModellwert (Stufe 2)24.519.835 $0,74193.000
CHIBA BANK LTDCHIBA BANK LTDECJP3511800009LongModellwert (Stufe 2)24.155.619 $0,731.750.000
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)23.671.063 $0,72314.000
HILL and SMITH PLCHILL and SMITH PLCECGB0004270301LongBörsenkurs (Stufe 1)23.605.611 $0,72675.000
VETOQUINOL SAVETOQUINOL SAECFR0004186856LongBörsenkurs (Stufe 1)23.603.111 $0,72261.180
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)22.753.600 $0,69160.000
GIFT HOLDINGS INCGIFT HOLDINGS INCECJP3264860002LongModellwert (Stufe 2)20.365.373 $0,62721.900
INVISIO ABINVISIO ABECSE0001200015LongBörsenkurs (Stufe 1)19.702.684 $0,60683.872
GOLDCREST CO LTDGOLDCREST CO LTDECJP3306800008LongModellwert (Stufe 2)19.595.500 $0,59919.200
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX GROUP PLCECGB00BWFGQN14LongBörsenkurs (Stufe 1)19.595.204 $0,59200.897
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS INCINTL CONTAINER TERMINL SRV INCECPHY411571011LongModellwert (Stufe 2)18.877.424 $0,571.625.000
TSURUHA HOLDINGS INCTSURUHA HOLDINGS INCECJP3536150000LongModellwert (Stufe 2)18.755.629 $0,571.422.500
SAN-AI OBBLI CO LTDSAN-AI OBBLI CO LTDECJP3323600001LongModellwert (Stufe 2)18.671.136 $0,571.268.872
AUTOLIV INCAUTOLIV INCEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.305.347 $0,55157.900
AUCNET INCAUCNET INCECJP3172060000LongModellwert (Stufe 2)17.178.829 $0,522.231.240
METRO BANK HOLDINGS PLCMETRO BANK HOLDINGS PLCECGB00BMX3W479LongBörsenkurs (Stufe 1)16.683.377 $0,518.217.445
NAGAILEBEN CO LTDNAGAILEBEN CO LTDECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)16.574.415 $0,501.528.000
ADDCN TECHNOLOGY CO LTDADDCN TECHNOLOGY CO LTDECTW0005287007LongModellwert (Stufe 2)16.457.912 $0,503.352.661
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TECTREASTR00013LongBörsenkurs (Stufe 1)16.159.523 $0,492.571.000
RHEINMETALLRHEINMETALL AG ORDECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)15.594.100 $0,479.800
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN ABJOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN ABECSE0012481364LongBörsenkurs (Stufe 1)15.532.120 $0,472.434.706
BOUSTEAD SINGAPORE LTDBOUSTEAD SINGAPORE LTDECSG1X13940751LongModellwert (Stufe 2)15.440.657 $0,478.200.000
TGS ASATGS ASAECNO0003078800LongBörsenkurs (Stufe 1)15.269.787 $0,46940.000
AVON PROTECTION PLCAVON PROTECTION PLCECGB0000667013LongBörsenkurs (Stufe 1)14.228.084 $0,43606.500
BGF RETAIL CO LTDBGF RETAIL CO LTD/NEWECKR7282330000LongModellwert (Stufe 2)14.152.535 $0,43157.318
AUTO1 GROUP SEAUTO1 GROUP SEECDE000A2LQ884LongBörsenkurs (Stufe 1)14.043.661 $0,43660.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLCIRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLCECIE00BJ34P519LongBörsenkurs (Stufe 1)13.775.892 $0,4210.949.300
YONEX COYONEX COECJP3960000002LongModellwert (Stufe 2)13.546.001 $0,41800.000
EXAIL TECHNOLOGIESEXAIL TECHNOLOGIESECFR0000062671LongBörsenkurs (Stufe 1)13.055.683 $0,4090.000
ELIS SAELIS SAECFR0012435121LongBörsenkurs (Stufe 1)12.944.421 $0,39420.000
KYOTO FINANCIAL GROUP INCKYOTO FINANCIAL GROUP INCECJP3252200005LongModellwert (Stufe 2)12.739.804 $0,39460.900
CLARKSON PLCCLARKSON PLCECGB0002018363LongBörsenkurs (Stufe 1)12.544.836 $0,38190.634
ADDLIFE ABADDLIFE ABECSE0014401378LongBörsenkurs (Stufe 1)12.224.495 $0,37789.823
KONINKLIJKE HEIJMANS NVKONINKLIJKE HEIJMANS NVECNL0009269109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.917.125 $0,36118.000
FIELMANN AGFIELMANN AGECDE0005772206LongBörsenkurs (Stufe 1)11.721.829 $0,36235.000
MEDIKIT CO LTDMEDIKIT CO LTDECJP3921060004LongModellwert (Stufe 2)11.595.875 $0,35608.800
RUSTA ABRUSTA ABECSE0020848356LongBörsenkurs (Stufe 1)11.524.122 $0,351.055.549
WHITEHAVEN COAL LTDWHITEHAVEN COAL LTDECAU000000WHC8LongModellwert (Stufe 2)10.846.371 $0,331.775.000
NSD CO LTDNSD CO LTDECJP3712600000LongModellwert (Stufe 2)10.817.959 $0,33630.180
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SAATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SAECGRS536003007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.796.704 $0,33947.400
RIGAKU HOLDINGS CORPRIGAKU HOLDINGS CORPECJP3969750003LongModellwert (Stufe 2)10.775.702 $0,33620.000
YAKUODO HOLDINGS CO LTDYAKUODO HOLDINGS CO LTDECJP3931410009LongModellwert (Stufe 2)10.319.556 $0,31914.600
PARK24 CO LTDPARK24 CO LTDECJP3780100008LongModellwert (Stufe 2)10.289.554 $0,31875.000
STEF TFESTEF TFEECFR0000064271LongBörsenkurs (Stufe 1)10.228.360 $0,3175.000
LAURENT PERRIER GROUPLAURENT PERRIER GROUPECFR0006864484LongBörsenkurs (Stufe 1)9.649.804 $0,2997.649
MORIYA TRANSPORTATION ENGINEERING and MANUFACTURING CO LTDMORIYA TRANSPORTATION ENGINEERING and MANUFACTURING CO LTDECJP3927420004LongModellwert (Stufe 2)9.564.532 $0,29721.000
MEDISTIM ASAMEDISTIM ASAECNO0010159684LongBörsenkurs (Stufe 1)9.553.399 $0,29393.375
SHIKOKU ELEC POWER CO INCSHIKOKU ELEC POWERECJP3350800003LongModellwert (Stufe 2)9.458.360 $0,29950.000
NIHON PARKERIZING CO LTDNIHON PARKERIZING CO LTDECJP3744600002LongModellwert (Stufe 2)9.369.268 $0,281.018.818
SOFTWARE SERVICE INCSOFTWARE SERVICE INCECJP3436020006LongModellwert (Stufe 2)9.308.128 $0,28129.100
IWATANI CORPIWATANI CORPECJP3151600008LongModellwert (Stufe 2)9.220.175 $0,28750.000
CAIRN HOMES PLCCAIRN HOMES PLCECIE00BWY4ZF18LongBörsenkurs (Stufe 1)9.068.858 $0,273.541.234
VAN LANSCHOT KEMPEN NVVAN LANSCHOT KEMPEN NVECNL0000302636LongBörsenkurs (Stufe 1)8.800.028 $0,27115.000
MARUWA CO LTD/AICHIMARUWA CO LTD/AICHIECJP3879250003LongModellwert (Stufe 2)8.739.529 $0,2618.500
THERMADOR GROUPE SATHERMADOR HOLDINGS SAECFR0013333432LongBörsenkurs (Stufe 1)8.732.325 $0,26107.519
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTDCENTRAL AUTOMOTIVE PRODS LTDECJP3515400004LongModellwert (Stufe 2)8.650.813 $0,26750.237
NITERRA CO LTDNITERRA CO LTDECJP3738600000LongModellwert (Stufe 2)8.648.884 $0,26160.000
STABILUS SESTABILUS SEECDE000STAB1L8LongBörsenkurs (Stufe 1)8.557.021 $0,26423.400
MELEXIS NVMELEXIS NVECBE0165385973LongBörsenkurs (Stufe 1)8.373.993 $0,25100.000
FLUIDRA SAFLUIDRA SAECES0137650018LongBörsenkurs (Stufe 1)8.138.150 $0,25348.620
IBIDEN CO LTDIBIDEN CO LTDECJP3148800000LongModellwert (Stufe 2)8.125.365 $0,2595.000
NS TOOL CO LTDNS TOOL CO LTDECJP3675320000LongModellwert (Stufe 2)8.016.118 $0,241.444.000
GENERALFINANCE SPAGENERALFINANCE SPAECIT0005144784LongBörsenkurs (Stufe 1)7.898.688 $0,24217.800
DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTDECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)7.869.899 $0,24180.000
INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLCINTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLCECJE00BLKGSR75LongBörsenkurs (Stufe 1)7.854.922 $0,2414.026.647
TOYO TIRE CORPTOYO TIRE CORPECJP3610600003LongModellwert (Stufe 2)7.845.800 $0,24320.000
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SAORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SAECBRORVRACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)7.817.864 $0,24475.000
CHLITINA HOLDING LTDCHLITINA HOLDING LTDECKYG211641017LongModellwert (Stufe 2)7.796.326 $0,242.306.670
BROADLEAF CO LTDBROADLEAF CO LTDECJP3831490002LongModellwert (Stufe 2)7.781.509 $0,241.345.173
SHAFTESBURY CAPITAL PLCSHAFTESBURY CAPITAL PLCECGB00B62G9D36LongBörsenkurs (Stufe 1)7.720.555 $0,234.250.000
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongBörsenkurs (Stufe 1)7.548.917 $0,23400.000
CUSCAL LTDCUSCAL LTDECAU0000362105LongModellwert (Stufe 2)7.386.998 $0,222.175.000
WAREHOUSES DE PAUW CVAWAREHOUSES DE PAUW SCAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)7.765.338 $0,24560.000
TERRAVEST INDUSTRIES INCTERRAVEST INDUSTRIES INCEC88105G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.344.440 $0,2272.000
MINCON GROUP PLCMINCON GROUP PLCECIE00BD64C665LongBörsenkurs (Stufe 1)7.325.801 $0,228.669.300
CLINICA BAVIERA SACLINICA BAVIERA SAECES0119037010LongBörsenkurs (Stufe 1)7.203.864 $0,22110.000
BEIJER ALMA ABBEIJER ALMA AB SER BECSE0011090547LongBörsenkurs (Stufe 1)7.149.116 $0,22228.000
KONGSBERG MARITIME ASKONGSBERG MARITIME ASECNO0013697029LongBörsenkurs (Stufe 1)7.107.976 $0,221.084.540
MAEDA KOSEN CO LTDMAEDA KOSEN CO LTDECJP3861250003LongModellwert (Stufe 2)7.002.530 $0,21600.000
BIG YELLOW GROUP PLC (THE)BIG YELLOW GROUP PLCECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)6.958.111 $0,21566.900
SHIBAURA MECHATRONICS CORPSHIBAURA MECHATRONICS CORPECJP3355000005LongModellwert (Stufe 2)6.834.977 $0,21220.000
PRONEXUS INCPRONEXUS INCECJP3119000002LongModellwert (Stufe 2)6.762.614 $0,20987.097
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTDCONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTDECKYG2524A1031LongModellwert (Stufe 2)6.630.888 $0,203.200.000
AI HOLDINGS CORPAI HOLDINGS CORPECJP3105090009LongModellwert (Stufe 2)6.486.203 $0,20376.292
MIDAC CO LTDMIDAC CO LTDECJP3887800005LongModellwert (Stufe 2)6.297.168 $0,19465.817
SELAMAT SEMPURNA TBK PTSELAMAT SEMPURNA TBK PTECID1000095409LongModellwert (Stufe 2)6.268.118 $0,1959.800.000
MITSUBOSHI BELTING LTDMITSUBOSHI BELTING LTDECJP3904000001LongModellwert (Stufe 2)6.121.093 $0,19242.952
NAMURA SHIPBUILDING CO LTDNAMURA SHIPBUILDINGECJP3651400008LongModellwert (Stufe 2)6.024.430 $0,18230.000
TRUSTPILOT GROUP PLCTRUSTPILOT GROUP PLCECGB00BNK9TP58LongBörsenkurs (Stufe 1)6.023.768 $0,181.700.000
RELIANCE WORLDWIDE CORP LTDRELIANCE WORLDWIDE CORP LTDECAU000000RWC7LongModellwert (Stufe 2)5.928.705 $0,182.500.000
PIRELLI and C SPAPIRELLI and C SPAECIT0005278236LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.975 $0,18850.000
ARTNATURE INCARTNATURE INCECJP3100210008LongModellwert (Stufe 2)5.796.877 $0,181.124.900
BELC CO LTDBELC CO LTDECJP3835700000LongModellwert (Stufe 2)5.794.396 $0,18130.000
TOKYO TATEMONO CO LTDTOKYO TATEMONO COECJP3582600007LongModellwert (Stufe 2)5.752.695 $0,17250.000
DOVALUE SPADOVALUE SPAECIT0005610958LongBörsenkurs (Stufe 1)5.703.070 $0,172.313.933
CARMILA SACARMILAECFR0010828137LongBörsenkurs (Stufe 1)5.580.002 $0,17280.000
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)5.529.224 $0,1759.900
OSAKA SODA CO LTDOSAKA SODA CO LTDECJP3485900009LongModellwert (Stufe 2)5.507.639 $0,17460.000
PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP PLCPINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP PLCECGB00BSB7BS06LongBörsenkurs (Stufe 1)5.453.886 $0,171.600.000
BIZLINK HOLDING INCBIZLINK HOLDING INCECKYG114741062LongModellwert (Stufe 2)5.404.733 $0,1660.000
LUMINE GROUP INCLUMINE GROUP INCEC55027C106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.358.854 $0,16360.000
SYSTENA CORPSYSTENA CORPECJP3351050004LongModellwert (Stufe 2)5.334.350 $0,161.950.000
BEFESA SABEFESA SAECLU1704650164LongBörsenkurs (Stufe 1)5.181.078 $0,16135.000
VISCOFAN SAVISCOFAN SAECES0184262212LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.168 $0,1572.000
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTPARKWAY LIFE REA EST INV TRUSTECSG1V52937132LongModellwert (Stufe 2)5.062.598 $0,151.600.000
ONEX CORP (CANADA)ONEX CORP SUB-VTGEC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.055.398 $0,1560.000
APOTEA SVERIGE ABAPOTEA SVERIGE ABECSE0023313762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.363 $0,15568.527
AREALINK CO LTDAREALINK CO LTDECJP3167620008LongModellwert (Stufe 2)4.807.684 $0,15747.000
DP POLAND PLCDP POLAND PLCECGB00B3Q74M51LongBörsenkurs (Stufe 1)4.681.157 $0,1442.210.188
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.799 $0,1480.000
SHIMADZU CORPSHIMADZU CORPECJP3357200009LongModellwert (Stufe 2)4.649.096 $0,14200.000
MITANI CORP (SHOJI)MITANI CORP (MITANI SHOJI)ECJP3886800006LongModellwert (Stufe 2)4.642.547 $0,14280.000
SRE HOLDINGS CORPSRE HOLDINGS CORPECJP3161320001LongModellwert (Stufe 2)4.610.647 $0,14200.000
VIDRALA SAVIDRALA SAECES0183746314LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.684 $0,1450.000
QOL HOLDINGS CO LTDQOL HOLDINGS CO LTDECJP3266160005LongModellwert (Stufe 2)4.485.887 $0,14400.000
KATITAS CO LTDKATITAS CO LTDECJP3932950003LongModellwert (Stufe 2)4.391.773 $0,13220.000
KB COMPONENTS ABKB COMPONENTS ABECSE0022725743LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.559 $0,13900.000
KATO SANGYO CO LTDKATO SANGYO CO LTDECJP3213300001LongModellwert (Stufe 2)4.300.497 $0,13110.000
IWATSUKA CONFECTIONARY COIWATSUKA CONFECTIONARY COECJP3152200006LongModellwert (Stufe 2)4.299.492 $0,13211.600
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PTSUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PTECID1000128705LongModellwert (Stufe 2)4.285.604 $0,1356.000.000
SEOUL GUARANTEE INSURANCE COSEOUL GUARANTEE INSURANCE COECKR7031210008LongModellwert (Stufe 2)4.230.042 $0,13130.000
FAGRONFAGRONECBE0003874915LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.140 $0,13150.000
AUB GROUP LTDAUB GROUP LTDECAU000000AUB9LongModellwert (Stufe 2)4.201.545 $0,13225.600
BFF BANK SPABFF BANK SPAECIT0005244402LongBörsenkurs (Stufe 1)4.111.280 $0,121.689.000
CIE AUTOMOTIVE SACIE AUTOMOTIVE SAECES0105630315LongBörsenkurs (Stufe 1)4.084.302 $0,12120.000
INTERMESTIC INCINTERMESTIC INCECJP3152840009LongModellwert (Stufe 2)4.069.740 $0,12300.000
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.998.400 $0,12170.000
TECHNO MEDICA CO LTDTECHNO MEDICA CO LTDECJP3545110003LongModellwert (Stufe 2)3.976.914 $0,12283.000
ALLEIMA ABALLEIMA ABECSE0017615644LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.278 $0,12446.403
FERRARI GROUP PLCFERRARI GROUP PLCECGB00BN0VZ646LongBörsenkurs (Stufe 1)3.869.172 $0,12405.000
NITTO BOSEKI CO LTDNITTO BOSEKI CO LTDECJP3684400009LongModellwert (Stufe 2)3.858.351 $0,1221.000
SEGRO PLCSEGRO PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)3.782.885 $0,11400.000
MIROKU JYOHO SERVICE CO LTDMIROKU JYOHO SERVICE CO LTDECJP3910700008LongModellwert (Stufe 2)3.644.165 $0,11333.891
IMCD NVIMCD GROUP BVECNL0010801007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.643.772 $0,1131.000
AB DYNAMICS PLCAB DYNAMICS PLCECGB00B9GQVG73LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.024 $0,10250.000
ARGAN SAARGANECFR0010481960LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.514 $0,1045.000
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORPTRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORPEC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.192.108 $0,10100.000
MENSCH UND MASCHINE SOFTWRE SEMENSCH UND MASCHINE SOFTWAREECDE0006580806LongBörsenkurs (Stufe 1)3.190.497 $0,1067.961
SELVAAG BOLIG ASASELVAAG BOLIG ASAECNO0010612450LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.269 $0,10840.000
MONTANA AEROSPACE AGMONTANA AEROSPACE AGECCH1110425654LongBörsenkurs (Stufe 1)3.148.397 $0,10120.000
INTEA FASTIGHETER ABINTEA FASTIGHETER AB BECSE0017072259LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.157 $0,09390.000
REAL MATTERS INCREAL MATTERS INCEC75601Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.154 $0,09700.000
HUBER and SUHNER AGHUBER and SUHNER AG (REG)ECCH0030380734LongBörsenkurs (Stufe 1)2.898.829 $0,0910.000
B and M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.B and M EUROPEAN VALUE RETAIL PLCECJE00BVSYJW51LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.369 $0,091.250.000
CHARTER HALL RETAIL REITCHARTER HALL RETAIL REITECAU000000CQR9LongModellwert (Stufe 2)2.829.657 $0,09997.273
ITOCHU ENEX CO LTDITOCHU ENEX CO LTDECJP3144000001LongModellwert (Stufe 2)2.798.700 $0,08230.000
CTS CO LTDCTS CO LTDECJP3346970001LongModellwert (Stufe 2)2.766.211 $0,08500.000
JM ABJM ABECSE0000806994LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.694 $0,08218.903
IAMGOLD CORPIAMGOLD CORPEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.524.386 $0,08150.000
VALSOFT CORPVALSOFT CORP SER A-1.2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.571.923 $0,14513
FP CORPFP CORPECJP3167000003LongModellwert (Stufe 2)2.511.551 $0,08170.000
SEIKOH GIKEN CO LTDSEIKOH GIKEN COECJP3414870000LongModellwert (Stufe 2)2.417.498 $0,0713.000
KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTDKEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTDECJP3236320002LongModellwert (Stufe 2)2.273.337 $0,07120.000
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORPANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORPEC03675P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.520 $0,07364.800
ORLA MINING LTDORLA MINING LTDEC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.703 $0,07170.000
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)2.155.098 $0,0763.000
METAPLANET INCMETAPLANET INCECJP3481200008LongModellwert (Stufe 2)1.558.834 $0,05725.000
FUNAI SOKEN HOLDINGS INCFUNAI SOKEN HOLDINGS INCECJP3825800000LongModellwert (Stufe 2)750.926 $0,02105.252
NORMA GROUP SENORMA GROUP SEECDE000A1H8BV3LongBörsenkurs (Stufe 1)738.103 $0,0242.782
3.212.175.568 $97,37428.187.328
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